Przepływy pieniężne PL Group SA (PLG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Mar 2011 | 06 Cze 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 06 Cze 2011 | 11 Maj 2012 | 10 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 05 Sie 2013 | 12 Lis 2012 | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2013 | 05 Sie 2013 | 14 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2014 | 13 Lis 2015 | 23 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 29 Lip 2016 | 15 Lis 2016 | 08 Maj 2017 | 14 Maj 2017 | 13 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 28 Lut 2018 | 11 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 10 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 12 Lis 2019 | 01 Paź 2020 | 29 Cze 2020 | 01 Paź 2020 | 13 Lis 2020 | 01 Cze 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 23 Sty 2024 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 27 Mar 2024 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2026 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 151 | -111 | 17 | -- -- | 39 | -44 | 127 | 39 | 106 | 45 | 1 | 6 | -9 | -3 | -19 | 4 | -13 | 1 | 8 | -10 | -28 | -9 | -3 | -12 | 207 | 91 | 0 | 0 | 784 | 25 | 1 323 | 60 | 1 323 | 288 | 60 | 60 | -67 | 323 | 348 | 257 | 167 | 990 | 346 | -3 | -3 | -78 | 155 | -159 | 5 | -- -- | 102 | 56 | 125 | -- -- | 361 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -30 | 97 | -94 | -46 | -36 | -85 | -48 | -194 | -39 | -83 | -150 | -2 153 | 4 427 | -1 587 | -3 576 | -23 | -2 747 | 2 281 | 974 | -3 329 | -67 | -14 | -30 | -201 | -33 | -5 | -56 | -18 | -8 | -45 | 51 | 357 | 600 | 434 | 230 | -419 | 274 | 405 | 1 109 | 405 | 209 | 235 | 1 109 | 140 | 204 | 267 | 166 | -408 | -231 | 298 | -740 | -740 | 32 | 63 | -62 | 64 | -200 | 157 | -20 | 41 | 7 | -22 | 59 | 37 | 199 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 170 | 170 | 170 | 402 | 170 | 55 | 55 | 55 | 182 | 153 | 55 | 151 | 156 | 311 | 20 | 151 | -- -- | -- -- | 592 | 592 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | 56 | 60 | 60 | 58 | 57 | 57 | 19 | 47 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -21 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 165 | 165 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 492 | 159 | 128 | -45 | 49 | 7 | 11 | 9 | 20 | 20 | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -417 | -- -- | 100 | -233 | -- -- | 408 | -- -- | 408 | 390 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 390 | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 348 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | 36 | 93 | -92 | 106 | 2 | 2 | 41 | 19 | 9 | -27 | 36 | 28 | 0 | -6 | 4 | -3 | -388 | -253 | -129 | -157 | -12 | 38 | -296 | -463 | 296 | -939 | -463 | -463 | -463 | -2 178 | -1 346 | 3 549 | -2 133 | 3 313 | -701 | -201 | -201 | 2 685 | -25 | -11 | 290 | 377 | -808 | 52 | -104 | 126 | 126 | 26 | -378 | -209 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -137 | -5 | -364 | 375 | -67 | -293 | -1 | -55 | -13 | -2 | 15 | -14 | -10 | -24 | 8 | 5 | 8 | 206 | -6 | -478 | -343 | 865 | -461 | 751 | 115 | 741 | 451 | 115 | 115 | 115 | 753 | 553 | -3 774 | 1 057 | -1 687 | 584 | 101 | 101 | -2 947 | 98 | -136 | 29 | -131 | 723 | -216 | 4 | 367 | 367 | 135 | 743 | -683 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | 11 | -- -- | 11 | -10 | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 134 | -- -- | -1 346 | 25 | -1 346 | -273 | 25 | 25 | 25 | -1 355 | -248 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 346 | 0 | -1 346 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -159 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -12 | -12 | -- -- | -63 | 1 | -140 | -41 | -6 | -42 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -50 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -928 | -- -- | 472 | -- -- | 472 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 044 | -- -- | -- -- | -- -- | -596 | -- -- | -- -- | -- -- | -139 | -143 | -120 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 472 | -- -- | 472 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 044 | -- -- | -- -- | -- -- | -596 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 109 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -168 | -6 | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -885 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -252 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | 101 | 15 | -9 | 6 | 5 | -3 | -68 | 4 | -13 | 1 | 8 | -10 | -28 | -9 | -3 | -12 | 207 | 91 | 0 | 0 | -9 | 25 | 448 | 1 184 | 448 | 15 | 85 | 85 | -42 | 12 | 100 | 257 | 167 | 395 | 346 | -3 | -3 | -217 | 12 | -39 | -- -- | -- -- | 102 | 56 | 125 | -- -- | 361 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 151 | -111 | 17 | -- -- | 39 | -44 | 127 | 39 | 106 | 45 | 1 | 6 | -9 | -3 | -19 | 4 | -13 | 1 | 8 | -10 | -28 | -9 | -3 | -12 | 207 | 91 | 0 | 0 | 784 | 25 | -24 | 60 | -24 | 288 | 60 | 60 | -67 | 164 | 348 | 257 | 167 | 990 | 346 | -3 | -3 | -78 | 155 | -159 | 5 | -- -- | 102 | 56 | 125 | -- -- | 361 | 0 | 0 | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | 125 | 140 | 131 | 137 | 141 | 137 | 68 | 73 | 59 | 61 | 69 | 58 | 31 | 22 | 18 | 6 | 214 | 305 | 303 | 303 | 293 | 316 | 771 | 1 447 | 771 | 261 | 363 | 1 447 | 236 | 320 | 363 | 520 | 531 | 395 | 115 | 111 | 111 | 131 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Dane dostarcza: Notoria.pl