Przepływy pieniężne SimFabric SA (SIM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Mar 2020 | 22 Maj 2020 | 13 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 18 Mar 2021 | 10 Maj 2021 | 17 Sie 2021 | 01 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 02 Maj 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 01 Maj 2024 | 30 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -180 | -125 | -99 | 102 | 42 | -424 | 1 520 | 1 582 | 2 990 | -633 | -959 | 232 | 744 | 99 | -763 | 449 | 760 | 321 | 417 | 3 479 | -2 824 | -- -- | -271 | 2 194 | -2 440 | 973 | -1 152 | 1 797 | -1 841 | 1 950 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 73 | 21 | 72 | 72 | 283 | 186 | 142 | 2 510 | 1 928 | 951 | 127 | 396 | 1 952 | 1 747 | 74 | 523 | -5 458 | 351 | -2 435 | 3 560 | -2 110 | 653 | -657 | 239 | -275 | 395 | -627 | 1 640 | -1 451 | 6 817 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 1 | 1 | 330 | 252 | 253 | 246 | 251 | 249 | 276 | 483 | 180 | 199 | 280 | 397 | -519 | 1 546 | 409 | 478 | 478 | 457 | 374 | 260 | 184 | 119 | 110 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | -60 | 60 | 11 | -- -- | -71 | 71 | 35 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -243 | -258 | -- -- | -512 | 1 710 | -1 198 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | 76 | -- -- | -19 | -513 | -239 | -576 | -91 | -1 685 | -881 | -1 146 | -1 565 | -1 512 | -247 | 5 548 | 31 | 2 369 | -304 | -3 988 | -1 061 | 1 476 | 131 | -2 045 | 295 | 32 | -3 | -696 | -5 045 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | 8 | -- -- | -95 | 289 | 29 | 1 565 | -1 667 | 62 | -30 | 216 | -378 | 96 | -15 | 440 | -349 | 174 | 662 | 729 | 1 | -1 563 | 1 340 | -557 | -73 | -734 | -32 | 13 | -37 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -300 | -83 | -1 025 | -- -- | -99 | -207 | -170 | -170 | -1 721 | 640 | -202 | -249 | -995 | -689 | -3 427 | 2 524 | -7 | -851 | 51 | -32 | -14 | -90 | -81 | -204 | -40 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -963 | -- -- | -80 | -207 | -170 | -170 | -1 721 | 520 | -312 | -359 | -995 | -689 | -3 427 | 2 524 | -7 | -800 | 0 | -6 | -7 | -28 | -37 | -46 | -18 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -6 | 600 | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -304 | -96 | 95 | -- -- | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | 900 | -1 300 | 1 996 | -- -- | -- -- | -- -- | 85 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | 95 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 879 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 12 | 600 | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 121 | -- -- | -- -- | -- -- | 85 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -191 | 475 | -99 | 102 | 324 | -724 | 1 133 | 461 | 3 085 | -732 | -1 166 | -1 438 | 574 | -1 622 | -123 | 247 | 511 | -674 | -272 | 52 | -300 | 393 | -222 | 945 | -476 | 959 | -1 242 | 1 716 | -1 960 | 1 910 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -185 | -125 | -99 | 102 | 24 | -424 | 1 520 | 619 | 2 990 | -713 | -1 166 | 62 | 574 | -1 622 | -243 | 137 | 401 | -674 | -272 | 52 | -300 | -7 | -1 071 | 2 194 | -2 446 | 966 | -1 180 | 1 760 | -1 887 | 1 932 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 231 | 705 | 606 | 708 | 1 031 | 308 | 1 441 | 1 902 | 4 987 | 4 254 | 3 088 | 1 651 | 2 224 | 602 | 479 | 725 | 1 236 | 562 | 290 | 342 | 42 | 435 | 213 | 1 158 | 682 | 1 639 | 398 | 2 114 | 154 | 2 073 |
Dane dostarcza: Notoria.pl