Przepływy pieniężne Skarbiec Holding SA (SKH)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Paź 2014 | 22 Paź 2014 | 11 Lut 2015 | 22 Paź 2014 | 14 Lis 2015 | 11 Lut 2015 | 11 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 25 Paź 2016 | 15 Lut 2017 | 10 Maj 2017 | 28 Sie 2017 | 15 Lis 2017 | 15 Lut 2018 | 15 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 16 Lis 2018 | 01 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 13 Wrz 2019 | 15 Lis 2019 | 30 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 05 Paź 2020 | 16 Lis 2020 | 15 Lut 2021 | 14 Maj 2021 | 11 Paź 2021 | 16 Lis 2021 | 28 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 26 Paź 2022 | 18 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 22 Maj 2023 | 24 Paź 2023 | 21 Lis 2023 | 26 Mar 2024 | 28 Maj 2024 | 22 Paź 2024 | 26 Lis 2024 | 28 Mar 2025 | 28 Maj 2025 | 27 Sie 2025 | 26 Lis 2024 | 28 Mar 2025 | 28 Maj 2025 | 27 Sie 2025 | 26 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 05 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 16 316 | -- -- | 3 911 | 6 937 | 3 995 | 11 047 | 4 390 | 1 586 | 3 590 | 2 371 | 4 289 | 10 725 | 2 491 | 13 127 | 9 799 | 3 488 | 6 770 | 5 085 | 5 105 | 3 743 | 4 488 | 20 136 | 9 745 | 2 859 | 7 137 | 3 875 | 20 545 | 25 627 | 17 727 | 7 136 | 11 216 | 4 656 | 6 805 | -5 970 | -13 093 | 2 822 | -3 041 | -244 | 584 | -555 | 3 144 | 1 742 | 422 | 2 835 | 26 787 | 484 529 | -359 394 | -79 367 | 31 811 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 4 456 | -- -- | 4 786 | 4 301 | 9 282 | 4 624 | 3 338 | 3 313 | 2 987 | 3 353 | 9 603 | 3 298 | 8 469 | 11 096 | 5 113 | 5 013 | 6 002 | 3 486 | 3 776 | 2 715 | 13 880 | 10 799 | 3 411 | 9 341 | 1 590 | 15 533 | 24 190 | 16 275 | 4 555 | 16 099 | 12 663 | 966 | -1 189 | -2 963 | -3 654 | -3 457 | -1 225 | -16 470 | 57 | -164 | 2 546 | 2 766 | 58 | 24 379 | 2 630 | 34 633 | 8 852 | 36 604 | 2 423 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 127 | -- -- | 160 | 142 | 154 | 148 | 156 | 159 | 107 | 101 | 97 | 143 | 121 | 125 | 134 | 137 | 146 | 134 | 142 | 127 | 244 | 127 | 546 | 374 | 450 | 435 | 420 | 399 | 388 | 420 | 437 | 424 | 447 | 456 | 476 | 1 565 | 521 | 15 343 | 505 | 511 | 769 | 886 | 788 | 907 | 857 | 1 767 | 1 545 | 3 522 | 2 319 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | 41 | -- -- | 2 | 434 | -414 | -28 | -30 | -- -- | -27 | -- -- | 15 | 1 | 29 | -- -- | 22 | -- -- | 3 | -- -- | 12 | -- -- | -45 | -- -- | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | 927 | -- -- | -54 | -1 794 | -603 | -210 | -712 | -- -- | 173 | 19 | 72 | -182 | 401 | 667 | 1 855 | -2 499 | 18 835 | 362 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 16 014 | -- -- | -2 359 | 1 535 | -6 765 | 7 816 | 1 198 | 712 | 1 582 | -1 773 | -8 265 | 8 141 | -10 313 | 1 120 | 6 650 | -858 | -2 538 | 2 971 | 1 907 | 1 278 | -21 568 | 9 704 | 9 997 | -8 172 | 10 351 | -25 084 | -2 847 | -5 418 | 26 173 | -18 941 | 2 673 | 8 216 | 12 690 | 875 | -3 769 | 2 932 | 250 | -595 | -747 | -2 877 | 1 488 | -22 | -4 360 | -35 481 | 35 083 | -19 624 | 89 486 | -188 413 | 72 114 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 955 | -- -- | -791 | 2 812 | -1 951 | 949 | -1 075 | -763 | -533 | 676 | 226 | 1 627 | -904 | 721 | -755 | 1 628 | 809 | 366 | 301 | -4 746 | 1 012 | -586 | -1 084 | 7 636 | -7 638 | 3 076 | 250 | 9 923 | -10 489 | 12 319 | 2 703 | 5 476 | -6 628 | -20 026 | -1 816 | 4 391 | -4 204 | -3 140 | 188 | 4 589 | -3 822 | -228 | 3 974 | 13 642 | -10 459 | 495 042 | -457 856 | 54 305 | -38 178 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -5 129 | -- -- | 52 | -963 | -4 560 | -12 | 232 | -890 | -1 334 | -3 927 | 2 017 | 14 886 | -18 | -8 032 | 339 | 7 556 | -29 | 508 | -83 | 541 | 531 | -187 | 25 | -4 | 87 | -3 515 | 10 | -5 309 | -450 | -6 286 | -78 | -21 464 | -20 360 | -26 589 | 41 185 | 9 331 | 483 | -6 681 | -8 380 | -3 812 | -1 965 | 3 482 | -990 | -2 789 | -544 | -40 480 | -7 205 | -629 961 | -39 591 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -46 | -210 | -21 | -24 | -53 | -3 471 | -340 | -3 469 | -35 | -124 | -50 | -122 | -88 | -563 | -54 | -77 | -91 | -72 | -- -- | -275 | -7 | -8 | -29 | -1 023 | -- -- | -907 | -426 | -912 | -78 | -1 211 | -276 | -1 210 | -291 | -784 | -1 268 | -457 | -1 902 | -2 400 | -1 976 | -2 152 | -1 087 | -2 861 | -600 | -18 175 | -705 | -17 681 | -758 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 263 | -- -- | -67 | -102 | -69 | -110 | -88 | -21 380 | -76 | 104 | -60 | -21 060 | -38 | -47 | -47 | -17 911 | -33 | -30 | -23 | -30 376 | -123 | 96 | -271 | -3 809 | -398 | -410 | -394 | -379 | -437 | -389 | -386 | -387 | -422 | -422 | -426 | -440 | -305 | -306 | -294 | -388 | -434 | -456 | -200 | -660 | -696 | -1 507 | -2 052 | -995 | -1 109 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 464 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 283 | -- -- | -1 | -- -- | -20 999 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 863 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 339 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 409 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -137 | -- -- | -67 | -102 | -69 | -110 | -88 | -97 | -73 | -70 | -60 | -61 | -38 | -47 | -47 | -48 | -33 | -30 | -23 | -37 | -123 | 96 | -271 | -400 | -398 | -410 | -394 | -379 | -437 | -389 | -386 | -387 | -422 | -422 | -426 | -440 | -305 | -306 | -294 | -388 | -434 | -456 | -200 | -660 | -696 | -327 | -369 | 248 | -480 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 180 | -1 683 | 2 783 | -629 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 11 450 | -- -- | 3 896 | 5 872 | -634 | 10 925 | 4 534 | -20 684 | 2 180 | -1 452 | 6 246 | 4 551 | 2 435 | 5 048 | 10 091 | -6 867 | 6 708 | 5 563 | 4 999 | -26 092 | 4 896 | 20 045 | 9 499 | -954 | 6 826 | -50 | 20 161 | 19 939 | 16 840 | 461 | 10 752 | -17 195 | -13 977 | -32 981 | 27 666 | 11 713 | -2 863 | -7 231 | -8 090 | -4 755 | 745 | 4 768 | -768 | -614 | 25 547 | 442 542 | -368 651 | -710 323 | -8 889 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 16 295 | -- -- | 3 865 | 6 727 | 3 974 | 11 023 | 4 337 | -1 885 | 3 250 | -1 098 | 4 254 | 10 601 | 2 441 | 13 005 | 9 711 | 2 925 | 6 716 | 5 008 | 5 014 | 3 671 | 4 488 | 19 861 | 9 738 | 2 851 | 7 108 | 2 852 | 20 545 | 24 720 | 17 301 | 6 224 | 11 138 | 3 445 | 6 529 | -7 180 | -13 384 | 2 038 | -4 309 | -701 | -1 318 | -2 955 | 1 168 | -410 | -665 | -26 | 26 187 | 466 354 | -360 099 | -97 048 | 31 053 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 26 590 | -- -- | 15 548 | 21 421 | 20 787 | 31 712 | 36 246 | 15 562 | 17 742 | 16 290 | 22 536 | 27 087 | 29 522 | 34 570 | 44 661 | 37 794 | 44 502 | 50 065 | 55 064 | 28 972 | 33 868 | 53 913 | 63 413 | 62 459 | 69 285 | 69 234 | 89 395 | 109 334 | 126 174 | 126 635 | 137 387 | 120 192 | 106 215 | 73 234 | 100 900 | 112 613 | 109 750 | 102 519 | 94 429 | 89 674 | 90 419 | 95 311 | 94 543 | 93 929 | 119 481 | 1 150 920 | 782 273 | 71 950 | 63 061 |
Dane dostarcza: Notoria.pl