Przepływy pieniężne SDS Optic SA (SDS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 02 Cze 2026 | 02 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 521 | -9 679 | -10 019 | -8 368 | -7 084 | |
| Wynik finansowy | -1 043 | -4 081 | -3 574 | -5 162 | -2 799 | |
| Amortyzacja | 179 | 653 | 582 | 685 | 777 | |
| Zmiana stanu rezerw | 43 | 314 | -202 | -42 | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | 66 | 23 | 54 | -2 | -8 | |
| Zmiana stanu należności | -99 | -558 | 444 | 237 | -593 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 223 | 565 | -418 | -12 | -77 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 231 | -2 386 | -802 | -332 | 2 181 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -232 | -2 908 | -422 | -438 | -353 | |
| Przepływy finansowe | 12 522 | 2 410 | 11 148 | 12 992 | 2 923 | |
| Emisja akcji | 10 740 | -- -- | 5 688 | 56 | 892 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 13 123 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -656 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | -9 | -1 | |
| Przepływy pieniężne netto | 6 770 | -9 655 | 327 | 4 291 | -1 980 | |
| Free Cash Flow | -3 753 | -12 587 | -10 441 | -8 806 | -7 436 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 607 | 952 | 1 279 | 5 555 | 1 075 |
Dane dostarcza: Notoria.pl