Przepływy pieniężne Polkap SA w restrukturyzacji (SFK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Sie 2012 | 03 Cze 2013 | 13 Cze 2014 | 19 Cze 2015 | 16 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 27 Cze 2019 | 13 Sie 2020 | 30 Kwi 2021 | 24 Gru 2021 | 31 Maj 2022 | 04 Sie 2023 | 06 Maj 2026 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -28 | -1 264 | 1 467 | -835 | 2 289 | 4 060 | -1 883 | -2 837 | -1 659 | 1 874 | -72 | -240 | -2 669 | -141 | -755 | |
| Wynik finansowy | 15 | 1 118 | 1 655 | 1 967 | 1 027 | 4 065 | 888 | -19 798 | -9 694 | -4 029 | -646 | -2 147 | -1 632 | 1 992 | -3 131 | |
| Amortyzacja | 4 | 29 | 466 | 649 | 818 | 1 114 | 1 191 | 1 035 | 994 | 1 258 | 1 344 | 1 327 | 1 327 | 1 115 | 1 121 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 133 | -4 133 | 1 049 | -- -- | 1 504 | -1 504 | -527 | 15 | |
| Zmiana stanu zapasów | -305 | -1 744 | 303 | -1 865 | -1 411 | -600 | -2 348 | 2 553 | 961 | -524 | -509 | -812 | 601 | 2 228 | 684 | |
| Zmiana stanu należności | -85 | -908 | -1 761 | -1 760 | -733 | -2 596 | -3 323 | 5 249 | 1 137 | 859 | -1 343 | 1 222 | 1 467 | -1 508 | -1 508 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 343 | 288 | 613 | -152 | 2 424 | 2 049 | 3 256 | 2 782 | 8 846 | 640 | 812 | -1 605 | -2 047 | -2 145 | 1 595 | |
| Przepływy inwestycyjne | -9 | -24 | -442 | -3 154 | -3 825 | -8 362 | -783 | 0 | -- -- | -1 103 | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -206 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 | -24 | -42 | -3 154 | -630 | -1 588 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 103 | -- -- | -6 | -- -- | 0 | -142 | |
| Przepływy finansowe | 124 | 1 376 | -662 | 3 880 | 1 911 | 5 340 | 824 | 2 961 | 1 712 | -258 | 49 | 65 | 2 879 | -30 | 619 | |
| Emisja akcji | 125 | 1 425 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 617 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 199 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 1 400 | -- -- | 2 382 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 2 723 | 3 722 | 4 459 | 13 593 | 889 | 70 | 3 103 | -- -- | 49 | 100 | 2 879 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -3 251 | -473 | -1 617 | -8 379 | -- -- | -1 920 | -1 690 | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -339 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -455 | -361 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -168 | -239 | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 0 | -89 | -318 | -418 | -486 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | |
| Przepływy pieniężne netto | 87 | 90 | 363 | -109 | 375 | 1 038 | -1 842 | 124 | 53 | 513 | -23 | -181 | 210 | -171 | -343 | |
| Free Cash Flow | -32 | -1 288 | 1 425 | -3 989 | 1 659 | 2 472 | -1 883 | -2 837 | -1 659 | 771 | -72 | -245 | -2 669 | -141 | -897 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 87 | 177 | 539 | 429 | 804 | 1 842 | 0 | 124 | 178 | 690 | 667 | 486 | 696 | 525 | 183 |
Dane dostarcza: Notoria.pl