Przepływy pieniężne Polkap SA w restrukturyzacji (SFK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Sie 2012 | 30 Sie 2012 | 30 Sie 2012 | 13 Lis 2012 | 03 Cze 2013 | 13 Maj 2013 | 13 Sie 2013 | 13 Lis 2013 | 13 Cze 2014 | 12 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 19 Cze 2015 | 12 Maj 2015 | 11 Lip 2015 | 12 Lis 2015 | 16 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Cze 2019 | 11 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 13 Sie 2020 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 28 Lis 2019 | 30 Kwi 2021 | 10 Maj 2021 | 25 Maj 2021 | 14 Cze 2021 | 24 Gru 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 14 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 12 Lis 2022 | 04 Sie 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 06 Maj 2026 | 10 Maj 2024 | 09 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 01 Cze 2026 | 10 Maj 2024 | 09 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 308 | 1 365 | -929 | 351 | 132 | -1 209 | 277 | -278 | 594 | 1 977 | 1 394 | 405 | 150 | 335 | -481 | 565 | -596 | 257 | -867 | -50 | -51 | -1 560 | 248 | -142 | 426 | -214 | 108 | -6 | 505 | 1 267 | -225 | -313 | 335 | 112 | -41 | 13 | -34 | 28 | -209 | 326 | 701 | -2 380 | -73 | -109 | -127 | 1 524 | -276 | 286 | -102 | -662 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 225 | 184 | 301 | 408 | 224 | 255 | 308 | 867 | 484 | 498 | 409 | 603 | 263 | 120 | 378 | 305 | 1 461 | 1 110 | 1 432 | 129 | 901 | 1 601 | 251 | -639 | -718 | -249 | -731 | -760 | -422 | -601 | 1 309 | -98 | -168 | 82 | -55 | -3 884 | 360 | -167 | -65 | 27 | 179 | -79 | 97 | -839 | -2 | -797 | -582 | -252 | 104 | 117 | -410 | -717 | -737 | 269 | -8 | -2 655 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 313 | 308 | 306 | 331 | 344 | 336 | 332 | 332 | 332 | 332 | 376 | 288 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 338 | 119 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 049 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 504 | 52 | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 176 | -822 | 12 | 110 | 522 | -378 | -387 | 287 | 5 | 1 350 | 60 | -587 | -337 | 761 | 84 | 92 | 57 | -6 | 445 | 98 | 236 | 834 | -717 | 331 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 346 | -279 | -160 | 952 | -225 | -184 | -236 | 136 | 261 | -251 | -1 213 | 671 | -327 | -881 | 822 | 1 853 | -255 | -538 | -598 | 849 | -396 | -327 | -213 | -572 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | 353 | 427 | -83 | -1 226 | 80 | 690 | -670 | -893 | -1 339 | 647 | 485 | 140 | 361 | -502 | -2 046 | -369 | -5 013 | -160 | 987 | 239 | -660 | 462 | 1 643 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -442 | -2 900 | -- -- | -39 | -- -- | -425 | -- -- | -- -- | -2 282 | -839 | -336 | -3 247 | -3 396 | -272 | -795 | -- -- | 298 | -439 | -319 | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 269 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -142 | -64 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -442 | -2 900 | -- -- | -39 | -- -- | -425 | -- -- | -- -- | -2 282 | -839 | -336 | -3 247 | -3 396 | -272 | -795 | -- -- | -140 | -439 | -319 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 269 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -142 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -632 | 3 475 | -173 | 118 | 965 | 208 | 396 | -565 | 224 | -336 | -154 | 4 106 | 2 850 | -387 | 1 482 | 166 | 106 | 2 763 | -398 | -231 | -206 | -170 | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -258 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -284 | -269 | 2 325 | -- -- | 51 | -- -- | -743 | -269 | -456 | 27 | 682 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 723 | 3 627 | -- -- | 393 | 1 400 | 406 | 1 044 | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | 11 128 | 4 597 | -- -- | 2 200 | 891 | 1 000 | 3 345 | -- -- | 1 774 | 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 879 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 355 | -152 | -173 | -275 | -435 | -198 | -648 | -565 | -1 276 | -336 | -154 | -7 022 | -1 747 | -387 | -718 | -725 | -894 | -582 | -398 | -2 005 | -556 | -170 | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -552 | -269 | 179 | 75 | -324 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -191 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | 291 | -354 | 178 | 211 | -244 | 60 | 118 | -29 | -81 | 219 | -85 | 1 009 | -211 | -1 140 | 1 252 | -430 | 661 | 1 457 | -767 | -231 | -1 766 | 78 | -142 | 408 | -214 | 108 | -6 | 505 | -94 | -215 | -313 | 335 | 112 | -4 | 13 | -34 | 28 | -209 | 42 | 432 | -56 | -73 | -58 | -127 | 781 | -545 | -171 | -218 | -45 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 308 | 923 | -3 829 | 351 | 93 | -1 209 | -148 | -278 | 594 | -305 | 555 | 69 | -3 097 | -3 061 | -753 | -230 | -596 | 117 | -1 306 | -369 | -51 | -1 560 | 248 | -142 | 426 | -214 | 108 | -6 | 505 | 164 | -225 | -313 | 335 | 112 | -41 | 13 | -34 | 28 | -209 | 326 | 970 | -2 380 | -73 | -109 | -127 | 1 524 | -276 | 286 | -245 | -662 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 247 | 538 | 184 | 362 | 573 | 329 | 389 | 507 | 478 | 397 | 1 029 | 944 | 1 953 | 1 742 | 602 | 1 854 | 1 424 | 2 085 | 3 542 | 690 | 459 | 77 | 155 | 13 | 421 | 207 | 285 | 279 | 784 | 690 | 455 | 142 | 477 | 667 | 480 | 493 | 459 | 486 | 278 | 320 | 752 | 696 | 573 | 515 | 387 | 1 168 | 623 | 452 | 235 | 183 |
Dane dostarcza: Notoria.pl