Przepływy pieniężne Police SA (PCE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Cze 2005 | 20 Cze 2005 | 20 Cze 2005 | 20 Kwi 2007 | 29 Kwi 2008 | 29 Kwi 2009 | 31 Mar 2010 | 31 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 16 Mar 2015 | 30 Maj 2016 | 29 Kwi 2017 | 19 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 08 Kwi 2020 | 16 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 31 Mar 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 134 541 | 227 370 | 93 749 | 4 219 | 23 955 | 173 191 | -25 144 | 35 090 | -143 093 | 125 984 | 129 286 | 215 766 | 202 964 | 364 039 | 267 453 | 283 667 | 210 846 | 350 826 | 543 391 | 1 012 789 | 1 036 719 | 1 469 652 | 1 016 914 | 1 131 356 | |
| Wynik finansowy | -194 014 | 18 546 | 88 918 | 76 684 | -313 129 | 200 737 | 30 028 | -426 934 | 34 920 | 321 255 | 115 970 | 42 155 | 82 677 | 129 597 | 63 983 | 133 206 | 29 532 | 60 487 | 82 954 | 163 199 | -91 992 | -1 206 307 | -95 379 | -681 467 | |
| Amortyzacja | 67 914 | 70 370 | 74 955 | 78 995 | 60 805 | 46 572 | 64 809 | 78 239 | 71 315 | 73 762 | 79 217 | 78 871 | 82 943 | 82 624 | 88 170 | 99 970 | 113 078 | 127 066 | 121 424 | 136 158 | 375 224 | 279 367 | 29 743 | 140 171 | |
| Zmiana stanu rezerw | -21 078 | -11 082 | 16 642 | 19 904 | -13 348 | -23 400 | 2 428 | -41 273 | 7 012 | 4 973 | -2 349 | -12 557 | -2 275 | 21 230 | 23 566 | 14 043 | 6 410 | 2 458 | 2 254 | 7 606 | 1 917 | -5 647 | 13 746 | -568 | |
| Zmiana stanu zapasów | 38 685 | 15 131 | -41 177 | -26 564 | 49 977 | -41 132 | -411 403 | 418 208 | -37 907 | -111 350 | -52 529 | 72 275 | -87 581 | 71 367 | 55 735 | -12 854 | -86 092 | -82 743 | -18 287 | -388 359 | -324 793 | 393 546 | 227 874 | 27 027 | |
| Zmiana stanu należności | 107 432 | -43 700 | 35 329 | -30 688 | 2 030 | 44 413 | 2 868 | 2 723 | -34 454 | -48 503 | 66 058 | -83 007 | 46 795 | 25 179 | 45 696 | -65 443 | 5 053 | 14 812 | -55 365 | -186 757 | 36 824 | 84 273 | -95 608 | 13 630 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 68 515 | 154 921 | -97 563 | -95 104 | 15 650 | 8 475 | 259 131 | -10 752 | -150 665 | -68 603 | -88 744 | 120 717 | 70 553 | 1 624 | -20 323 | 70 161 | 126 357 | -21 147 | 88 700 | 505 717 | 75 455 | -111 425 | -133 139 | -3 099 | |
| Przepływy inwestycyjne | -57 942 | -37 715 | -48 261 | -71 799 | -56 865 | -147 347 | -154 621 | -60 984 | -23 302 | -56 671 | -113 580 | -156 790 | -170 687 | -325 822 | -314 416 | -231 634 | -170 589 | -159 300 | -899 880 | -149 541 | -182 501 | -216 960 | -66 652 | -43 746 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -56 327 | -34 818 | -49 170 | -87 464 | -62 672 | -158 813 | -161 132 | -69 933 | -40 969 | -68 286 | -122 791 | -150 918 | -160 425 | -243 009 | -267 986 | -211 417 | -162 416 | -107 951 | -190 440 | -165 265 | -197 759 | -109 767 | -99 725 | -70 791 | |
| Przepływy finansowe | -60 747 | -50 353 | -56 954 | 107 338 | 18 307 | -57 558 | 158 947 | -78 396 | 167 812 | -60 486 | -26 204 | -28 886 | -58 104 | -12 921 | 29 421 | -21 784 | -77 406 | -184 597 | 360 757 | -665 088 | -1 072 233 | -1 256 812 | -917 910 | -1 079 616 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 149 879 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 499 839 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 64 716 | 10 000 | 25 500 | 50 000 | 55 028 | -- -- | 144 908 | 37 115 | 219 678 | 213 272 | 52 116 | 205 672 | 55 553 | 159 723 | 80 391 | 53 008 | 102 004 | 49 679 | 349 420 | 4 | 243 893 | 19 935 | 251 895 | 27 890 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -52 404 | -58 167 | -57 870 | -642 | -55 027 | -- -- | -108 800 | -37 115 | -249 599 | -62 789 | -174 492 | -78 620 | -129 754 | -37 090 | -44 001 | -127 810 | -54 449 | -201 655 | -91 099 | -83 056 | -24 902 | -55 404 | -423 | |
| Dywidenda | -- -- | -2 074 | -17 075 | -21 895 | -32 426 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 250 | -23 250 | -42 000 | -- -- | -31 500 | -39 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -170 | -195 | -299 | -313 | -340 | -342 | -60 | -907 | -972 | -2 877 | -2 663 | -3 568 | -4 094 | -4 594 | -2 960 | -2 298 | -2 587 | -3 310 | -3 653 | -1 228 | -501 | -2 707 | -3 197 | |
| Zapłacone odsetki | -14 502 | -5 820 | -3 002 | -2 604 | -3 340 | -2 304 | -2 533 | -- -- | -13 844 | -23 149 | -12 654 | -7 153 | -8 219 | -7 177 | -10 390 | -11 435 | -11 403 | -15 605 | -11 843 | -13 910 | -40 882 | -83 320 | -84 397 | -84 534 | |
| Przepływy pieniężne netto | 15 852 | 139 302 | -11 466 | 39 758 | -14 603 | -31 714 | -20 818 | -104 290 | 1 417 | 8 827 | -10 498 | 30 090 | -25 827 | 25 296 | -17 542 | 30 249 | -37 149 | 6 929 | 4 268 | 198 160 | -218 015 | -4 120 | 32 352 | 7 994 | |
| Free Cash Flow | 78 214 | 192 552 | 44 579 | -83 245 | -38 717 | 14 378 | -186 276 | -34 843 | -184 062 | 57 698 | 6 495 | 64 848 | 42 539 | 121 030 | -533 | 72 250 | 48 430 | 242 875 | 352 951 | 847 524 | 838 960 | 1 359 885 | 917 189 | 1 060 565 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 19 040 | 158 342 | 146 876 | 186 634 | 172 031 | 140 317 | 119 499 | 15 209 | 19 858 | 31 967 | 28 904 | 57 872 | 32 085 | 57 210 | 39 939 | 69 338 | 32 913 | 39 399 | 44 517 | 242 563 | 24 431 | 20 339 | 52 798 | 60 790 |
Dane dostarcza: Notoria.pl