Przepływy pieniężne SimFabric SA (SIM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Mar 2020 | 22 Maj 2020 | 18 Mar 2021 | 27 Maj 2022 | 02 Maj 2023 | 01 Maj 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -427 | -540 | -81 | 5 666 | -616 | 543 | 1 393 | -517 | -230 | |
| Wynik finansowy | -13 | 13 | 449 | 4 766 | 3 284 | -3 114 | -634 | -40 | -43 | |
| Amortyzacja | 0 | 11 | 2 | 585 | 999 | 1 138 | 1 704 | 1 822 | 937 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 21 | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | 11 | 35 | |
| Zmiana stanu zapasów | -421 | -654 | -1 012 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -6 | -82 | -145 | -1 348 | -3 823 | 2 223 | -1 892 | -1 499 | -372 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 | 11 | 299 | 1 788 | -1 243 | 142 | 1 216 | -779 | -826 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 | -10 | -19 | -1 407 | -646 | -1 532 | -2 587 | -839 | -382 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 | -10 | -19 | -962 | -627 | -1 872 | -2 587 | -813 | -118 | |
| Przepływy finansowe | 616 | 594 | 900 | -304 | -1 500 | -- -- | -- -- | 1 996 | 85 | |
| Emisja akcji | 611 | 602 | 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 879 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 | 10 | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 121 | 85 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -16 | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 0 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 185 | 45 | 801 | 3 955 | -2 762 | -989 | -1 194 | 640 | -527 | |
| Free Cash Flow | -431 | -549 | -99 | 4 704 | -1 243 | -1 329 | -1 194 | -1 330 | -348 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 185 | 231 | 1 031 | 4 986 | 2 225 | 1 236 | 42 | 682 | 154 |
Dane dostarcza: Notoria.pl