Przepływy pieniężne Reinhold Europe AB (RHD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Cze 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Lut 2008 | 15 Maj 2008 | 13 Lis 2008 | 14 Lis 2008 | 21 Kwi 2009 | 16 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 23 Kwi 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 04 Maj 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 11 Maj 2012 | 23 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 27 Lis 2012 | 17 Lut 2014 | 23 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 27 Lis 2012 | 17 Lut 2014 | 29 Sie 2014 | 17 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 17 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 03 Gru 2018 | 13 Cze 2018 | 30 Maj 2018 | 30 Sie 2018 | 03 Gru 2018 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -55 655 | -21 601 | -110 609 | -32 396 | 3 829 | -6 977 | -12 226 | 13 356 | 13 413 | -28 404 | 23 773 | 2 510 | 3 963 | -11 339 | -113 187 | -4 550 | -8 670 | -5 282 | 1 491 | -1 369 | -7 021 | 6 712 | -12 | 4 947 | 0 | -- -- | -1 | -145 | 1 543 | -3 710 | -71 | 7 236 | -9 735 | -- -- | 2 048 | -1 507 | -5 225 | -222 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 279 | -399 | 110 | -2 113 | -247 | -711 | -879 | -32 077 | -15 919 | 2 481 | 4 839 | -4 770 | 9 667 | 3 835 | 3 138 | -69 939 | -2 110 | -1 937 | -4 694 | -3 379 | -3 188 | -3 464 | -10 013 | -27 215 | 1 667 | -- -- | -380 | -1 302 | 54 872 | -12 619 | 63 | -2 641 | -19 855 | -- -- | -6 148 | -1 692 | -1 958 | -2 597 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 220 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -51 716 | -21 190 | -10 169 | -37 357 | -7 863 | -17 264 | -15 722 | -18 530 | -14 311 | -13 136 | -38 405 | -9 630 | 82 184 | 2 662 | -12 097 | 43 975 | -241 | 175 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -5 158 | -3 193 | -112 494 | -1 146 | 1 943 | -9 100 | -4 315 | 29 036 | 30 309 | -15 277 | -12 317 | 5 838 | -31 933 | -29 526 | 104 | 51 385 | 2 311 | 255 | 313 | 150 | -25 | 81 | 226 | -2 007 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 028 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 080 | -421 | -384 | 111 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 863 | 3 069 | 12 742 | 8 085 | 9 971 | 20 538 | 8 725 | 1 761 | -1 490 | 2 306 | 77 523 | 12 842 | -47 405 | 1 766 | -98 866 | -28 867 | -7 903 | -1 280 | -1 817 | 5 252 | -6 559 | 7 555 | 29 | 18 229 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 743 | 341 | -2 608 | 2 255 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -143 | -72 | -1 775 | -1 275 | 25 | -121 | -920 | 1 907 | 19 | -9 | -21 | -1 043 | -1 553 | 1 522 | -2 592 | 2 531 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -691 | 693 | -642 | -2 595 | -44 165 | 142 | -- -- | -5 422 | -7 154 | 4 811 | 77 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -143 | -72 | -1 775 | -1 275 | 25 | -121 | -920 | -- -- | 19 | -9 | -21 | -1 043 | -1 553 | -- -- | -2 592 | 2 531 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 501 | -7 154 | 4 811 | 77 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 55 005 | 21 586 | 16 715 | 22 427 | -1 692 | -2 999 | 16 990 | 6 705 | 2 196 | 34 157 | -26 906 | -7 132 | 11 185 | -16 820 | 111 401 | -115 | 6 768 | 5 478 | -4 667 | 340 | 7 083 | -6 720 | -798 | 282 | -- -- | -- -- | -- -- | 905 | -725 | 3 828 | 2 550 | 36 463 | 9 579 | -- -- | 3 395 | 8 691 | 397 | 137 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 55 005 | 21 586 | 16 715 | 22 427 | -1 692 | -2 999 | 16 990 | 6 705 | 2 196 | 34 157 | -26 906 | -7 132 | 11 185 | -16 820 | -- -- | -115 | 6 768 | 5 478 | -4 667 | 340 | 7 083 | -6 720 | -798 | 282 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 015 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 395 | 8 691 | 397 | 137 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -793 | -87 | -95 669 | -8 582 | 2 161 | -10 096 | 3 845 | 21 968 | 15 627 | 5 743 | -3 154 | -5 665 | 13 595 | -26 637 | -4 378 | -2 135 | -1 902 | 195 | -3 176 | -1 029 | 62 | -9 | -810 | 5 229 | 0 | -- -- | -1 | 69 | 1 511 | -524 | -116 | -465 | -14 | -- -- | 21 | 29 | -17 | -9 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -55 798 | -21 672 | -112 384 | -33 671 | 3 854 | -7 097 | -13 146 | 13 356 | 13 432 | -28 413 | 23 752 | 1 467 | 2 410 | -11 339 | -115 778 | -2 020 | -8 670 | -5 282 | 1 491 | -1 369 | -7 021 | 6 712 | -12 | 4 947 | 0 | -- -- | -1 | -145 | 1 543 | -3 710 | -71 | 7 236 | -9 735 | -- -- | -3 454 | -8 661 | -414 | -145 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 126 355 | 122 867 | 27 583 | 17 573 | 19 695 | 8 640 | 12 624 | 6 158 | 9 045 | 18 486 | 20 366 | 16 589 | 36 378 | 4 519 | 4 262 | 2 566 | 1 348 | 199 | 203 | 194 | 108 | 102 | 21 | 20 | 1 | -- -- | 0 | 69 | 1 580 | 1 089 | 928 | 487 | 478 | -- -- | 21 | 21 | 35 | 26 |
Dane dostarcza: Notoria.pl