Przepływy pieniężne Robyg SA (ROB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Cze 2018 | Gru 2018 | Cze 2019 | Gru 2019 | Cze 2020 | Gru 2020 | Cze 2021 | Gru 2021 | Cze 2022 | Gru 2022 | Cze 2023 | Gru 2023 | Cze 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Paź 2010 | 11 Paź 2010 | 11 Paź 2010 | 13 Lis 2010 | 17 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 25 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 15 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 23 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 19 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 21 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 15 Kwi 2015 | 20 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 17 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 25 Sie 2016 | 17 Lis 2016 | 16 Mar 2017 | 18 Maj 2017 | 24 Sie 2017 | 16 Lis 2017 | 14 Mar 2018 | 18 Maj 2017 | 24 Sie 2017 | 16 Lis 2017 | 29 Mar 2019 | 29 Wrz 2018 | 24 Mar 2020 | 29 Wrz 2019 | 30 Mar 2021 | 29 Wrz 2020 | 04 Mar 2022 | 28 Wrz 2021 | 21 Mar 2023 | 30 Sie 2022 | 20 Mar 2024 | 24 Sie 2023 | 26 Mar 2025 | 14 Sie 2024 | 03 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 03 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 12 225 | 824 | 20 787 | 34 065 | 40 486 | 33 610 | 34 611 | 4 589 | 30 243 | 53 396 | 24 169 | 48 395 | 22 107 | 40 163 | -18 215 | 73 133 | 31 925 | 53 086 | 27 095 | 40 481 | 29 239 | -27 810 | -14 989 | 64 312 | -31 517 | 37 813 | -13 999 | 12 720 | -138 690 | 80 362 | -62 425 | 38 638 | -8 632 | 43 836 | 71 784 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 138 | -58 768 | -- -- | 3 998 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 464 | 2 476 | 285 | 10 729 | 8 698 | 5 455 | 10 832 | 637 | 2 687 | 725 | 24 097 | 7 741 | 13 077 | 17 881 | -13 714 | 11 345 | 3 879 | 4 973 | 8 566 | 9 790 | 11 817 | 2 873 | 22 047 | 17 044 | 1 134 | 46 853 | 16 533 | 13 778 | 21 435 | 18 548 | 50 269 | 957 | 34 397 | 18 088 | 82 051 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 463 | 71 862 | -- -- | 36 637 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 174 | 182 | 206 | 203 | 198 | 42 | 249 | 186 | 214 | 266 | 223 | 243 | 286 | 258 | 437 | 275 | 251 | 252 | 307 | 338 | 337 | 327 | 366 | 369 | 495 | 433 | 463 | 671 | 517 | 581 | 557 | 623 | 493 | 583 | 632 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 804 | 1 885 | -- -- | 1 898 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -283 | 224 | 799 | 2 320 | -1 690 | 301 | -291 | 1 896 | 1 651 | 317 | 352 | 2 613 | 187 | -881 | -815 | 1 735 | -6 867 | 807 | -2 864 | 1 021 | -164 | 4 590 | 603 | -3 758 | -4 821 | -46 | 392 | -610 | -3 | -437 | 1 739 | -358 | 200 | -1 845 | 195 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 580 | -70 | -- -- | -39 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 1 319 | -16 465 | -2 606 | 42 516 | 40 306 | 24 002 | 37 526 | -6 798 | -10 427 | -25 495 | -14 858 | 14 663 | 35 809 | 19 301 | -24 215 | 82 556 | 44 814 | 30 637 | 56 869 | 63 151 | 21 088 | -103 258 | 16 488 | -23 463 | -64 540 | 79 767 | -67 055 | -15 172 | -116 807 | -19 935 | 24 205 | -75 740 | -42 961 | -57 768 | 103 283 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -156 242 | -344 557 | -- -- | -100 608 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 1 325 | 901 | -1 724 | 5 071 | 1 321 | -2 993 | 2 622 | -3 106 | 422 | -716 | -2 783 | -34 | -3 367 | -8 588 | -2 054 | -2 566 | -14 282 | 7 422 | -5 682 | -1 833 | -2 494 | -19 568 | -6 800 | -8 473 | 17 637 | -133 111 | 79 619 | 20 547 | -10 993 | 46 088 | 8 111 | 10 612 | -73 922 | 10 104 | -5 851 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 118 | 35 632 | -- -- | 35 366 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 6 210 | 771 | -6 757 | -3 321 | -1 174 | 3 112 | 7 878 | -5 498 | -2 857 | 5 591 | 7 407 | 8 612 | -9 629 | 17 690 | -9 090 | 1 959 | 12 513 | -12 709 | -5 650 | 14 741 | 9 353 | 45 067 | -42 078 | 25 392 | -23 491 | 38 469 | -5 273 | -20 181 | -4 268 | 15 041 | 3 082 | -16 894 | 61 449 | 6 434 | -23 549 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 027 | 204 710 | -- -- | -19 927 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -77 | -186 | -9 529 | -24 | 28 | -677 | -652 | -628 | -12 538 | 4 831 | -44 931 | -128 | -2 286 | -9 267 | -4 988 | 4 740 | 5 616 | 875 | -11 456 | -1 496 | -3 783 | -5 644 | 836 | -3 629 | -569 | -4 213 | -7 511 | -596 | -36 561 | -4 832 | 23 426 | -5 697 | -42 994 | -1 736 | -4 847 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -159 448 | -75 704 | -- -- | -26 787 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -77 | -186 | -43 | -24 | -32 | -619 | -652 | -103 | -210 | -283 | -893 | -233 | -116 | -155 | -210 | -307 | -462 | -306 | -400 | -60 | -339 | -587 | -2 292 | -1 863 | -344 | -731 | -2 773 | -515 | -118 | -712 | -765 | -697 | -679 | -837 | -3 012 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -495 | 31 | -- -- | -761 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -5 866 | -9 068 | -6 622 | -77 601 | -32 173 | -12 832 | 101 983 | -32 786 | 13 195 | -43 426 | -57 221 | -52 859 | 218 | -24 682 | -2 112 | -17 354 | 5 745 | -55 210 | -35 376 | -30 785 | -23 692 | -4 181 | 31 831 | 24 988 | -1 833 | 59 662 | 46 541 | 15 733 | -18 935 | 82 682 | 27 181 | -83 939 | 76 496 | -66 825 | 36 229 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 125 914 | 246 903 | -- -- | 655 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | -- -- | -- -- | 54 | 2 041 | -- -- | -- -- | 1 075 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 138 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 102 751 | -- -- | 40 000 | -- -- | 1 700 | -- -- | 30 000 | -- -- | -- -- | 50 000 | 40 000 | 50 000 | 35 000 | 60 000 | -- -- | -- -- | 60 000 | 20 000 | 60 000 | 30 000 | 60 000 | -- -- | 20 000 | 100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 280 000 | 120 000 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 000 | -- -- | -42 751 | -- -- | -48 000 | -- -- | -7 000 | -20 000 | -35 000 | -27 000 | -- -- | -24 000 | -- -- | -84 000 | -- -- | -15 000 | -6 479 | -- -- | -4 020 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 500 | -- -- | -350 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 30 340 | 35 853 | 24 555 | 2 062 | 24 427 | 23 770 | 4 806 | 35 553 | 36 314 | 84 975 | 96 015 | 39 742 | 70 975 | 34 590 | 60 080 | 45 652 | 62 827 | 41 934 | 27 023 | 18 962 | 52 541 | 50 683 | 36 000 | 130 993 | 40 276 | 72 441 | 88 718 | 81 283 | 113 890 | 148 069 | 210 089 | 71 294 | 167 425 | 78 111 | 204 337 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 157 956 | 461 896 | -- -- | 480 290 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -31 229 | -33 692 | -26 134 | -74 963 | -51 291 | -22 910 | -64 892 | -58 482 | -56 924 | -99 904 | -101 242 | -85 664 | -58 426 | -52 083 | -53 989 | -46 888 | -72 937 | -92 193 | -79 816 | -66 053 | -52 669 | -28 552 | -46 970 | -86 466 | -36 557 | -35 351 | -69 709 | -61 342 | -59 501 | -107 055 | -160 593 | -142 673 | -84 346 | -141 372 | -157 517 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -294 197 | -340 160 | -- -- | -450 889 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -750 | -- -- | -- -- | -18 017 | -- -- | -- -- | -30 952 | -- -- | -1 | -- -- | -20 678 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 967 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 940 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 618 | -- -- | -- -- | -- -- | -71 035 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -89 | -57 | -18 | -50 | -36 | -36 | -37 | -2 128 | -133 | -183 | -127 | -135 | -139 | -100 | -269 | -165 | -168 | -171 | -279 | -201 | -205 | -213 | -185 | -296 | -2 083 | -100 | -174 | -117 | -111 | -115 | -145 | -119 | -120 | -122 | -112 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 378 | 8 192 | -- -- | -14 703 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -4 888 | -11 172 | -5 320 | -4 650 | -4 703 | -12 840 | -11 075 | -9 209 | -4 623 | -8 309 | -48 800 | -6 802 | -7 647 | -6 742 | -8 051 | -6 460 | -5 507 | -5 972 | -6 621 | -4 653 | -6 282 | -4 124 | -7 083 | -4 573 | -7 783 | -3 326 | -8 096 | -4 091 | -9 266 | -5 381 | -7 354 | -6 697 | -6 198 | -6 626 | -10 583 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 467 | -12 313 | -- -- | -13 693 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 5 940 | -8 594 | 10 184 | -43 560 | 8 341 | 20 101 | 135 942 | -28 732 | 30 900 | 14 801 | -77 983 | -4 592 | 20 039 | 6 214 | -25 315 | 60 519 | 43 286 | -1 249 | -19 737 | 8 200 | 1 764 | -37 635 | 17 678 | 85 671 | -33 919 | 93 262 | 25 031 | 27 857 | -194 186 | 158 212 | -11 818 | -50 998 | 24 870 | -24 725 | 103 166 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -79 672 | 112 431 | -- -- | -22 134 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 12 148 | 638 | 20 744 | 34 041 | 40 454 | 32 991 | 33 959 | 4 486 | 30 033 | 53 113 | 23 276 | 48 162 | 21 991 | 40 008 | -18 425 | 72 826 | 31 463 | 52 780 | 26 695 | 40 421 | 28 900 | -28 397 | -17 281 | 62 449 | -31 861 | 37 082 | -16 772 | 12 205 | -138 808 | 79 650 | -63 190 | 37 941 | -9 311 | 42 999 | 68 772 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 633 | -58 737 | -- -- | 3 237 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 61 936 | 53 342 | 63 526 | 19 966 | 28 307 | 48 408 | 184 350 | 155 618 | 186 518 | 201 319 | 123 336 | 118 744 | 138 783 | 138 783 | 119 682 | 171 655 | 214 941 | 213 692 | 193 873 | 202 073 | 203 837 | 166 202 | 183 880 | 269 465 | 235 629 | 328 871 | 353 977 | 374 314 | 180 015 | 338 209 | 326 279 | 275 493 | 300 418 | 275 710 | 378 847 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 131 086 | 243 517 | -- -- | 117 307 |
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