Przepływy pieniężne Skarbiec Holding SA (SKH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Lut 2015 | 14 Lis 2015 | 11 Lut 2015 | 11 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 25 Paź 2016 | 15 Lut 2017 | 10 Maj 2017 | 28 Sie 2017 | 15 Lis 2017 | 15 Lut 2018 | 15 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 16 Lis 2018 | 01 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 13 Wrz 2019 | 15 Lis 2019 | 30 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 05 Paź 2020 | 16 Lis 2020 | 15 Lut 2021 | 14 Maj 2021 | 11 Paź 2021 | 16 Lis 2021 | 28 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 26 Paź 2022 | 18 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 22 Maj 2023 | 24 Paź 2023 | 21 Lis 2023 | 26 Mar 2024 | 28 Maj 2024 | 22 Paź 2024 | 26 Lis 2024 | 28 Mar 2025 | 29 Maj 2025 | 27 Sie 2025 | 26 Lis 2024 | 28 Mar 2025 | 29 Maj 2025 | 27 Sie 2025 | 26 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 779 | 1 172 | 1 241 | 946 | 1 633 | 2 181 | 1 995 | 1 651 | 1 555 | 2 266 | 694 | 3 885 | 922 | 1 177 | -720 | 2 243 | 1 366 | 747 | -453 | -985 | -454 | -459 | -224 | -576 | -13 045 | 8 931 | -10 275 | -587 | -388 | -64 | -435 | -370 | -559 | -56 | 769 | -659 | -478 | 326 | -469 | -334 | -1 574 | -3 326 | 1 416 | -1 474 | 45 220 | -363 | -46 030 | 3 806 | |
| Wynik finansowy | 12 248 | -322 | 898 | 1 462 | 14 901 | 1 919 | 1 713 | 1 881 | 15 519 | 1 958 | 1 636 | -204 | 14 517 | 933 | 1 463 | 1 569 | 26 609 | 356 | 1 256 | -704 | 3 470 | -648 | 12 173 | -442 | -390 | 9 151 | -860 | -380 | -378 | -428 | -581 | -300 | 46 437 | -1 042 | 293 | 80 | -261 | 211 | -311 | 52 | -313 | -87 | -934 | -390 | 42 438 | -163 | 595 | -181 | |
| Amortyzacja | 51 | 65 | 65 | 72 | 68 | 69 | 72 | 45 | 39 | 41 | 87 | 56 | 59 | 63 | 60 | 49 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 74 | 56 | 64 | 53 | 58 | 48 | 46 | 44 | 27 | 33 | 30 | 31 | 32 | 239 | 70 | 41 | 36 | 40 | 38 | 165 | 87 | 207 | 430 | 429 | 429 | 238 | 333 | |
| Zmiana stanu rezerw | -16 | -- -- | 16 | -- -- | 2 | 192 | -169 | -28 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | 16 | -- -- | -5 | -- -- | -12 | -- -- | 1 | -- -- | -13 | -- -- | 1 | -- -- | -1 | -- -- | 1 | -- -- | 3 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 7 | -- -- | 999 | -- -- | 52 | 1 033 | -1 118 | 12 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 193 | -162 | 98 | -273 | 151 | -48 | 426 | -101 | 187 | 235 | -1 063 | 1 837 | -1 014 | -31 | -66 | -48 | 59 | 1 213 | 37 | -239 | -- -- | -9 | -7 | -148 | -121 | -164 | -248 | -176 | -83 | 363 | 171 | -211 | -47 107 | -155 | -113 | -447 | -179 | -191 | 173 | -147 | -1 538 | -2 015 | -616 | -1 453 | 2 910 | -1 193 | 511 | 4 037 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 237 | 27 | 511 | -430 | 93 | -79 | 161 | -165 | -5 | -20 | 119 | -38 | -32 | -2 | -32 | 81 | -142 | -126 | 47 | -11 | -52 | 36 | 28 | -16 | -50 | -26 | 75 | -16 | 12 | -60 | 50 | -17 | 46 | -63 | 417 | -218 | 115 | 626 | -169 | 248 | 355 | -925 | -92 | 340 | -138 | 196 | -1 307 | 214 | |
| Przepływy inwestycyjne | 5 311 | -23 | -967 | -490 | 13 408 | 209 | 2 052 | -1 360 | 6 499 | -20 | 9 384 | -- -- | 4 260 | 84 | 8 040 | -1 099 | 25 778 | -4 | 1 956 | 529 | 4 011 | -- -- | 12 503 | 91 | 11 500 | -- -- | 9 500 | -41 | -5 419 | -13 | -32 | -472 | -235 | 46 908 | -357 | -8 667 | -11 782 | -8 156 | -3 364 | -1 964 | 3 816 | -729 | -2 843 | -456 | -51 092 | 19 452 | 16 743 | -46 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -8 | -23 | -203 | -- -- | -14 | -46 | -411 | -340 | -39 | -20 | -21 | -- -- | -52 | -- -- | -19 | -- -- | -1 108 | -- -- | -29 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -13 | -16 | -480 | -235 | -91 | -368 | -167 | -482 | -1 678 | -1 882 | -1 976 | -1 776 | -821 | -2 844 | -456 | -317 | -115 | 1 877 | -46 | |
| Przepływy finansowe | -90 | -28 | -28 | -28 | -27 | -28 | -21 298 | -17 | 153 | -14 | -21 022 | 1 | -9 | -9 | -17 872 | -- -- | 1 | -- -- | -30 339 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 448 | -30 | -32 | -31 | -32 | -33 | -32 | -32 | -35 | -35 | -35 | -35 | -36 | -13 | -25 | -19 | -30 | -38 | -44 | -41 | -33 | -33 | -29 | -32 | 915 | -34 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 283 | -1 | -- -- | -- -- | -20 999 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 863 | -- -- | 1 | -- -- | -30 339 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 409 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -90 | -28 | -28 | -28 | -27 | -28 | -17 | -14 | -16 | -14 | -23 | 1 | -9 | -9 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -30 | -32 | -31 | -32 | -33 | -32 | -32 | -35 | -35 | -35 | -35 | -36 | -13 | -25 | -19 | -30 | -38 | -44 | -41 | -33 | -33 | -29 | -32 | 915 | -34 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 7 000 | 1 121 | 246 | 428 | 15 014 | 2 362 | -17 251 | 274 | 8 207 | 2 232 | -10 944 | 3 886 | 5 173 | 1 252 | -10 552 | 1 144 | 27 145 | 743 | -28 836 | -456 | 3 557 | -459 | 8 831 | -515 | -1 577 | 8 900 | -807 | -661 | -5 839 | -109 | -502 | -877 | -829 | 46 817 | 376 | -9 339 | -12 285 | -7 849 | -3 863 | -2 336 | 2 198 | -4 096 | -1 460 | -1 963 | -5 901 | 19 057 | -28 372 | 3 726 | |
| Free Cash Flow | 1 771 | 1 149 | 1 038 | 946 | 1 619 | 2 135 | 1 584 | 1 311 | 1 516 | 2 246 | 673 | 3 885 | 870 | 1 177 | -739 | 2 243 | 258 | 747 | -482 | -985 | -454 | -459 | -224 | -576 | -13 045 | 8 931 | -10 275 | -587 | -448 | -77 | -451 | -850 | -794 | -147 | 401 | -826 | -960 | -1 352 | -2 351 | -2 310 | -3 350 | -4 147 | -1 428 | -1 930 | 44 903 | -478 | -44 153 | 3 760 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 333 | 2 059 | 2 304 | 2 732 | 17 746 | 20 108 | 2 857 | 3 131 | 11 338 | 13 570 | 2 626 | 6 512 | 11 685 | 12 937 | 2 385 | 3 529 | 30 674 | 31 417 | 2 581 | 2 125 | 5 682 | 5 223 | 14 054 | -515 | 11 962 | 20 862 | 20 055 | 19 394 | 13 555 | 13 446 | 12 944 | 12 069 | 11 240 | 58 057 | 58 433 | 49 094 | 36 809 | 28 960 | 25 097 | 22 761 | 24 998 | 20 902 | 19 442 | 17 484 | 11 586 | 30 647 | 2 275 | 6 001 |
Dane dostarcza: Notoria.pl