C / Z
-3,76
Pt. 14.08.2026, 16:21
C / WK
0,34
Pt. 14.08.2026, 16:21
Stopa dywidendy
7,86%
Śr. 27.07.2022
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,23
Pt. 14.08.2026, 16:21
Cena / Zysk operacyjny
-5,69
Pt. 14.08.2026, 16:21
Cena / Cash flow
19,95
Pt. 14.08.2026, 16:21
EV / EBITDA
13,63
Pt. 14.08.2026, 16:21
Wskaźniki finansowe Puławy SA (ZAP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2010 | Cze 2011 | Cze 2012 | Cze 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 63,00 zł | 118,50 zł | 101,10 zł | 134,05 zł | 139,50 zł | 255,00 zł | 179,90 zł | 156,50 zł | 67,60 zł | 89,20 zł | 85,80 zł | 78,80 zł | 72,40 zł | 61,40 zł | 41,90 zł | 50,40 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | |
| Kapitalizacja | 1 204 mln zł | 2 265 mln zł | 1 933 mln zł | 2 562 mln zł | 2 667 mln zł | 4 874 mln zł | 3 439 mln zł | 2 991 mln zł | 1 292 mln zł | 1 705 mln zł | 1 640 mln zł | 1 506 mln zł | 1 384 mln zł | 1 174 mln zł | 800,92 mln zł | 963,40 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 1,66 zł | 14,61 zł | 31,42 zł | 20,41 zł | 13,68 zł | 23,59 zł | 14,24 zł | 12,73 zł | 3,00 zł | 15,83 zł | 11,29 zł | 10,96 zł | 15,20 zł | -32,52 zł | -19,26 zł | -18,73 zł | |
| Cena/Zysk | 37,85 | 8,11 | 3,22 | 6,57 | 10,20 | 10,81 | 12,64 | 12,29 | 22,57 | 5,63 | 7,60 | 7,19 | 4,76 | -1,89 | -2,18 | -2,69 | |
| Wartość księgowa na akcję | 86,48 zł | 100,10 zł | 127,91 zł | 138,95 zł | 141,99 zł | 158,68 zł | 162,22 zł | 169,59 zł | 167,92 zł | 181,57 zł | 187,14 zł | 198,73 zł | 207,26 zł | 174,63 zł | 155,84 zł | 137,03 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,73 | 1,18 | 0,79 | 0,96 | 0,98 | 1,61 | 1,11 | 0,92 | 0,40 | 0,49 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,27 | 0,37 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 107,85 zł | 150,79 zł | 206,56 zł | 203,29 zł | 283,91 zł | 199,53 zł | 175,00 zł | 182,63 zł | 187,18 zł | 187,47 zł | 167,74 zł | 287,15 zł | 465,54 zł | 230,16 zł | 182,09 zł | 203,84 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,58 | 0,79 | 0,49 | 0,66 | 0,49 | 1,28 | 1,03 | 0,86 | 0,36 | 0,48 | 0,51 | 0,27 | 0,16 | 0,27 | 0,23 | 0,25 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,52 zł | 17,14 zł | 34,74 zł | 22,45 zł | 14,91 zł | 26,00 zł | 15,84 zł | 15,79 zł | 3,00 zł | 19,55 zł | 14,68 zł | 7,21 zł | 13,21 zł | -31,14 zł | -12,13 zł | -15,21 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 121,21 | 6,91 | 2,91 | 5,97 | 9,35 | 9,81 | 11,36 | 9,91 | 22,57 | 4,56 | 5,84 | 10,94 | 5,48 | -1,97 | -3,45 | -3,31 | |
| Cash flow na akcję | 5,24 zł | 19,11 zł | 37,41 zł | 26,96 zł | 25,25 zł | 32,23 zł | 24,01 zł | 23,00 zł | 14,15 zł | 28,60 zł | 24,11 zł | 24,17 zł | 28,45 zł | -18,93 zł | -5,15 zł | -3,41 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 12,03 | 6,20 | 2,70 | 4,97 | 5,53 | 7,91 | 7,49 | 6,81 | 4,78 | 3,12 | 3,56 | 3,26 | 2,54 | -3,24 | -8,13 | -14,80 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 15,60% | 27,38% | 15,22% | 6,47% | -- -- | 8,80% | 7,62% | 1,72% | 9,02% | 6,13% | 5,68% | 7,50% | -17,03% | -11,65% | -12,76% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 12,27% | 21,01% | 11,72% | 5,00% | -- -- | 6,88% | 5,85% | 1,28% | 6,35% | 4,08% | 3,26% | 3,95% | -8,68% | -5,46% | -5,66% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 12,75% | 22,35% | 26,19% | 22,51% | 17,55% | 25,63% | 24,19% | 23,48% | 15,42% | 24,19% | 21,60% | 16,97% | 15,57% | -3,12% | -3,67% | 5,20% | |
| Marża zysku operacyjnego | 0,48% | 11,37% | 16,82% | 11,04% | 5,25% | 13,03% | 9,05% | 8,65% | 1,60% | 10,43% | 8,75% | 2,51% | 2,84% | -13,53% | -6,66% | -7,46% | |
| Marża EBITDA | 3,80% | 14,35% | 19,72% | 14,26% | 9,33% | 17,36% | 14,63% | 14,27% | 7,56% | 17,24% | 16,40% | 7,11% | 5,69% | -7,63% | 1,09% | 0,06% | |
| Marża zysku brutto | 2,03% | 12,04% | 17,40% | 11,68% | 5,67% | 13,51% | 9,69% | 8,85% | 2,12% | 10,50% | 8,42% | 2,55% | 2,96% | -15,19% | -9,37% | -10,37% | |
| Marża zysku netto | 1,52% | 9,69% | 15,21% | 10,04% | 4,83% | 11,75% | 8,08% | 6,93% | 1,55% | 8,40% | 6,73% | 3,82% | 3,27% | -14,13% | -10,57% | -9,17% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 0,48% | 13,11% | 20,64% | 12,46% | 8,05% | 12,89% | 7,57% | 7,09% | 1,30% | 7,38% | 5,09% | 1,88% | 3,41% | -8,61% | -3,53% | -4,80% | |
| ROIC | 0,64% | 17,83% | 33,40% | 19,14% | 12,16% | 21,09% | 12,95% | 11,93% | 2,10% | 13,04% | 8,43% | 3,98% | 7,47% | -16,23% | -6,24% | -8,85% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 574,66% | 56,00% | 73,22% | 84,58% | 55,11% | 65,45% | 50,35% | 46,86% | 15,75% | 44,78% | 35,38% | 9,66% | 12,68% | -24,94% | -14,77% | -11,63% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -29,02% | 100,25% | 48,66% | 106,76% | 165,13% | 111,73% | 103,10% | 21,06% | 87,33% | 101,77% | 103,73% | 69,68% | 104,67% | 464,25% | 418,95% | 57,84% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 22,88% | 23,56% | 22,41% | 22,98% | -- -- | 22,47% | 23,85% | 27,36% | 31,54% | 35,19% | 48,19% | 46,51% | 51,69% | 54,61% | 56,69% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,24 | 0,30 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,93 | 0,87 | 1,07 | 1,20 | 1,31 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 10,00 | 10,39 | 8,27 | 7,64 | 8,86 | 8,68 | 8,69 | 10,48 | 10,49 | 5,16 | 5,92 | 7,93 | 6,92 | 7,66 | 8,79 | 6,98 | |
| Zadłużenie netto | 301,21 mln zł | 478,15 mln zł | 246,61 mln zł | 281,29 mln zł | 419,33 mln zł | 99,54 mln zł | 91,05 mln zł | 252,13 mln zł | 635,48 mln zł | 862,15 mln zł | 1 396,83 mln zł | 2 530,93 mln zł | 2 463,81 mln zł | 2 993,28 mln zł | 3 190,72 mln zł | 2 962,61 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 3,85 | 1,16 | 0,32 | 0,51 | 0,83 | 0,15 | 0,19 | 0,51 | 2,35 | 1,40 | 2,66 | 6,48 | 4,87 | -8,92 | 84,17 | 1 342,98 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,56 | 1,18 | 0,85 | 1,38 | 1,04 | 0,62 | 1,75 | 1,92 | 4,11 | 2,27 | 3,37 | 7,01 | 6,90 | -10,45 | 94,37 | 1 589,77 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -96,39 mln zł | -89,73 mln zł | -471,65 mln zł | -429,83 mln zł | -383,91 mln zł | -683,27 mln zł | -764,88 mln zł | -713,01 mln zł | -487,54 mln zł | -601,33 mln zł | -246,59 mln zł | -340,42 mln zł | -580,94 mln zł | 328,37 mln zł | 736,50 mln zł | 665,68 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -1,23 | -0,22 | -0,61 | -0,78 | -0,76 | -1,03 | -1,56 | -1,43 | -1,80 | -0,97 | -0,47 | -0,87 | -1,15 | -0,98 | 19,43 | 301,76 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,18 | 0,25 | 0,10 | 0,11 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,20 | 0,25 | 0,39 | 0,67 | 0,62 | 0,90 | 1,07 | 1,13 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200,14 | 50,43 | 17,47 | 25,82 | 40,34 | 24,72 | 23,54 | 14,08 | -3,48 | 0,34 | 0,02 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,86 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,79 | 0,75 | 0,58 | 0,60 | 0,55 | 0,52 | 0,52 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,49 | 0,57 | 0,52 | 0,53 | 0,58 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,75 | 0,86 | 1,13 | 1,13 | 1,01 | 1,35 | 1,69 | 2,08 | |
| Kapitał pracujący | 535,65 mln zł | 558,47 mln zł | 895,05 mln zł | 926,66 mln zł | 806,73 mln zł | 1 048,99 mln zł | 1 024,09 mln zł | 913,43 mln zł | 651,38 mln zł | 817,44 mln zł | 355,28 mln zł | 64,71 mln zł | 462,08 mln zł | -447,88 mln zł | -1 011,55 mln zł | -1 243,27 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,65 | 0,74 | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,86 | 0,93 | 1,06 | 1,02 | 1,00 | 1,06 | 1,14 | 1,24 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 180,09% | 182,69% | 202,88% | 189,81% | 179,46% | 188,24% | 188,14% | 187,11% | 173,16% | 179,60% | 161,03% | 191,64% | 212,12% | 185,81% | 166,47% | 161,65% | |
| II stopień pokrycia majątku | 134,19% | 128,44% | 140,05% | 134,79% | 127,23% | 136,50% | 133,53% | 127,34% | 114,58% | 108,46% | 94,11% | 90,09% | 98,93% | 78,20% | 67,31% | 59,57% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,87 | 2,27 | 2,58 | 2,74 | 2,36 | 2,81 | 2,56 | 2,14 | 1,67 | 1,78 | 1,26 | 1,02 | 1,16 | 0,85 | 0,68 | 0,57 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,85 | 1,44 | 1,96 | 1,98 | 1,55 | 1,99 | 1,90 | 1,54 | 1,12 | 1,10 | 0,79 | 0,62 | 0,54 | 0,30 | 0,22 | 0,27 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,35 | 0,21 | 0,90 | 0,92 | 0,56 | 0,45 | 0,38 | 0,66 | 0,59 | 0,53 | 0,40 | 0,33 | 0,33 | 0,19 | 0,13 | 0,16 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,24 | 1,27 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,27 | 1,28 | 1,30 | 1,34 | 1,42 | 1,50 | 1,74 | 1,90 | 1,96 | 2,13 | 2,25 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 150,15% | 122,44% | 105,55% | 106,67% | 88,44% | 75,86% | 66,84% | 58,62% | 53,14% | 40,03% | 33,14% | 28,61% | 19,69% | 9,49% | 7,78% | 9,09% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,26 | 0,22 | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 0,27 | 0,26 | 0,21 | 0,15 | 0,16 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | -0,06 | -0,15 | -0,21 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 64,17 | 108,18 | 92,15 | 92,96 | 94,49 | 40,33 | 88,74 | 87,52 | 88,38 | 93,78 | 91,80 | 63,24 | 53,17 | 82,19 | 71,42 | 56,91 | |
| Cykl konwersji gotówki | 41,05 | 62,05 | 43,25 | 41,15 | 38,65 | 11,73 | 23,93 | 14,22 | 8,33 | 22,42 | 41,70 | 5,09 | -0,91 | 6,81 | -11,99 | -26,26 | |
| Rotacja aktywów | 181,91 | 288,33 | 264,96 | 312,79 | 353,34 | 184,52 | 429,93 | 431,87 | 442,52 | 482,92 | 604,11 | 427,22 | 302,26 | 593,90 | 708,36 | 590,87 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 72,76 | 115,26 | 114,01 | 137,23 | 144,61 | 77,96 | 180,96 | 177,26 | 169,79 | 177,48 | 204,73 | 160,69 | 133,66 | 250,58 | 250,33 | 176,78 | |
| Rotacja należności | 38,04 | 61,02 | 52,44 | 54,80 | 55,20 | 20,97 | 47,86 | 46,61 | 47,57 | 45,14 | 39,88 | 29,67 | 22,41 | 27,68 | 17,17 | 15,27 | |
| Rotacja zapasów | 26,13 | 47,16 | 39,71 | 38,16 | 39,29 | 19,36 | 40,88 | 40,90 | 40,81 | 48,65 | 51,93 | 33,57 | 30,76 | 54,51 | 54,25 | 41,64 | |
| Rotacja zobowiązań | 23,13 | 46,13 | 48,90 | 51,81 | 55,84 | 28,60 | 64,81 | 73,30 | 80,04 | 71,37 | 50,11 | 58,15 | 54,08 | 75,37 | 83,41 | 83,16 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,27 | 1,38 | 1,17 | 1,04 | -- -- | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 0,76 | 0,61 | 0,85 | 1,21 | 0,61 | 0,52 | 0,62 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl