Przepływy pieniężne Raen SA (RAE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 14 Gru 2007 | 13 Cze 2009 | 04 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 04 Cze 2010 | 17 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2012 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 06 Maj 2011 | 14 Maj 2012 | 30 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 17 Mar 2013 | 10 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 08 Lis 2013 | 19 Mar 2014 | 12 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 10 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 15 Wrz 2017 | 15 Lis 2017 | 10 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Wrz 2018 | 15 Lis 2018 | 10 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 18 Wrz 2019 | 15 Lis 2019 | 08 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 18 Wrz 2020 | 13 Lis 2020 | 21 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 22 Wrz 2021 | 09 Lis 2021 | 21 Kwi 2022 | 12 Maj 2022 | 21 Wrz 2022 | 09 Lis 2022 | 14 Kwi 2023 | 12 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 18 Kwi 2024 | 17 Maj 2024 | 16 Wrz 2024 | 20 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 29 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | -- -- | -586 | -99 | -816 | 216 | -234 | -315 | -252 | -98 | -267 | 40 | -111 | -603 | -164 | -171 | -251 | -215 | -104 | -148 | -309 | -244 | -183 | -207 | -150 | -260 | -158 | -204 | -234 | -239 | -91 | -126 | -243 | -941 | -77 | -242 | -207 | -6 | -80 | -128 | -378 | -123 | -143 | 397 | -26 | 230 | 496 | -374 | -265 | -1 225 | -308 | -478 | -161 | -678 | -3 466 | 2 615 | 23 | -2 418 | -35 | -366 | -29 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -502 | -502 | -39 | 45 | -237 | -173 | -172 | 922 | 3 791 | 1 498 | 1 278 | 2 244 | 1 553 | 1 562 | 1 672 | -1 097 | 418 | -1 040 | 1 284 | 2 580 | 897 | -399 | 933 | 517 | 21 | -2 162 | -272 | -3 054 | -619 | -103 | -552 | -1 632 | -254 | 182 | -230 | -2 351 | -224 | -11 904 | 272 | -1 398 | -222 | 162 | 290 | -1 454 | -203 | -4 157 | -169 | -33 | 466 | 1 948 | 289 | -152 | 19 | -2 826 | 103 | -338 | -155 | -1 488 | -626 | -292 | -1 475 | -718 | -310 | 274 | -303 | -638 | -321 | -3 968 | -412 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 1 | -- -- | 1 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 8 | -6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -438 | 438 | 102 | 628 | 1 132 | -821 | 466 | -168 | 165 | -1 066 | 340 | 767 | 178 | -20 | 278 | 171 | 14 | -311 | -19 | -465 | -89 | -60 | -59 | -331 | -- -- | 193 | -- -- | -383 | -- -- | -3 425 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 276 | -2 | -7 | -50 | -1 | 23 | -68 | -30 | 1 | 81 | 7 | -- -- | 255 | -132 | -352 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 896 | -2 814 | -392 | 296 | -736 | -6 | 56 | 35 | 167 | 98 | -63 | 685 | -261 | -64 | 41 | -12 | -21 | 399 | 36 | 27 | 31 | 30 | 23 | 19 | 30 | -32 | 63 | -8 | -13 | 1 | -5 | 6 | -3 | -- -- | 25 | 9 | -53 | 39 | 26 | -116 | -81 | 16 | -226 | 21 | -1 436 | 1 590 | -67 | 19 | -- -- | -349 | 537 | -56 | -13 | -80 | -3 113 | 2 989 | 191 | -83 | -26 | 12 | 1 303 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -10 | 153 | -168 | -4 | -8 | 13 | 32 | -148 | 63 | -38 | 67 | -37 | -275 | 31 | 44 | -5 | -35 | 43 | 80 | -124 | -29 | 54 | 18 | 49 | -81 | 6 | 41 | -34 | -22 | 114 | 153 | -35 | -689 | 99 | -64 | 35 | -3 998 | 59 | -66 | -55 | -2 332 | -46 | 321 | -216 | 190 | 110 | -149 | 45 | -860 | -325 | -272 | 196 | -227 | 448 | 288 | 381 | -2 145 | 328 | -125 | -979 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 100 | -395 | 343 | -664 | -2 | 250 | 76 | 11 | 245 | -- -- | 86 | 650 | 150 | 168 | 256 | -574 | 84 | 151 | 319 | -558 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 692 | -- -- | -12 | -55 | 145 | 161 | 148 | -1 208 | -231 | -487 | 297 | 252 | 1 224 | -358 | -1 345 | 153 | -153 | -510 | -2 734 | -19 | 324 | 13 | 217 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -6 | -16 | -127 | -9 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -55 | -89 | -129 | -692 | -660 | -328 | -143 | -136 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -175 | 136 | -46 | -50 | -36 | -50 | 258 | 57 | 146 | 23 | 22 | -39 | 24 | -37 | -12 | -- -- | -- -- | 799 | 2 | -4 | -- -- | 804 | 175 | 240 | 113 | 290 | 131 | 205 | 230 | 240 | 90 | 126 | 243 | 946 | 80 | 234 | 213 | -668 | 70 | 456 | 133 | -- -- | -- -- | -- -- | 619 | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | 1 000 | 1 481 | -- -- | 843 | 3 962 | 142 | 177 | 2 116 | -- -- | 149 | -167 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 619 | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | 1 000 | 1 531 | -- -- | 198 | 3 978 | 769 | 204 | 2 116 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | -- -- | -457 | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -132 | 132 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 645 | 116 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 149 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -19 | -29 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -16 | -32 | -16 | -24 | -32 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 310 | 5 | -- -- | -- -- | -160 | -- -- | -48 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -759 | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -167 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -131 | 163 | -12 | -16 | -12 | -12 | -12 | -13 | -12 | -12 | -12 | -13 | -12 | -12 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -8 | -5 | -10 | -- -- | -14 | -6 | -6 | -4 | -5 | -3 | -2 | -10 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -131 | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -136 | 136 | 1 468 | -544 | -1 018 | -913 | 22 | -8 | -30 | -64 | -- -- | 2 | -2 | 20 | -52 | -6 | 10 | 20 | -36 | -2 | 20 | 4 | -16 | 66 | -74 | 60 | -54 | 2 | -8 | 2 | -2 | -- -- | -- -- | 10 | 6 | -16 | 6 | 37 | -20 | 632 | -600 | 44 | 36 | 1 090 | -1 230 | -2 | 18 | 46 | -26 | -20 | 334 | -350 | -- -- | 12 | -14 | 23 | 181 | 22 | -22 | -- -- | -196 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | 0 | -586 | -105 | -832 | 89 | -243 | -315 | -252 | -98 | -267 | 40 | -111 | -603 | -164 | -171 | -251 | -215 | -104 | -148 | -309 | -244 | -183 | -207 | -150 | -260 | -158 | -204 | -234 | -239 | -91 | -126 | -243 | -941 | -77 | -242 | -207 | -6 | -80 | -140 | -433 | -212 | -272 | -295 | -686 | -98 | 353 | -510 | -265 | -1 225 | -308 | -478 | -161 | -678 | -3 466 | 2 615 | 23 | -2 418 | -35 | -366 | -29 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | 187 | 1 655 | 1 111 | 602 | 104 | 126 | 118 | 88 | 24 | 24 | 25 | 24 | 34 | 8 | 5 | 10 | 20 | 2 | 1 | 11 | 13 | 5 | 38 | 1 | 31 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 7 | 25 | 15 | 331 | 31 | 53 | 71 | 616 | 1 | -- -- | 9 | 32 | 19 | 18 | 352 | 10 | 2 | 14 | -- -- | 23 | 204 | 226 | 204 | 204 | 8 |
Dane dostarcza: Notoria.pl