Przepływy pieniężne SDS Optic SA (SDS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2020 | 04 Mar 2022 | 31 Maj 2022 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 10 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -414 | -585 | -611 | -1 562 | -876 | -1 884 | -674 | -870 | -1 543 | -1 447 | 1 405 | -1 543 | -1 495 | -2 555 | -1 754 | -1 277 | -1 433 | -1 749 | -1 710 | -1 511 | -1 541 | -1 541 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -15 | -64 | -197 | -783 | -422 | -434 | -686 | -401 | -1 744 | -1 611 | -1 592 | -1 359 | -1 649 | -2 202 | -2 151 | -1 653 | -1 927 | -653 | -1 049 | -825 | -254 | -886 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 138 | 120 | 27 | 24 | -21 | 42 | 36 | 47 | 72 | 111 | 149 | 153 | 162 | 162 | 166 | 167 | 181 | 185 | 194 | 194 | 193 | 192 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | 8 | -- -- | 0 | 35 | 282 | -284 | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | 53 | -70 | 40 | -37 | 39 | -41 | 45 | -30 | 37 | 10 | -- -- | -- -- | -16 | -10 | 20 | 6 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 620 | -10 | -11 076 | 10 793 | 130 | 66 | -178 | 201 | 281 | 15 | 77 | 22 | 79 | -124 | -118 | 74 | 120 | 10 | -105 | -126 | -320 | -23 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -63 | -45 | 11 076 | -10 946 | 154 | -107 | 905 | 256 | -592 | -308 | 207 | -51 | -63 | 4 | 61 | -40 | -26 | -138 | 89 | 104 | -141 | -21 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -1 500 | -630 | -1 810 | -499 | -422 | -309 | -- -- | -5 041 | 496 | 1 320 | 341 | -180 | -290 | -3 300 | 189 | 1 130 | 663 | 0 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 500 | -130 | -1 810 | -505 | -428 | -321 | -- -- | -41 | -193 | -144 | -43 | -180 | -211 | -4 | -350 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -73 | -90 | 299 | 11 000 | -- -- | -17 | 250 | -- -- | 250 | 5 641 | -- -- | 47 | -- -- | 12 932 | -44 | -60 | 99 | -- -- | 1 283 | 166 | 1 475 | 2 193 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 11 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 641 | -- -- | 47 | -- -- | -- -- | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | 192 | -- -- | 700 | 1 500 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | 350 | 350 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 932 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -197 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -71 | -89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -2 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -478 | -675 | -312 | 7 938 | -1 506 | -3 711 | -922 | -1 292 | -1 602 | 4 194 | -3 636 | -1 001 | -176 | 10 717 | -1 978 | -1 626 | -4 634 | -1 559 | 704 | -682 | -66 | 652 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -414 | -585 | -611 | -3 062 | -1 006 | -3 694 | -1 179 | -1 298 | -1 864 | -1 447 | 1 364 | -1 736 | -1 640 | -2 598 | -1 934 | -1 487 | -1 436 | -2 099 | -1 710 | -1 511 | -1 541 | -1 541 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 2 856 | 2 181 | 1 869 | 9 807 | 8 301 | 4 590 | 3 668 | 2 376 | 774 | 4 968 | 1 333 | 332 | 156 | 10 873 | 8 895 | 7 269 | 2 635 | 1 076 | 1 780 | 1 097 | 1 031 | 1 684 |
Dane dostarcza: Notoria.pl