Przepływy pieniężne Robyg SA (ROB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Cze 2018 | Gru 2018 | Cze 2019 | Gru 2019 | Cze 2020 | Gru 2020 | Cze 2021 | Gru 2021 | Cze 2022 | Gru 2022 | Cze 2023 | Gru 2023 | Cze 2024 | Gru 2024 | Cze 2025 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lis 2010 | 17 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 25 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 15 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 23 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 19 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 21 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 15 Kwi 2015 | 20 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 17 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 25 Sie 2016 | 17 Lis 2016 | 16 Mar 2017 | 18 Maj 2017 | 24 Sie 2017 | 16 Lis 2017 | 14 Mar 2018 | 18 Maj 2017 | 24 Sie 2017 | 16 Lis 2017 | 29 Mar 2019 | 29 Wrz 2018 | 24 Mar 2020 | 29 Wrz 2019 | 30 Mar 2021 | 29 Wrz 2020 | 04 Mar 2022 | 28 Wrz 2021 | 21 Mar 2023 | 30 Sie 2022 | 20 Mar 2024 | 24 Sie 2023 | 26 Mar 2025 | 14 Sie 2024 | 03 Mar 2026 | 14 Sie 2025 | 03 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 711 | -- -- | 6 705 | -14 116 | 12 384 | -49 874 | -37 349 | -13 715 | 49 654 | -65 853 | -3 097 | -12 678 | 19 953 | -9 752 | -763 | 40 296 | 27 653 | -26 629 | -25 364 | -5 821 | -13 139 | 48 113 | 38 454 | -8 268 | -9 161 | -19 233 | 78 152 | -78 131 | 14 883 | 28 671 | 53 531 | 24 513 | 33 280 | -50 320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | 3 660 | -- -- | 1 133 | 6 964 | 11 717 | -329 | 8 857 | 7 297 | 16 673 | -5 463 | 9 234 | 8 466 | -2 408 | 3 426 | 780 | 685 | 2 996 | 24 183 | 1 071 | 2 555 | 4 525 | 22 532 | 9 151 | 11 705 | 6 543 | 21 793 | 971 | 14 830 | 4 801 | 44 587 | 23 779 | 32 067 | 112 | 35 947 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Amortyzacja | 30 | -- -- | 37 | 36 | 34 | 49 | 37 | 37 | 37 | 36 | 40 | 73 | 63 | 52 | 55 | 55 | 61 | 69 | 81 | 75 | 73 | 68 | 70 | 109 | 103 | 237 | 206 | 331 | 227 | 275 | 196 | 202 | 534 | 207 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 432 | -- -- | 117 | -693 | -41 | -44 | -498 | 525 | -45 | 255 | 51 | 203 | -4 904 | 4 421 | 17 | 8 | -1 009 | -231 | 460 | 324 | -2 400 | -678 | -1 146 | 1 429 | 3 778 | -417 | 454 | 204 | -287 | -608 | 1 296 | -1 779 | 1 735 | -46 643 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -76 | -- -- | -151 | -144 | 498 | -642 | 1 018 | -1 532 | -110 | 209 | -220 | -228 | 19 | 1 702 | -1 035 | -412 | -48 | 1 865 | -1 320 | -104 | 255 | 2 014 | -364 | -1 510 | -764 | 655 | -577 | 847 | 349 | -24 | -1 316 | 313 | -531 | 12 344 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -12 626 | -- -- | -1 724 | -- -- | -- -- | -5 696 | -250 | -9 055 | -1 | -183 | -2 094 | -4 274 | -7 959 | 12 | -5 | -184 | -87 | -347 | -28 | -14 | -376 | -9 141 | -4 266 | 1 132 | -60 022 | -5 089 | -127 | -13 180 | -4 618 | -38 508 | -10 312 | -489 | -290 | -3 463 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -152 | -- -- | -4 | 0 | 0 | -26 | -5 | 0 | -1 | -10 | -9 | -30 | -159 | 102 | -5 | -155 | -9 | -291 | -3 | -4 | -345 | -843 | -265 | -29 | -53 | 0 | -- -- | -10 | -532 | -124 | -292 | -469 | -281 | -644 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -1 365 | -- -- | -15 212 | -- -- | -5 276 | 184 050 | -3 746 | 39 360 | -13 467 | -4 791 | -3 258 | 18 172 | -3 571 | -5 175 | 1 136 | 12 789 | -7 253 | 21 122 | 18 021 | -27 185 | -10 270 | 33 513 | -18 305 | -2 899 | 67 443 | 7 609 | -22 755 | -5 989 | 30 264 | -5 545 | -61 274 | 68 630 | -51 688 | -349 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | -- -- | -- -- | 54 | 2 041 | -- -- | -- -- | 1 075 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 138 | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 309 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 102 751 | 500 | 41 500 | 4 000 | 3 400 | -- -- | 30 000 | -- -- | -- -- | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 35 000 | 60 000 | -- -- | -- -- | 60 000 | 20 000 | 60 000 | 30 000 | 60 000 | -- -- | 20 000 | 100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -984 | -- -- | -196 | -- -- | -1 002 | 131 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 000 | -5 030 | -42 751 | -- -- | -48 000 | -- -- | -7 000 | -20 000 | -35 000 | -27 000 | -- -- | -24 000 | -- -- | -84 000 | -- -- | -15 000 | -6 479 | -- -- | -4 020 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 000 | -- -- | -- -- | 5 000 | -5 000 | -- -- | 24 000 | -- -- | -- -- | 14 837 | 30 237 | -- -- | -- -- | 596 | 2 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 459 | 19 578 | 6 349 | 65 800 | 35 075 | 50 080 | -- -- | 74 014 | 85 | 10 128 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 000 | -- -- | -15 000 | -- -- | -4 274 | -384 | -519 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 083 | -9 991 | -- -- | -- -- | -2 597 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 459 | -25 927 | -- -- | -47 500 | -35 155 | -50 000 | -- -- | -49 519 | -5 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 017 | -- -- | -- -- | -30 952 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 678 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 967 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 940 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 618 | -- -- | -- -- | -- -- | -71 035 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -13 | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -32 | 75 | -139 | -33 | -33 | -34 | -114 | -52 | -54 | -54 | -56 | -165 | -277 | -89 | -90 | -91 | -85 | -98 | -94 | -94 | -94 | -95 | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -77 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 971 | -3 727 | -935 | -4 450 | -3 191 | -3 152 | -4 419 | -3 646 | -5 036 | -4 216 | -3 665 | -4 478 | -5 731 | -3 631 | -5 568 | -3 216 | -6 431 | -3 240 | -6 682 | -2 927 | -7 420 | -3 086 | -7 704 | -4 376 | -5 376 | -4 701 | -5 030 | -5 242 | -5 092 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -11 280 | -- -- | -10 231 | 884 | 7 108 | 113 480 | -41 345 | 16 590 | 36 186 | -70 827 | -8 449 | 1 220 | 8 423 | -14 915 | 368 | 52 901 | 20 762 | -5 905 | -7 371 | -33 020 | -23 785 | 72 485 | 15 883 | -10 035 | -1 740 | -16 713 | 55 270 | -97 300 | 40 529 | -15 382 | -18 055 | 92 654 | -18 698 | -54 132 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | 2 559 | -- -- | 6 701 | -14 116 | 12 384 | -49 900 | -37 354 | -13 715 | 49 653 | -65 863 | -3 106 | -12 708 | 19 794 | -9 650 | -768 | 40 141 | 27 644 | -26 920 | -25 367 | -5 825 | -13 484 | 47 270 | 38 189 | -8 297 | -9 214 | -19 233 | 78 152 | -78 141 | 14 351 | 28 547 | 53 239 | 24 044 | 32 999 | -50 964 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 904 | -- -- | 691 | 1 575 | 8 683 | 122 163 | 80 818 | 97 408 | 133 594 | 62 767 | 54 318 | 55 538 | 63 961 | 49 046 | 49 414 | 102 315 | 123 077 | 117 172 | 109 801 | 76 781 | 52 996 | 125 481 | 141 364 | 131 329 | 129 589 | 112 876 | 168 146 | 70 867 | 111 375 | 95 993 | 77 922 | 170 576 | 151 883 | 97 745 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl