Przepływy pieniężne PL Group SA (PLG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Mar 2011 | 06 Cze 2011 | 06 Cze 2011 | 31 Maj 2013 | 30 Maj 2014 | 29 Maj 2015 | 23 Maj 2016 | 08 Maj 2017 | 28 Lut 2018 | 31 Maj 2019 | 01 Paź 2020 | 01 Cze 2021 | 23 Sty 2024 | 27 Mar 2024 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2026 | 30 Maj 2026 | 16 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 240 | 57 | 7 | -404 | -23 | 229 | 45 | -30 | -29 | 221 | -55 | 2 050 | 412 | -2 112 | 77 | 54 | -111 | -- -- | |
| Wynik finansowy | -161 | -412 | -72 | -374 | -2 468 | -759 | -2 821 | -312 | -112 | 354 | 846 | 1 996 | -6 069 | -5 617 | -1 392 | -651 | -1 605 | -16 | |
| Amortyzacja | 50 | 50 | 52 | 46 | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 911 | 729 | 608 | 173 | 239 | 172 | 119 | 190 | |
| Zmiana stanu rezerw | 7 | -7 | -- -- | 57 | 9 | -32 | -- -- | 0 | 0 | 9 | -- -- | 27 | -27 | -- -- | 95 | 83 | 13 | 165 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 308 | 178 | 127 | -172 | 237 | 651 | 219 | 60 | 32 | -- -- | -550 | -588 | 790 | 348 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -118 | -27 | -81 | -46 | 129 | -114 | 93 | 72 | 38 | -396 | -553 | -837 | -483 | 535 | -368 | -672 | 130 | -378 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 312 | 177 | -52 | 78 | -120 | -142 | -364 | -72 | -33 | 146 | -753 | 745 | 316 | 145 | 642 | 586 | 374 | 743 | |
| Przepływy inwestycyjne | -162 | -53 | -5 | -3 | -23 | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | 134 | -447 | 92 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -161 | -53 | -5 | -21 | -7 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 574 | -35 | -91 | -186 | -42 | -50 | 0 | -38 | -- -- | -1 633 | -402 | 919 | -119 | -54 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 573 | 27 | 151 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 005 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -119 | -173 | -42 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 852 | -327 | -80 | -99 | -54 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -28 | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -75 | -5 | -20 | -10 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 79 | 6 | 575 | -442 | -136 | 43 | 15 | -80 | -29 | 183 | 79 | -31 | 102 | -193 | -41 | -- -- | -111 | -- -- | |
| Free Cash Flow | 79 | 4 | 2 | -425 | -30 | 229 | 45 | -30 | -29 | 221 | -55 | 1 996 | 412 | -2 112 | 77 | 54 | -111 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 79 | 85 | 660 | 218 | 82 | 125 | 140 | 59 | 31 | 214 | 293 | 262 | 364 | 171 | 130 | 130 | 18 | 130 |
Dane dostarcza: Notoria.pl