Przepływy pieniężne Robyg SA (ROB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Mar 2011 | 15 Mar 2012 | 14 Mar 2013 | 19 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 14 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 24 Mar 2020 | 30 Mar 2021 | 04 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 26 Mar 2025 | 03 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -30 509 | -44 901 | -67 263 | -5 574 | 40 954 | 3 789 | 1 792 | 43 575 | 61 004 | 26 294 | 136 294 | 103 047 | 76 924 | 100 403 | 143 868 | 115 627 | 140 025 | |
| Wynik finansowy | 10 876 | 19 485 | 27 364 | 18 718 | 28 644 | 30 683 | 49 192 | 65 189 | 91 905 | 112 264 | 131 268 | 154 161 | 322 605 | 154 494 | 275 235 | 328 990 | 253 625 | |
| Amortyzacja | 123 | 156 | 147 | 228 | 240 | 297 | 519 | 1 039 | 1 139 | 2 321 | 3 270 | 2 514 | 2 995 | 2 909 | 2 318 | 2 822 | 2 651 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -770 | -661 | 237 | -229 | -1 215 | -2 294 | 3 644 | -237 | -45 391 | -84 274 | -89 812 | 1 431 | -3 003 | 3 484 | -364 | 760 | 584 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 711 | -439 | -415 | 1 273 | 370 | 845 | -1 983 | 595 | 10 810 | -11 860 | -303 | 301 | -303 | -555 | -660 | 721 | -321 | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 719 | -7 420 | -9 489 | -14 315 | -623 | -9 559 | -68 245 | -56 433 | -14 554 | 452 | -42 040 | -22 802 | -335 536 | 181 416 | -173 201 | -570 966 | 147 999 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -159 | -30 | -16 | -96 | -460 | -1 195 | -347 | -666 | -1 686 | -1 171 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 41 641 | 163 562 | 17 356 | 6 168 | 27 795 | 14 079 | 53 848 | -4 025 | -44 681 | 3 633 | -37 756 | -155 909 | 302 771 | -106 391 | -225 907 | 537 307 | -361 694 | |
| Emisja akcji | -- -- | 78 000 | -- -- | 55 | 2 095 | 1 075 | 100 | -- -- | 78 089 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 23 468 | 102 751 | 49 400 | 30 000 | 180 000 | 120 000 | 170 000 | 120 000 | -- -- | 360 000 | 102 130 | -- -- | 150 000 | 110 000 | -- -- | -- -- | 475 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -18 572 | -1 067 | -- -- | -- -- | -107 781 | -75 000 | -86 000 | -99 000 | -10 499 | -339 566 | -2 130 | -- -- | -45 300 | -62 907 | -297 093 | -210 000 | -61 800 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 40 989 | 15 000 | -- -- | 24 000 | 45 074 | 2 597 | 60 037 | 157 304 | 84 227 | 359 313 | 769 355 | 384 166 | 486 985 | 1 478 383 | 1 420 011 | 1 873 763 | 1 092 869 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 100 | -19 658 | -519 | -- -- | -45 074 | -2 597 | -40 459 | -108 582 | -104 769 | -263 791 | -770 309 | -507 939 | -255 941 | -987 991 | -1 289 623 | -1 073 735 | -1 775 159 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -18 017 | -30 952 | -20 678 | -20 967 | -28 940 | -52 618 | -71 035 | -86 820 | -109 972 | -- -- | -- -- | -600 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -54 | -22 | -- -- | -202 | -214 | -216 | -621 | -368 | -369 | -930 | -235 | -245 | -567 | -495 | -382 | -703 | -994 | |
| Zapłacone odsetki | -1 090 | -3 971 | -12 303 | -16 253 | -18 088 | -18 846 | -20 269 | -20 542 | -20 065 | -25 052 | -26 595 | -31 891 | -29 936 | -49 488 | -82 151 | -57 983 | -93 898 | |
| Przepływy pieniężne netto | 413 | 111 241 | -59 396 | -13 721 | 68 126 | 8 309 | -12 605 | -16 883 | 1 769 | 30 379 | 56 498 | -75 664 | 44 159 | 175 428 | -255 240 | 81 968 | -73 670 | |
| Free Cash Flow | -30 668 | -44 931 | -67 279 | -5 670 | 40 494 | 2 594 | 1 445 | 42 909 | 59 318 | 25 123 | 136 294 | 103 047 | 76 924 | 100 403 | 143 868 | 115 627 | 140 025 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 922 | 122 163 | 62 767 | 49 046 | 117 172 | 125 481 | 112 876 | 95 993 | 97 745 | 128 124 | -- -- | 108 958 | 153 117 | 328 545 | 73 272 | 155 240 | 81 570 |
Dane dostarcza: Notoria.pl