Przepływy pieniężne Police SA (PCE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Cze 2008 | 29 Kwi 2009 | 31 Mar 2010 | 31 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 16 Mar 2015 | 30 Maj 2016 | 29 Kwi 2017 | 19 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 08 Kwi 2020 | 16 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 31 Mar 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 26 025 | 174 055 | -27 849 | 45 589 | -152 468 | 127 189 | 145 992 | 219 758 | 204 522 | 358 610 | 259 560 | 266 686 | 193 686 | 302 236 | 171 262 | 1 027 239 | 1 031 872 | 1 469 060 | 1 018 114 | 1 124 443 | |
| Wynik finansowy | -304 663 | 204 502 | 28 649 | -423 703 | 26 302 | 312 629 | 101 932 | 44 926 | 61 211 | 151 160 | 40 094 | 88 508 | -33 619 | 43 537 | 123 621 | 113 064 | -135 394 | -1 069 844 | -77 169 | -730 163 | |
| Amortyzacja | 62 123 | 47 670 | 66 093 | 81 497 | 74 350 | 78 585 | 83 096 | 83 668 | 92 701 | 84 280 | 89 241 | 102 148 | 113 777 | 128 433 | 123 206 | 136 692 | 366 920 | 275 703 | 34 247 | 139 616 | |
| Zmiana stanu rezerw | -13 194 | -23 167 | 3 750 | -42 000 | 5 773 | 9 246 | 2 796 | -11 033 | -2 501 | 1 918 | 3 319 | 7 642 | 6 674 | 2 540 | 2 549 | 7 207 | 1 596 | -5 629 | 13 977 | -635 | |
| Zmiana stanu zapasów | 49 170 | -40 918 | -410 058 | 417 668 | -37 873 | -114 750 | -51 635 | 49 244 | -71 717 | 79 166 | 65 375 | -12 358 | -85 980 | -83 057 | -19 479 | -389 056 | -326 440 | 396 514 | 227 591 | 27 875 | |
| Zmiana stanu należności | -2 817 | 45 460 | -28 996 | 44 350 | -34 898 | -52 512 | 95 267 | -63 897 | 39 864 | 4 461 | 23 627 | -59 738 | 4 623 | -21 771 | 23 786 | -185 602 | 34 903 | 86 220 | -98 200 | 12 068 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 18 518 | 5 639 | 288 026 | -48 299 | -149 809 | -64 259 | -107 677 | 128 778 | 64 302 | -7 218 | -16 780 | 65 236 | 124 062 | -17 370 | 60 192 | 516 081 | 71 789 | -105 314 | -123 254 | -2 254 | |
| Przepływy inwestycyjne | -60 281 | -158 178 | -158 315 | -69 587 | -25 970 | -63 034 | -113 678 | -158 048 | -197 383 | -325 253 | -312 700 | -223 842 | -192 656 | -168 763 | -2 166 827 | -147 487 | -183 968 | -218 598 | -67 713 | -42 844 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -66 084 | -173 263 | -164 168 | -78 856 | -42 424 | -70 097 | -124 831 | -150 114 | -161 153 | -263 992 | -323 779 | -235 162 | -212 044 | -182 231 | -1 766 134 | -161 161 | -198 739 | -111 154 | -100 637 | -69 807 | |
| Przepływy finansowe | 21 493 | -43 439 | 171 049 | -78 354 | 166 845 | -55 996 | -29 093 | -29 168 | -34 575 | 7 034 | 52 148 | 7 301 | 13 451 | 152 230 | 1 613 510 | -668 529 | -1 072 043 | -1 255 810 | -867 159 | -1 074 514 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 828 | -- -- | 69 | -- -- | -- -- | -- -- | 941 | -- -- | 5 000 | 22 821 | 93 999 | 97 828 | 1 391 584 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 56 433 | -- -- | 148 908 | 37 115 | 219 678 | 216 287 | 52 116 | 205 672 | 88 991 | 180 628 | 99 918 | 62 239 | 103 850 | 301 201 | 1 083 299 | 4 | 245 805 | 24 050 | 256 012 | 37 443 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -642 | -56 433 | -4 000 | -108 800 | -37 115 | -247 493 | -64 933 | -174 492 | -89 222 | -129 754 | -37 090 | -44 001 | -127 811 | -54 449 | -453 177 | -92 080 | -83 056 | -24 902 | -55 404 | -423 | |
| Dywidenda | -32 426 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -243 | -314 | -50 442 | -23 250 | -42 000 | -- -- | -31 500 | -39 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -377 | -399 | -492 | -169 | -1 029 | -1 260 | -3 219 | -2 864 | -3 805 | -4 256 | -5 410 | -4 547 | -3 255 | -4 868 | -5 492 | -6 748 | -4 407 | -3 845 | -5 431 | -5 599 | |
| Zapłacone odsetki | -2 972 | -2 459 | -2 371 | -- -- | -13 858 | -23 529 | -12 743 | -7 221 | -8 230 | -7 662 | -11 307 | -12 735 | -11 704 | -16 866 | -131 010 | -15 131 | -42 531 | -84 952 | -85 836 | -86 583 | |
| Przepływy pieniężne netto | -12 763 | -27 562 | -15 115 | -102 352 | -11 593 | 8 159 | 3 221 | 32 542 | -27 436 | 40 391 | -992 | 50 145 | 14 481 | 285 703 | -382 055 | 211 223 | -224 139 | -5 348 | 83 242 | 7 085 | |
| Free Cash Flow | -40 059 | 792 | -192 017 | -33 267 | -194 892 | 57 092 | 21 161 | 69 644 | 43 369 | 94 618 | -64 219 | 31 524 | -18 358 | 120 005 | -1 594 872 | 866 078 | 833 133 | 1 357 906 | 917 477 | 1 054 636 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 182 116 | 154 554 | 139 439 | 37 087 | 28 726 | 40 183 | 50 814 | 82 158 | 55 031 | 95 135 | 95 798 | 145 003 | 160 209 | 445 456 | 64 332 | 275 435 | 50 966 | 45 593 | 128 896 | 135 914 |
Dane dostarcza: Notoria.pl