Przepływy pieniężne PL Group SA (PLG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Cze 2021 | 23 Sty 2024 | 27 Mar 2024 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2026 | 30 Maj 2026 | 16 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 050 | 412 | -1 906 | -48 | 38 | -861 | 612 | |
| Wynik finansowy | 1 996 | -5 178 | -4 925 | -1 114 | -885 | -1 841 | 540 | |
| Amortyzacja | 729 | 608 | 173 | 253 | 180 | 119 | 133 | |
| Zmiana stanu rezerw | 27 | -27 | -- -- | 95 | 83 | 13 | 165 | |
| Zmiana stanu zapasów | -588 | 790 | 334 | -- -- | -- -- | -380 | 392 | |
| Zmiana stanu należności | -837 | -483 | 751 | -682 | -1 416 | -463 | -922 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 745 | 316 | 926 | 745 | 1 781 | 834 | 406 | |
| Przepływy inwestycyjne | -447 | 92 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -545 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -443 | |
| Przepływy finansowe | -1 633 | -402 | 919 | -141 | -48 | 731 | 4 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 005 | 5 | 14 | 731 | 4 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -1 852 | -327 | -80 | -114 | -62 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -75 | -5 | -28 | -6 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -31 | 102 | 13 | -189 | -10 | -130 | 71 | |
| Free Cash Flow | 1 996 | 412 | -1 906 | -48 | 38 | -861 | 169 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 262 | 364 | 378 | 188 | 178 | 48 | 190 |
Dane dostarcza: Notoria.pl