Przepływy pieniężne Seco/Warwick SA (SWG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lis 2007 | 07 Lis 2007 | 25 Kwi 2008 | 24 Kwi 2009 | 22 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 29 Kwi 2014 | 29 Kwi 2015 | 28 Kwi 2016 | 27 Kwi 2017 | 26 Kwi 2018 | 24 Kwi 2019 | 22 Kwi 2020 | 22 Kwi 2021 | 22 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 19 794 | -3 393 | 14 509 | 12 287 | 1 672 | 40 422 | -16 344 | 26 552 | 56 937 | 9 706 | 34 968 | 44 072 | -6 335 | 16 070 | 34 111 | 37 982 | 36 376 | 9 562 | 26 546 | 58 565 | 101 381 | -4 386 | |
| Wynik finansowy | 9 754 | 16 096 | 13 797 | 21 680 | 14 678 | -960 | 15 165 | 14 799 | 28 370 | 13 372 | -18 142 | -51 720 | 19 644 | -41 843 | 19 226 | 15 726 | 14 115 | 17 309 | 32 055 | 36 504 | 24 689 | 26 713 | |
| Amortyzacja | 1 968 | 2 546 | 3 045 | 4 138 | 4 331 | 4 950 | 5 162 | 6 273 | 7 291 | 7 926 | 7 969 | 9 519 | 11 071 | 10 236 | 10 744 | 11 329 | 12 999 | 12 894 | 15 008 | 16 304 | 18 478 | 21 119 | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 554 | -1 140 | -2 356 | -824 | 853 | -2 883 | 2 224 | 2 550 | 5 011 | 8 063 | -5 476 | 1 534 | -4 880 | 1 956 | -6 569 | -2 305 | -3 998 | 7 800 | 1 133 | 1 524 | 2 591 | 3 217 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 051 | -2 153 | -3 377 | 236 | -1 117 | 3 950 | -2 307 | -3 820 | -1 068 | 1 208 | -2 100 | 2 971 | -3 984 | -4 604 | -14 831 | 5 764 | 3 788 | 283 | -25 119 | -3 469 | 3 773 | -1 208 | |
| Zmiana stanu należności | 1 648 | -16 050 | -5 726 | -7 707 | -11 453 | 44 323 | -37 926 | -39 567 | 24 307 | 9 141 | 19 570 | -17 185 | -13 941 | 19 813 | 17 143 | 6 069 | -27 080 | 136 | -5 219 | -36 317 | 23 560 | -11 859 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 192 | 75 | 7 560 | 964 | -5 434 | -10 385 | 14 982 | 738 | 6 953 | 11 201 | -932 | -480 | 10 368 | 20 483 | -8 874 | 469 | -3 860 | 7 450 | 24 147 | 4 621 | 368 | 19 874 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 864 | -14 313 | -4 236 | -18 581 | -20 596 | -21 633 | -15 474 | -8 760 | -9 726 | -24 349 | -26 109 | -24 065 | -12 182 | -18 638 | -21 799 | -10 053 | -7 028 | -8 553 | -11 667 | -21 623 | -42 147 | -43 296 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 859 | -6 605 | -6 186 | -6 823 | -5 667 | -7 500 | -7 371 | -7 019 | -7 924 | -12 861 | -18 634 | -19 474 | -14 960 | -19 030 | -24 352 | -12 061 | -11 537 | -10 311 | -13 207 | -21 909 | -41 305 | -41 039 | |
| Przepływy finansowe | -6 847 | 7 285 | -7 457 | 52 261 | -20 567 | -5 857 | 21 678 | -12 499 | -11 864 | 820 | -3 821 | -8 823 | 2 314 | 14 051 | -11 337 | -43 492 | -12 994 | 273 | 4 876 | -35 140 | 10 915 | -38 601 | |
| Emisja akcji | 5 | -- -- | 577 | 42 765 | -- -- | -- -- | 1 751 | -- -- | 643 | 41 | 74 | 800 | 71 | -- -- | -- -- | 198 | 83 | 153 | -- -- | 24 | 24 | 6 | |
| Skup akcji własnych | -612 | -7 765 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 845 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 615 | -8 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -41 429 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 50 | 19 144 | 4 235 | 20 582 | 4 212 | -- -- | 28 443 | 10 987 | 10 135 | 19 329 | 13 651 | 28 550 | 25 152 | 32 618 | 6 816 | 7 033 | 28 553 | 18 260 | 24 488 | 10 456 | 48 339 | 38 810 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 021 | -3 195 | -11 237 | -7 206 | -24 000 | -5 336 | -370 | -20 861 | -20 810 | -15 721 | -6 800 | -6 934 | -15 867 | -10 521 | -16 711 | -42 419 | -22 335 | -39 | -8 558 | -22 571 | -16 874 | -12 521 | |
| Dywidenda | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 544 | -1 048 | -- -- | -- -- | -8 053 | -- -- | -3 007 | -4 947 | -- -- | -4 019 | -- -- | -4 944 | -2 549 | -8 496 | -8 616 | -8 735 | |
| Leasingi | -97 | -175 | -210 | -231 | -- -- | -319 | -357 | -297 | -434 | -448 | -384 | -515 | -581 | -1 102 | -2 258 | -3 363 | -4 098 | -4 394 | -4 435 | -6 446 | -5 917 | -6 812 | |
| Zapłacone odsetki | -172 | -724 | -822 | -1 242 | -296 | -202 | -245 | -1 280 | -1 398 | -2 381 | -2 309 | -3 879 | -3 436 | -2 214 | -2 335 | -2 047 | -1 085 | -862 | -4 593 | -8 107 | -6 041 | -8 585 | |
| Przepływy pieniężne netto | 8 083 | -10 421 | 2 816 | 45 967 | -39 491 | 12 932 | -10 140 | 5 293 | 35 347 | -13 823 | 5 038 | 11 184 | -16 203 | 11 483 | 975 | -15 563 | 16 354 | 1 282 | 19 755 | 1 802 | 70 149 | -86 283 | |
| Free Cash Flow | 14 935 | -9 998 | 8 323 | 5 464 | -3 995 | 32 922 | -23 715 | 19 533 | 49 013 | -3 155 | 16 334 | 24 598 | -21 295 | -2 960 | 9 759 | 25 921 | 24 839 | -749 | 13 339 | 36 656 | 60 076 | -45 425 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 292 | 2 871 | 5 675 | 51 644 | 12 154 | 25 086 | 14 946 | 20 239 | 55 586 | 41 763 | 46 801 | 58 050 | 41 233 | 52 077 | 53 602 | 36 595 | 52 558 | 54 225 | 73 900 | 75 736 | 145 837 | 59 562 |
Dane dostarcza: Notoria.pl