Przepływy pieniężne SimFabric SA (SIM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 18 Mar 2021 | 01 Kwi 2021 | 01 Kwi 2022 | 01 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 02 Maj 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 01 Maj 2024 | 30 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -99 | 102 | 42 | -220 | 1 312 | 1 564 | 2 929 | -694 | -248 | 1 315 | -422 | -184 | -203 | -3 833 | 3 869 | 471 | -685 | 3 203 | -3 895 | 810 | -1 223 | 4 147 | -4 532 | 2 814 | -3 058 | 3 069 | -3 143 | 3 987 | |
| Wynik finansowy | 72 | 72 | 283 | 178 | -68 | 2 479 | 1 883 | 876 | 269 | 304 | 1 955 | 1 399 | 578 | 1 508 | -6 357 | 742 | -1 267 | 6 636 | -7 655 | 2 338 | -2 253 | 1 413 | -1 717 | 2 012 | -2 589 | 4 014 | -3 668 | 8 498 | |
| Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 332 | 254 | 255 | 255 | 250 | 255 | 315 | 527 | 221 | 230 | 317 | 498 | -168 | 1 844 | 792 | 788 | 1 015 | 289 | 559 | 406 | 324 | 90 | 21 | |
| Zmiana stanu rezerw | 6 | 23 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -24 | -48 | 48 | -44 | -103 | 43 | 42 | -30 | -56 | -- -- | 121 | -35 | |
| Zmiana stanu zapasów | -243 | -258 | -332 | -512 | 1 710 | -1 198 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -57 | 76 | -161 | -31 | -514 | -249 | -599 | -88 | -2 079 | -610 | -1 319 | -1 431 | -1 528 | -4 391 | 9 352 | 84 | -2 001 | -2 602 | -5 346 | 1 352 | 340 | 1 946 | -4 496 | 687 | 703 | -19 | -936 | -5 020 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 16 | 8 | 289 | 121 | 298 | 52 | 1 563 | -1 656 | 1 006 | 38 | -754 | -528 | 220 | -134 | 549 | -491 | 217 | 1 144 | 6 846 | -3 607 | -61 | -311 | 1 044 | -392 | -1 967 | -31 | 14 | -16 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -19 | -435 | 115 | -1 343 | -84 | -492 | -637 | -1 378 | -349 | -6 893 | -821 | -1 373 | -743 | -2 023 | -706 | -4 619 | 3 499 | 503 | -1 245 | -56 | -25 | -1 003 | 925 | -94 | -179 | -41 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -19 | -135 | 115 | -996 | -93 | -363 | -651 | -824 | -363 | -2 126 | -677 | -1 480 | -866 | -2 145 | -712 | -4 494 | 3 372 | 440 | -1 308 | 14 | -35 | -37 | 2 | -37 | -46 | -18 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 300 | 5 | 210 | 1 302 | 1 831 | 3 981 | 304 | -1 506 | 1 998 | 4 695 | 398 | 3 999 | -3 980 | -- -- | -- -- | 12 | 32 | 463 | 890 | 122 | 599 | 5 | -5 | 12 | 73 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 514 | 1 302 | 1 831 | 3 978 | 299 | -- -- | 2 000 | 4 695 | 400 | 3 999 | -3 978 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 879 | 1 279 | -1 279 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 5 | -- -- | -- -- | 8 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 32 | 405 | -352 | 1 425 | -1 279 | 5 | -5 | 12 | 73 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -2 | -8 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | -58 | -3 | 3 | -1 279 | 1 279 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -99 | 102 | 324 | -651 | 1 637 | 1 523 | 4 676 | 2 795 | -581 | -1 569 | 1 227 | -2 382 | -626 | -1 207 | -854 | -1 552 | -1 391 | -1 404 | -364 | 1 776 | -1 578 | 4 213 | -3 958 | 1 816 | -2 138 | 2 987 | -3 249 | 3 946 | |
| Free Cash Flow | -99 | 102 | 24 | -356 | 1 427 | 568 | 2 836 | -1 057 | -899 | 491 | -785 | -2 310 | -880 | -5 313 | 3 003 | -1 674 | -1 397 | -1 291 | -523 | 1 250 | -2 531 | 4 161 | -4 567 | 2 777 | -3 056 | 3 032 | -3 189 | 3 969 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 606 | 708 | 1 031 | 381 | 2 018 | 3 541 | 8 217 | 11 012 | 10 431 | 8 861 | 10 088 | 7 706 | 7 080 | 5 873 | 5 019 | 3 467 | 2 076 | 672 | 307 | 2 083 | 505 | 4 640 | 759 | 2 672 | 436 | 5 343 | 175 | 4 132 |
Dane dostarcza: Notoria.pl