Przepływy pieniężne Rank Progress Spółka Akcyjna (RNK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Maj 2010 | 25 Maj 2010 | 25 Maj 2010 | 21 Mar 2011 | 14 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 31 Mar 2017 | 29 Mar 2018 | 30 Kwi 2019 | 29 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 17 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -10 411 | -18 724 | -19 926 | -7 404 | 4 187 | -95 972 | 25 724 | -8 288 | 26 845 | 14 793 | 31 059 | 18 192 | 48 086 | 50 906 | 11 229 | 5 162 | 738 | -39 671 | 65 480 | 5 113 | |
| Wynik finansowy | 92 459 | 48 969 | 4 836 | 73 718 | 90 971 | 151 687 | 23 690 | -10 969 | -59 695 | -50 810 | 15 312 | 1 826 | 17 474 | 8 081 | 54 468 | 2 373 | 25 626 | 20 092 | 38 318 | 17 202 | |
| Amortyzacja | 431 | 877 | 1 364 | 2 219 | 816 | 1 007 | 1 436 | 1 375 | 1 024 | 642 | 496 | 441 | 415 | 468 | 664 | 664 | 843 | 1 098 | 1 284 | 1 171 | |
| Zmiana stanu rezerw | 18 311 | 2 660 | 1 843 | -160 | 36 | 5 025 | -1 321 | -27 | 3 246 | 7 422 | 10 | 3 595 | -5 055 | -1 674 | 3 560 | 3 411 | 537 | 6 848 | -7 756 | -1 893 | |
| Zmiana stanu zapasów | -25 958 | -32 391 | -43 081 | 18 694 | -14 408 | -19 350 | -1 649 | 1 888 | -188 | 4 155 | -1 277 | 703 | 23 204 | 56 220 | -10 972 | 1 943 | -15 298 | -50 281 | 35 060 | -949 | |
| Zmiana stanu należności | -618 | -9 942 | -8 991 | -9 847 | -1 606 | -72 057 | 63 703 | 4 224 | -33 820 | 37 743 | -9 565 | -28 024 | 4 352 | 14 021 | -12 268 | -10 797 | 13 320 | -7 717 | 27 118 | -6 685 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -663 | -34 688 | 40 906 | -51 923 | 6 198 | 4 743 | -28 125 | 620 | 52 278 | -33 882 | 23 918 | 22 687 | -901 | -7 054 | 10 850 | 28 491 | -2 514 | -9 471 | -19 819 | 4 340 | |
| Przepływy inwestycyjne | -28 504 | -18 729 | -109 756 | -58 126 | -50 044 | 166 880 | 54 829 | -75 638 | -10 524 | -8 604 | 52 024 | 109 131 | 4 477 | -20 051 | 20 448 | 60 451 | -8 875 | 22 849 | -8 259 | 13 824 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -27 196 | -42 864 | -1 284 | -788 | -212 | -461 | -854 | -5 895 | -7 699 | -1 821 | -596 | -65 | -8 | -84 | -941 | -394 | -69 | -48 | -716 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 29 134 | 39 913 | 130 842 | 62 984 | 70 724 | -71 227 | -97 797 | 87 269 | -19 330 | -9 360 | -77 358 | -125 562 | -56 157 | -27 674 | -17 603 | -37 755 | -25 152 | 8 943 | -52 234 | -21 375 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 750 | -- -- | 47 506 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -223 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 24 760 | 59 164 | -- -- | -- -- | 85 600 | -- -- | 14 948 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -122 250 | -944 | -14 990 | -129 190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 42 599 | 80 929 | 152 197 | 73 926 | 45 116 | 133 493 | 28 581 | 174 150 | 193 931 | 157 618 | 116 043 | 5 990 | 37 739 | 82 408 | 2 313 | 2 | -- -- | 38 000 | 22 692 | 128 129 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -10 457 | -12 404 | -22 208 | -61 916 | -168 561 | -54 862 | -25 736 | -185 734 | -143 076 | -45 997 | -116 887 | -82 190 | -100 410 | -10 707 | -30 430 | -16 761 | -16 994 | -53 555 | -134 958 | |
| Dywidenda | -12 927 | -25 182 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 144 | -50 146 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -310 | -801 | -1 307 | -1 303 | -1 035 | -936 | -1 041 | -996 | -2 426 | -1 716 | -1 523 | -1 423 | -1 083 | -851 | -469 | -491 | -640 | -239 | -701 | -613 | |
| Zapłacone odsetki | -228 | -4 576 | -8 394 | -12 637 | -18 748 | -23 328 | -20 110 | -23 091 | -24 139 | -22 159 | -16 641 | -13 147 | -10 614 | -8 689 | -10 716 | -6 583 | -7 146 | -11 658 | -17 027 | -13 484 | |
| Przepływy pieniężne netto | -9 781 | 2 460 | 1 160 | -2 546 | 24 867 | -319 | -17 244 | 3 343 | -3 009 | -3 171 | 5 725 | 1 761 | -3 594 | 3 181 | 14 074 | 27 858 | -33 289 | -7 879 | 4 987 | -2 438 | |
| Free Cash Flow | -37 607 | -61 588 | -21 210 | -8 192 | 3 975 | -96 433 | 24 870 | -14 183 | 19 146 | 12 972 | 30 463 | 18 127 | 48 078 | 50 822 | 10 288 | 4 768 | 669 | -39 719 | 64 764 | 5 113 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 495 | 4 955 | 6 115 | 3 569 | 28 436 | 28 315 | 11 071 | 14 319 | 11 310 | 8 139 | 13 864 | 15 625 | 12 031 | 15 212 | 29 286 | 57 144 | 23 855 | 15 976 | 20 963 | 18 525 |
Dane dostarcza: Notoria.pl