Przepływy pieniężne Robyg SA (ROB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Paź 2010 | 11 Paź 2010 | 17 Mar 2011 | 15 Mar 2012 | 14 Mar 2013 | 19 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 14 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 24 Mar 2020 | 30 Mar 2021 | 04 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 26 Mar 2025 | 03 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 37 417 | -44 424 | 29 001 | 142 772 | 112 397 | 95 761 | 203 935 | 26 921 | 55 208 | -108 033 | 145 626 | 81 233 | 221 645 | 36 746 | 238 926 | 146 756 | 515 656 | 41 391 | -146 354 | |
| Wynik finansowy | 17 818 | 12 866 | 6 184 | 35 714 | 28 146 | 24 985 | 28 763 | 46 527 | 81 564 | 104 030 | 135 493 | 181 464 | 202 138 | 213 490 | 397 059 | 353 552 | 368 082 | 249 989 | 331 196 | |
| Amortyzacja | 325 | 562 | 737 | 692 | 889 | 1 224 | 1 085 | 1 368 | 1 760 | 2 326 | 2 331 | 2 957 | 3 447 | 4 533 | 5 991 | 6 503 | 6 427 | 6 879 | 7 440 | |
| Zmiana stanu rezerw | 4 479 | 1 148 | 1 514 | 640 | 4 216 | 1 104 | -7 189 | 6 050 | -8 233 | 689 | -1 808 | 1 246 | -2 849 | -1 722 | 431 | 150 | -3 924 | 6 087 | -2 192 | |
| Zmiana stanu zapasów | -32 241 | 2 801 | -1 674 | 144 350 | -57 578 | 45 558 | 214 876 | -2 531 | -75 291 | -127 709 | -73 186 | -19 660 | 118 133 | -138 148 | -330 026 | -31 167 | 224 517 | -117 160 | -422 990 | |
| Zmiana stanu należności | 15 383 | 43 960 | 5 159 | 6 021 | -6 183 | -14 043 | -15 108 | -30 695 | -45 728 | 63 753 | -59 057 | 1 025 | -29 520 | 5 193 | -38 379 | 26 662 | 27 826 | -157 614 | 20 364 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 13 382 | -52 419 | -4 481 | 6 495 | 4 643 | 7 583 | -3 887 | 27 083 | 35 097 | -6 326 | 27 440 | 20 933 | 48 394 | 5 481 | 12 159 | 17 304 | 48 405 | 62 201 | 10 914 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 057 | 28 014 | -9 823 | -1 325 | -53 173 | -19 980 | -18 921 | -10 087 | -14 522 | -18 563 | -55 274 | 9 017 | -25 213 | 19 835 | -167 564 | 240 176 | 25 523 | -244 278 | -139 671 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -625 | -337 | -1 327 | -1 489 | -714 | -1 475 | -3 278 | -5 711 | -2 110 | -5 225 | -4 545 | -2 014 | -2 110 | -1 930 | -1 265 | -1 685 | -4 862 | -2 563 | |
| Przepływy finansowe | -14 395 | 36 461 | -2 771 | -20 623 | -120 238 | -79 435 | -102 195 | -26 827 | 129 358 | 106 661 | -38 039 | -146 360 | -128 553 | -248 643 | 27 926 | -261 235 | -624 811 | 72 794 | 214 708 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 78 000 | -- -- | 55 | 2 095 | 1 075 | 100 | -- -- | 78 138 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 102 751 | 41 700 | 30 000 | 175 000 | 120 000 | 170 000 | 120 000 | -- -- | 360 000 | 100 000 | -- -- | 150 000 | 110 000 | -- -- | -- -- | 505 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -102 751 | -75 000 | -86 000 | -99 000 | -10 499 | -339 566 | -- -- | -- -- | -45 300 | -62 907 | -297 093 | -223 085 | -65 359 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 804 | 203 933 | 122 770 | 55 065 | 252 857 | 205 387 | 177 436 | 158 186 | 332 428 | 553 331 | 521 167 | 842 738 | 995 942 | 600 699 | 410 216 | 1 564 141 | 883 544 | 954 073 | 1 283 413 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -148 271 | -98 128 | -214 056 | -316 552 | -250 162 | -291 834 | -194 244 | -228 083 | -388 491 | -525 908 | -870 741 | -1 079 732 | -809 190 | -440 526 | -1 228 024 | -1 158 606 | -614 484 | -1 440 569 | |
| Dywidenda | -13 404 | -- -- | -- -- | -750 | -18 017 | -30 953 | -20 678 | -20 967 | -28 940 | -52 618 | -71 035 | -86 820 | -109 972 | -- -- | -- -- | -600 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -175 | -206 | -159 | -2 571 | -643 | -783 | -804 | -2 653 | -488 | -473 | -1 239 | -613 | -1 017 | -2 600 | -2 650 | -3 224 | -8 994 | -14 531 | |
| Zapłacone odsetki | -3 795 | -18 642 | -27 502 | -33 268 | -70 941 | -29 242 | -24 560 | -22 142 | -23 778 | -26 092 | -30 104 | -34 580 | -34 178 | -39 037 | -31 484 | -41 795 | -72 763 | -40 681 | -55 534 | |
| Przepływy pieniężne netto | 17 965 | 20 051 | 11 899 | 120 824 | -61 014 | -3 654 | 82 819 | -9 993 | 170 044 | -19 935 | 52 313 | -56 110 | 67 879 | -192 062 | 99 288 | 125 697 | -83 632 | -130 093 | -71 317 | |
| Free Cash Flow | 37 417 | -45 049 | 28 664 | 141 445 | 110 908 | 95 047 | 202 460 | 23 643 | 49 497 | -110 143 | 140 401 | 76 688 | 219 631 | 34 636 | 236 996 | 145 491 | 513 971 | 36 529 | -148 917 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 31 413 | 51 627 | 63 526 | 184 350 | 123 336 | 119 682 | 193 873 | 183 880 | 353 977 | 326 279 | 378 847 | 322 248 | 389 628 | 199 498 | 298 786 | 424 483 | 340 851 | 210 758 | 139 441 |
Dane dostarcza: Notoria.pl