Przepływy pieniężne PL Group SA (PLG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2012 | Cze 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2013 | 05 Sie 2013 | 15 Maj 2013 | 05 Sie 2013 | 01 Paź 2020 | 13 Lis 2020 | 01 Cze 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 23 Sty 2024 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 27 Mar 2024 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2026 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -111 | 17 | -34 | 118 | 1 323 | 38 | 1 323 | 288 | 60 | 60 | -67 | -54 | -153 | -971 | 490 | 1 195 | -307 | -406 | -406 | 774 | 239 | -2 630 | 17 | -337 | 500 | -284 | 878 | 280 | 483 | -464 | 13 | -63 | |
| Wynik finansowy | -39 | -83 | 4 263 | 2 752 | 405 | 840 | 405 | 209 | 146 | 1 158 | 95 | 171 | 88 | 231 | -577 | -144 | 549 | -444 | -444 | 38 | 18 | 119 | 148 | -383 | -77 | 58 | 92 | 152 | 355 | 60 | 233 | -19 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | 223 | 55 | -- -- | 242 | 55 | 196 | -- -- | 87 | -- -- | 151 | -- -- | -- -- | 592 | 592 | -- -- | 47 | -- -- | -- -- | 57 | 71 | 60 | -59 | 58 | 58 | 58 | 19 | 18 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 165 | 165 | 165 | -- -- | 165 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 408 | -580 | 408 | 390 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -- -- | -14 | -14 | -- -- | -- -- | 348 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 392 | 69 | 69 | -471 | 471 | 392 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -296 | -238 | 296 | -939 | -463 | -463 | -463 | 1 754 | -463 | 3 549 | -506 | 2 815 | -4 697 | -1 578 | -1 578 | 3 487 | -284 | -1 296 | -217 | 63 | 63 | -63 | -92 | -173 | -173 | -105 | -530 | -922 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 751 | -208 | 741 | 451 | 115 | 115 | 115 | -1 907 | 115 | -3 774 | 1 200 | -1 057 | 4 119 | 1 432 | 1 432 | -2 903 | 571 | -554 | 145 | -28 | 1 | 1 | -4 | 9 | 9 | 626 | 45 | 406 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 346 | -- -- | -1 346 | -273 | 25 | -16 | 25 | -175 | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 346 | -- -- | -1 346 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -138 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -12 | -12 | 1 | -140 | 472 | -- -- | 472 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 044 | -- -- | 1 229 | -- -- | -596 | 464 | -- -- | -- -- | -138 | -252 | -- -- | -- -- | -288 | -430 | -92 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 472 | -- -- | 472 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 044 | -- -- | 1 229 | -- -- | -596 | 464 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 5 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -4 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -252 | -- -- | -- -- | -16 | -16 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -8 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 448 | 38 | 448 | 15 | 85 | 1 158 | -42 | 815 | -128 | 258 | 490 | 599 | 157 | -406 | -406 | 637 | -13 | -2 630 | 17 | -624 | 69 | -192 | 878 | 280 | 483 | -42 | 13 | -63 | |
| Free Cash Flow | -111 | 17 | -34 | 118 | -24 | 38 | -24 | 288 | 60 | 60 | -67 | -192 | -168 | -971 | 490 | 1 195 | -307 | -406 | -406 | 774 | 239 | -2 630 | 17 | -337 | 500 | -284 | 878 | 280 | 483 | -464 | 13 | -63 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 771 | 803 | 771 | 261 | 363 | 1 421 | 236 | 1 089 | 150 | 536 | 854 | 599 | 556 | -406 | 130 | 149 | 180 | 189 | 128 | 219 | 219 | 192 | 119 | 49 | 108 | 177 | 190 | 151 |
Dane dostarcza: Notoria.pl