Przepływy pieniężne SDS Optic SA (SDS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 10 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 02 Cze 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 02 Cze 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -611 | -1 562 | 448 | -2 450 | -147 | -1 090 | -3 399 | 168 | -1 442 | -2 530 | -3 442 | -2 711 | -2 201 | -1 839 | -1 901 | -2 129 | -1 888 | -1 517 | -1 568 | -1 541 | |
| Wynik finansowy | -197 | -783 | 1 | -475 | -687 | -439 | -1 837 | -1 982 | -1 738 | -1 727 | -2 108 | -2 511 | -2 675 | -2 125 | -2 561 | -749 | -1 135 | -831 | -322 | -891 | |
| Amortyzacja | 27 | 24 | 8 | 42 | 36 | 48 | 102 | 454 | 151 | 156 | 165 | 165 | 168 | 169 | 183 | 187 | 196 | 196 | 195 | 194 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | 8 | -- -- | 0 | 35 | 319 | -284 | -- -- | -- -- | 12 | -31 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | |
| Zmiana stanu zapasów | 53 | -70 | 136 | 17 | 39 | -87 | 90 | -30 | 37 | 10 | -- -- | -- -- | -16 | -12 | 22 | 6 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -11 076 | 10 793 | 209 | -82 | -172 | 249 | 181 | 140 | 145 | -61 | -37 | 128 | -87 | -9 | 101 | 47 | -115 | -132 | -323 | -24 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 076 | -10 946 | 138 | 414 | 412 | 753 | -1 113 | -329 | 224 | 116 | -307 | -101 | 92 | -57 | -52 | -110 | 86 | 104 | -121 | -17 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 500 | -630 | -1 810 | -499 | -428 | -316 | -11 | -5 058 | 1 207 | 2 206 | 928 | -180 | -211 | -2 503 | 189 | 1 334 | 663 | 0 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 500 | -130 | -1 810 | -505 | -435 | -327 | -11 | -58 | -197 | -144 | -43 | -180 | -211 | -4 | -350 | 0 | 0 | -- -- | 0 | |
| Przepływy finansowe | 299 | 11 000 | -- -- | -17 | 250 | -- -- | 250 | 5 641 | 2 211 | -506 | 1 001 | 13 075 | 0 | 111 | 82 | -- -- | 1 283 | 166 | 1 475 | 2 193 | |
| Emisja akcji | 300 | 11 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 641 | -- -- | 47 | -- -- | -- -- | 56 | -- -- | 412 | -- -- | 192 | -- -- | 700 | 1 500 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | 13 075 | 48 | 16 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -197 | -171 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -4 | -22 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -312 | 7 938 | -182 | -4 277 | -396 | -1 518 | -3 464 | 5 798 | -4 289 | -1 830 | -235 | 11 292 | -2 380 | -1 938 | -4 322 | -1 940 | 733 | -687 | -93 | 652 | |
| Free Cash Flow | -611 | -3 062 | 318 | -4 260 | -652 | -1 524 | -3 726 | 157 | -1 500 | -2 727 | -3 586 | -2 755 | -2 381 | -2 050 | -1 904 | -2 479 | -1 888 | -1 517 | -1 568 | -1 541 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 869 | 9 807 | 10 607 | 6 330 | 5 934 | 4 416 | 952 | 6 749 | 2 460 | 630 | 395 | 11 687 | 9 316 | 7 377 | 3 055 | 1 115 | 1 848 | 1 161 | 1 068 | 1 721 |
Dane dostarcza: Notoria.pl