Przepływy pieniężne SDS Optic SA (SDS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2020 | 04 Mar 2022 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -4 651 | 1 413 | -1 947 | -2 847 | -5 147 | -5 874 | -6 744 | -6 496 | |
| Wynik finansowy | -523 | 435 | 35 | -1 466 | -3 829 | -3 387 | -4 344 | -3 132 | |
| Amortyzacja | 914 | 532 | 498 | 150 | 195 | 576 | 675 | 769 | |
| Zmiana stanu rezerw | 40 | -33 | -2 | 43 | 277 | -208 | 2 | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -261 | 261 | -30 | -31 | 54 | -2 | -8 | |
| Zmiana stanu należności | -987 | 185 | 581 | -163 | -365 | 458 | 34 | -622 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 159 | -25 | -79 | 368 | 565 | -342 | 35 | -122 | |
| Przepływy inwestycyjne | -72 | -16 | 9 | -2 231 | -2 380 | -2 370 | -1 797 | 1 970 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -72 | -46 | 0 | -232 | -2 901 | -393 | -438 | -353 | |
| Przepływy finansowe | -676 | -237 | -336 | 10 523 | 0 | 8 491 | 12 653 | 2 923 | |
| Emisja akcji | 200 | 100 | -- -- | 10 612 | -- -- | 5 688 | 56 | 892 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 350 | 12 932 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -350 | -465 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -832 | -298 | -319 | -89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -45 | -40 | -17 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | |
| Przepływy pieniężne netto | -5 400 | 1 159 | -2 274 | 5 445 | -7 527 | 248 | 4 113 | -1 603 | |
| Free Cash Flow | -4 723 | 1 368 | -1 947 | -3 079 | -8 049 | -6 267 | -7 182 | -6 849 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 986 | 5 146 | 2 448 | 8 301 | 774 | 1 022 | 5 135 | 1 031 |
Dane dostarcza: Notoria.pl