Przepływy pieniężne Polkap SA w restrukturyzacji (SFK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Cze 2019 | 11 Maj 2018 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Cze 2019 | 11 Maj 2018 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -481 | 565 | -596 | -35 | -895 | 633 | 2 282 | 223 | 1 398 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 901 | 1 601 | 251 | 141 | 628 | 747 | 215 | 28 | -310 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -272 | -795 | -- -- | 234 | -459 | -299 | 51 | -768 | -753 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -272 | -795 | -- -- | -204 | -459 | -299 | -- -- | -768 | -753 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -387 | 1 482 | 166 | 556 | 3 013 | 377 | 272 | -227 | -320 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 2 200 | 891 | 1 450 | 3 695 | 900 | 1 019 | 520 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -387 | -718 | -725 | -894 | -682 | -523 | -747 | -747 | -320 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -1 140 | 1 252 | -430 | 755 | 1 659 | 711 | 2 605 | -772 | 325 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -753 | -230 | -596 | -239 | -1 354 | 334 | 2 282 | -545 | 645 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 602 | 1 854 | 1 424 | 2 179 | 3 838 | 1 071 | 3 676 | 107 | 432 |
Dane dostarcza: Notoria.pl