Przepływy pieniężne Rank Progress SA (RNK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2011 | 14 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 31 Mar 2017 | 29 Mar 2018 | 30 Kwi 2019 | 29 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 17 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -4 620 | 5 142 | -30 942 | 13 489 | -2 090 | -5 692 | -4 907 | -6 505 | -933 | 26 002 | -1 242 | 5 618 | 16 644 | -17 706 | -57 732 | 46 628 | -11 669 | |
| Wynik finansowy | 23 801 | 5 399 | 45 979 | -27 138 | -36 418 | 29 572 | -18 546 | -39 772 | -6 514 | -12 523 | -13 504 | -6 397 | -15 014 | -14 250 | 876 | 81 556 | -11 166 | |
| Amortyzacja | 2 197 | 769 | 976 | 1 258 | 1 147 | 819 | 340 | 193 | 161 | 120 | 186 | 507 | 484 | 461 | 448 | 443 | 327 | |
| Zmiana stanu rezerw | 5 527 | 1 831 | -26 972 | 486 | 270 | 2 332 | 547 | 1 073 | 265 | 978 | -1 746 | 1 865 | 1 008 | 4 012 | -341 | 6 980 | 2 190 | |
| Zmiana stanu zapasów | 18 931 | -17 577 | -9 998 | 3 185 | 858 | 448 | 42 | -1 082 | 866 | 23 805 | 54 731 | -11 256 | 3 105 | -15 956 | -50 281 | 33 587 | -1 334 | |
| Zmiana stanu należności | -14 920 | 2 646 | -22 109 | 17 981 | 2 110 | -10 718 | -2 577 | 224 | -35 880 | 5 167 | -710 | -11 965 | 26 611 | 2 533 | -567 | 990 | 1 904 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -42 655 | 2 387 | -340 | -2 734 | 4 645 | 2 114 | 894 | 3 998 | 9 165 | -4 546 | -2 662 | 631 | 29 423 | 2 655 | 1 915 | -16 607 | 4 666 | |
| Przepływy inwestycyjne | -35 295 | -38 651 | -154 528 | -119 610 | -34 074 | -1 174 | -14 594 | -2 690 | 1 597 | 5 728 | -25 | 11 809 | -25 924 | 25 853 | 18 659 | 9 398 | 10 574 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -735 | -142 | -401 | -441 | -52 | -98 | -95 | -4 | -22 | -- -- | 0 | -48 | -33 | -69 | -48 | -95 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 40 534 | 54 973 | 177 481 | 90 608 | 35 835 | 6 914 | 19 368 | 11 653 | 1 566 | -35 541 | 434 | -17 329 | 9 283 | -2 083 | 29 323 | -49 040 | -1 267 | |
| Emisja akcji | -- -- | 47 506 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 42 304 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -223 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 24 760 | 59 164 | -- -- | -- -- | 85 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -100 000 | -944 | -- -- | -101 143 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 42 620 | 10 533 | 238 311 | 195 920 | 110 735 | 24 825 | 45 745 | 129 765 | -- -- | 3 376 | 590 | 9 348 | 10 903 | 4 575 | 39 297 | -- -- | 4 186 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -15 209 | -48 359 | -28 998 | -27 771 | -44 074 | -812 | -14 861 | -9 377 | -35 455 | -35 468 | -- -- | -24 901 | -869 | -4 790 | -6 718 | -38 819 | -1 713 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -11 144 | -50 146 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -1 287 | -1 007 | -909 | -26 214 | -923 | -714 | -161 | -- -- | -- -- | -- -- | -132 | -368 | -375 | -520 | -114 | -572 | -380 | |
| Zapłacone odsetki | -10 187 | -12 675 | -18 779 | -- -- | -15 503 | -15 441 | -11 355 | -7 591 | -5 282 | -3 450 | -24 | -1 408 | -375 | -378 | -202 | -3 586 | -50 | |
| Przepływy pieniężne netto | 619 | 21 463 | -7 988 | -15 512 | -329 | 47 | -132 | 2 458 | 2 230 | -3 812 | -833 | 98 | 3 | 6 065 | -9 750 | 6 986 | -2 362 | |
| Free Cash Flow | -5 355 | 5 000 | -31 343 | 13 048 | -2 142 | -5 790 | -5 002 | -6 509 | -955 | 26 002 | -1 242 | 5 569 | 16 611 | -17 775 | -57 780 | 46 533 | -11 669 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 492 | 23 956 | 15 967 | 456 | 127 | 174 | 2 525 | 2 525 | 4 755 | 943 | 112 | 210 | 213 | 10 754 | 1 046 | 8 052 | 5 690 |
Dane dostarcza: Notoria.pl