Przepływy pieniężne Skarbiec Holding SA (SKH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Cze 2015 Raport zbadany przez audytora | Cze 2016 Raport zbadany przez audytora | Cze 2017 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Paź 2014 | 22 Paź 2014 | 11 Lut 2015 | 26 Sie 2016 | 28 Sie 2017 | 31 Sie 2018 | 13 Wrz 2019 | 05 Paź 2020 | 11 Paź 2021 | 26 Paź 2022 | 24 Paź 2023 | 22 Paź 2024 | 27 Sie 2025 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 12 113 | 8 428 | 31 502 | 36 794 | 11 937 | 30 632 | 25 142 | 33 471 | 23 616 | 71 425 | 16 707 | -13 556 | 7 870 | 23 399 | |
| Wynik finansowy | 12 887 | 10 276 | 28 923 | 32 291 | 12 991 | 32 466 | 19 614 | 31 170 | 29 875 | 61 119 | 9 477 | -24 806 | 5 200 | 107 156 | |
| Amortyzacja | 639 | 587 | 510 | 875 | 522 | 486 | 551 | 640 | 1 805 | 1 627 | 1 764 | 17 905 | 4 597 | 8 698 | |
| Zmiana stanu rezerw | 18 | 26 | 7 | 43 | -38 | -12 | 52 | 15 | -4 | 7 | 873 | -3 319 | 106 | 20 605 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 1 867 | -1 646 | -2 179 | -633 | 1 719 | -9 317 | 6 225 | -8 679 | -12 908 | -416 | 24 454 | -1 182 | -904 | -124 705 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -662 | 1 824 | 1 103 | 648 | -1 695 | 1 670 | 2 048 | -4 019 | 1 990 | 11 777 | -18 475 | -4 769 | 1 074 | 58 230 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 214 | 2 850 | -5 868 | 1 040 | -5 919 | 8 853 | 8 374 | 803 | -3 407 | -12 426 | -68 491 | 44 318 | -12 729 | -40 093 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -452 | -482 | -68 | -823 | -4 273 | -331 | -782 | -438 | -1 067 | -2 637 | -2 775 | -2 800 | -10 546 | -23 445 | |
| Przepływy finansowe | -15 614 | -8 427 | -6 553 | -32 712 | -21 440 | -21 205 | -18 021 | -30 426 | -4 888 | -1 598 | -1 617 | -1 477 | -2 349 | -6 667 | |
| Emisja akcji | 15 | 1 000 | 400 | 292 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -21 184 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -3 500 | -6 687 | -19 034 | -21 284 | -20 999 | -17 863 | -30 339 | -3 409 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -355 | -267 | -266 | -506 | -328 | -206 | -158 | -87 | -1 479 | -1 598 | -1 617 | -1 477 | -2 346 | -2 641 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 783 | |
| Przepływy pieniężne netto | -4 715 | 2 851 | 19 081 | 5 122 | -15 422 | 18 280 | 15 495 | 3 848 | 15 321 | 57 401 | -53 401 | 29 285 | -7 208 | -23 361 | |
| Free Cash Flow | 11 661 | 7 946 | 31 434 | 35 971 | 7 664 | 30 301 | 24 360 | 33 033 | 22 549 | 68 788 | 13 932 | -16 356 | -2 676 | -46 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 658 | 7 509 | 26 590 | 31 712 | 16 290 | 34 570 | 50 065 | 53 913 | 69 234 | 126 635 | 73 234 | 102 519 | 95 311 | 71 950 |
Dane dostarcza: Notoria.pl