Bilans PKP Cargo SA w restrukturyzacji (PKP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Paź 2013 | 05 Paź 2013 | 14 Mar 2014 | 12 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 16 Mar 2018 | 20 Mar 2019 | 23 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 30 Mar 2022 | 04 Kwi 2023 | 23 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 4 500 897 | 5 370 290 | 5 623 769 | 5 743 616 | 5 680 332 | 6 102 457 | 6 508 206 | 6 645 700 | 6 806 300 | 7 991 300 | 7 559 400 | 7 613 400 | 7 660 200 | 8 320 000 | 6 439 600 | 6 252 200 | |
| Aktywa trwałe | 3 408 475 | 3 831 671 | 4 053 981 | 4 049 895 | 4 254 465 | 4 979 501 | 4 960 270 | 4 951 500 | 5 187 200 | 6 503 800 | 6 397 400 | 6 458 700 | 6 354 100 | 7 030 600 | 4 996 300 | 4 912 000 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 125 418 | 3 496 065 | 3 807 115 | 3 855 446 | 4 044 606 | 4 719 748 | 4 700 550 | 4 688 000 | 4 946 900 | 5 202 000 | 5 120 600 | 5 135 000 | 5 099 400 | 5 298 000 | 2 872 300 | 2 924 300 | |
| Wartości niematerialne | 53 852 | 59 103 | 64 432 | 61 395 | 58 268 | 66 437 | 55 831 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartość firmy | 2 712 | 2 712 | 2 712 | 2 712 | 2 712 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | 1 433 | 1 427 | 1 415 | 1 362 | 1 309 | 1 257 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 078 800 | 1 008 600 | 1 030 700 | 972 200 | 1 436 100 | 1 371 300 | 1 257 900 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 93 074 | 67 063 | 60 514 | 38 214 | 35 246 | 39 831 | 58 219 | 53 600 | 47 300 | 40 400 | 42 000 | 36 700 | 41 800 | 42 700 | 18 500 | 21 600 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 949 | 24 104 | 11 751 | 6 090 | 6 051 | 9 849 | 8 649 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 074 | 2 223 | 1 800 | 700 | 13 900 | 13 300 | 12 700 | 16 000 | 10 100 | 11 500 | 10 600 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 132 470 | 181 191 | 106 030 | 84 623 | 106 220 | 137 253 | 133 541 | 208 100 | 192 300 | 168 700 | 212 900 | 243 600 | 224 700 | 243 700 | 722 700 | 697 600 | |
| Aktywa obrotowe | 1 092 422 | 1 538 619 | 1 569 788 | 1 676 161 | 1 408 307 | 1 078 895 | 1 547 936 | 1 694 200 | 1 619 100 | 1 487 500 | 1 149 300 | 1 139 000 | 1 305 800 | 1 289 400 | 1 443 000 | 1 226 300 | |
| Zapasy | 100 145 | 93 856 | 82 155 | 76 041 | 115 298 | 128 513 | 121 189 | 148 500 | 161 700 | 161 000 | 165 800 | 164 600 | 200 800 | 200 200 | 157 700 | 144 400 | |
| Należności krótkoterminowe | 501 128 | 694 643 | 614 107 | 611 661 | 529 202 | 656 864 | 642 659 | 687 000 | 687 600 | 642 700 | 588 700 | 616 200 | 771 000 | 668 300 | 558 300 | 518 900 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 700 | 700 | 600 | 600 | 900 | 1 000 | 1 500 | |
| Aktywa finansowe | -- -- | 565 717 | 659 107 | 691 404 | 306 383 | 4 046 | 892 | 253 800 | 201 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 461 923 | 144 494 | 188 008 | 263 700 | 429 178 | 276 191 | 755 919 | 516 800 | 447 300 | 550 400 | 306 000 | 254 500 | 181 500 | 263 700 | 589 100 | 430 100 | |
| Pozostałe aktywa | 29 226 | 39 909 | 26 411 | 33 355 | 28 246 | 13 281 | 27 277 | 88 100 | 121 400 | 132 700 | 88 100 | 103 100 | 151 900 | 156 300 | 136 900 | 131 400 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | 17 560 | 17 560 | 44 061 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 700 | 15 700 | 300 | -- -- | 300 | 113 900 | |
| PASYWA | 4 500 897 | 5 370 290 | 5 623 769 | 5 743 616 | 5 680 332 | 6 102 457 | 6 508 206 | 6 645 700 | 6 806 300 | 7 991 300 | 7 559 400 | 7 613 400 | 7 660 200 | 8 320 000 | 6 439 600 | 6 252 200 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 2 440 632 | 2 914 989 | 3 142 594 | 3 446 517 | 3 331 793 | 3 333 945 | 3 260 278 | 3 317 200 | 3 483 500 | 3 423 300 | 3 143 800 | 3 040 600 | 3 232 900 | 3 202 500 | 746 200 | 776 500 | |
| Kapitał podstawowy | 2 842 070 | 2 889 200 | 2 889 200 | 2 166 901 | 2 239 346 | 2 239 346 | 2 239 346 | 2 239 300 | 2 239 300 | 2 239 300 | 2 239 300 | 2 239 300 | 2 239 300 | 2 239 300 | 2 239 300 | 44 800 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 91 636 | 102 760 | 122 773 | 692 761 | 615 343 | 619 407 | 618 666 | 619 300 | 628 200 | 781 400 | 782 400 | 771 700 | 678 000 | 797 100 | 874 100 | 633 000 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 500 | 60 494 | 59 900 | 75 800 | 77 500 | 104 800 | 142 500 | 176 900 | 109 600 | 86 500 | 104 600 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -487 911 | -87 718 | 159 946 | 603 247 | 525 721 | 446 471 | 330 325 | 400 300 | 584 400 | 402 800 | 177 500 | -37 100 | 204 600 | 167 600 | -2 322 000 | 153 000 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | 75 491 | 72 078 | 62 377 | 63 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 121 374 | 1 213 524 | 1 383 172 | 1 166 736 | 1 165 414 | 1 586 088 | 2 076 081 | 2 110 900 | 1 969 100 | 3 115 900 | 3 029 500 | 2 833 800 | 2 344 600 | 2 784 200 | 2 378 700 | 1 916 100 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 251 | 65 178 | 151 779 | 113 688 | 67 982 | 25 953 | 1 845 | 1 300 | 500 | 2 700 | 1 500 | 2 300 | 7 900 | 3 400 | 2 100 | 1 600 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 470 747 | 605 233 | 611 993 | 434 694 | 208 077 | 615 775 | 1 274 647 | 1 403 700 | 1 266 300 | 1 512 500 | 1 467 800 | 1 437 200 | 1 032 800 | 894 600 | 681 500 | 417 400 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 190 836 | 193 500 | 140 923 | -- -- | -- -- | 845 900 | 779 500 | 764 900 | 725 400 | 1 210 700 | 1 112 800 | 946 100 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 695 | 3 389 | 3 041 | 2 577 | 2 328 | 118 353 | 106 675 | 107 400 | 88 500 | 92 300 | 90 700 | 93 300 | 94 500 | 93 000 | 82 000 | 53 100 | |
| Długoterminowe rezerwy | 164 | 194 | 85 | 22 854 | 8 416 | 28 886 | 26 420 | 22 500 | 20 500 | 5 400 | 5 700 | 7 000 | 500 | 3 600 | 15 000 | 12 900 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 646 517 | 539 530 | 616 274 | 592 923 | 687 775 | 603 621 | 525 571 | 576 000 | 593 300 | 657 100 | 684 300 | 529 100 | 483 500 | 578 900 | 485 300 | 485 000 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 938 891 | 1 166 286 | 1 025 925 | 1 067 986 | 1 119 625 | 1 182 424 | 1 171 847 | 1 217 600 | 1 353 700 | 1 452 100 | 1 386 100 | 1 739 000 | 2 082 700 | 2 333 300 | 3 314 700 | 3 559 600 | |
| Zobowiązania handlowe | 689 064 | 801 138 | 682 149 | 675 841 | 530 440 | 739 509 | 670 021 | 445 900 | 499 400 | 412 200 | 347 500 | 639 000 | 803 800 | 844 400 | 1 220 000 | 1 216 600 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 128 058 | 193 545 | 215 607 | 189 313 | 96 057 | 255 766 | 316 692 | 297 700 | 270 500 | 270 700 | 337 000 | 307 500 | 508 200 | 601 300 | 773 700 | 1 039 600 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 127 742 | 65 416 | 59 567 | -- -- | -- -- | 150 600 | 141 500 | 166 400 | 152 500 | 202 800 | 267 400 | 315 100 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 283 | 4 213 | 936 | 244 | 2 554 | 3 494 | 1 361 | -- -- | -- -- | 121 900 | 128 500 | 115 200 | 141 900 | 161 400 | 467 400 | 440 200 | |
| Rezerwy | 36 291 | 73 046 | 27 064 | 26 127 | 24 214 | 17 856 | 24 950 | 59 700 | 56 900 | 45 600 | 24 100 | 23 300 | 21 400 | 17 700 | 42 700 | 28 400 | |
| Pozostałe zobowiązania | 85 195 | 94 344 | 100 169 | 176 461 | 338 618 | 100 383 | 99 256 | 414 300 | 526 900 | 451 100 | 403 200 | 487 000 | 454 900 | 505 700 | 543 500 | 519 700 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 600 | 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl