Przepływy pieniężne Polkap SA w restrukturyzacji (SFK)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2017 | 27 Cze 2019 | 27 Cze 2019 | |
| Przepływy operacyjne | 4 060 | -2 167 | -6 275 | |
| Wynik finansowy | 4 065 | 2 075 | -18 321 | |
| Amortyzacja | 1 114 | 1 227 | 1 078 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 4 133 | |
| Zmiana stanu zapasów | -600 | -2 371 | 2 535 | |
| Zmiana stanu należności | -2 596 | -5 807 | 130 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 049 | 4 264 | 2 963 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 362 | -892 | 0 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 588 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 5 340 | 1 420 | 6 261 | |
| Emisja akcji | -- -- | 50 | 4 617 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 2 382 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -1 400 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 13 593 | 1 434 | 3 369 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 379 | -- -- | -1 920 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -239 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -486 | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 038 | -1 639 | -15 | |
| Free Cash Flow | 2 472 | -2 167 | -6 275 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 842 | 203 | 189 |
Dane dostarcza: Notoria.pl