Przepływy pieniężne SimFabric SA (SIM)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Mar 2021 | 27 Maj 2022 | 02 Maj 2023 | 01 Maj 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -81 | 5 584 | 36 | -351 | -906 | -798 | -318 | |
| Wynik finansowy | 449 | 4 472 | 3 224 | -2 873 | -1 544 | -219 | -231 | |
| Amortyzacja | 2 | 588 | 1 017 | 1 292 | 2 491 | 2 884 | 1 379 | |
| Zmiana stanu rezerw | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | 35 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 012 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -145 | -1 392 | -4 100 | 2 002 | -9 865 | -858 | 435 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 299 | 2 035 | -422 | 109 | 7 716 | -2 935 | -2 376 | |
| Przepływy inwestycyjne | -19 | -1 747 | -2 942 | -9 830 | -3 849 | -824 | -351 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -19 | -1 109 | -2 285 | -5 150 | -3 979 | -889 | -118 | |
| Przepływy finansowe | 900 | 3 348 | 4 777 | 5 112 | 44 | 2 074 | 85 | |
| Emisja akcji | 600 | 3 652 | 6 277 | 5 114 | -- -- | 1 879 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 300 | -- -- | 8 | -- -- | 44 | 199 | 85 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -300 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 801 | 7 185 | 1 871 | -5 069 | -4 711 | 452 | -584 | |
| Free Cash Flow | -99 | 4 475 | -2 249 | -5 501 | -4 885 | -1 687 | -436 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 031 | 8 216 | 10 088 | 5 019 | 307 | 759 | 175 |
Dane dostarcza: Notoria.pl