Bilans PKP Cargo SA w restrukturyzacji (PKP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Mar 2014 | 12 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 16 Mar 2018 | 20 Mar 2019 | 23 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 30 Mar 2022 | 04 Kwi 2023 | 23 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 5 171 289 | 5 394 671 | 5 354 136 | 5 061 316 | 5 553 725 | 5 741 100 | 5 982 300 | 7 020 300 | 6 667 000 | 6 727 400 | 6 748 100 | 7 568 900 | 5 712 300 | 5 572 600 | |
| Aktywa trwałe | 3 895 392 | 3 905 419 | 4 129 487 | 4 458 145 | 4 441 320 | 4 562 600 | 4 902 500 | 6 030 500 | 5 948 900 | 6 031 200 | 5 948 000 | 6 768 900 | 4 716 600 | 4 756 900 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 488 757 | 3 533 830 | 3 742 185 | 3 562 716 | 3 561 993 | 3 611 200 | 3 968 800 | 4 385 200 | 4 283 900 | 4 309 200 | 4 237 600 | 4 489 200 | 2 177 700 | 2 397 100 | |
| Wartości niematerialne | 61 766 | 58 545 | 55 990 | 59 236 | 50 778 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 704 000 | 641 500 | 666 900 | 653 100 | 1 162 400 | 1 142 200 | 1 030 600 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 251 958 | 243 164 | 262 846 | 734 643 | 737 974 | 804 700 | 805 500 | 807 000 | 840 000 | 840 000 | 858 000 | 897 100 | 734 700 | 704 600 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 029 | 7 440 | 6 021 | 6 021 | 6 169 | 8 600 | 5 700 | 7 400 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 23 400 | 18 800 | 18 600 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 700 | 24 400 | 23 400 | 22 100 | 29 600 | 29 000 | 25 600 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 86 882 | 62 440 | 62 445 | 95 529 | 84 406 | 138 100 | 122 500 | 107 200 | 154 200 | 186 800 | 172 300 | 167 200 | 614 200 | 580 400 | |
| Aktywa obrotowe | 1 275 897 | 1 466 645 | 1 207 089 | 559 110 | 1 106 405 | 1 178 500 | 1 079 800 | 989 800 | 705 400 | 681 300 | 800 000 | 800 000 | 995 400 | 701 800 | |
| Zapasy | 56 346 | 46 277 | 75 759 | 60 743 | 59 701 | 86 400 | 84 200 | 79 200 | 95 000 | 87 300 | 97 700 | 92 300 | 69 600 | 57 900 | |
| Należności krótkoterminowe | 449 380 | 477 236 | 423 171 | 384 228 | 414 911 | 461 000 | 482 300 | 442 200 | 368 300 | 382 200 | 532 700 | 468 000 | 393 500 | 347 700 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | 2 800 | 1 500 | 1 500 | 2 900 | 4 900 | 7 200 | |
| Aktywa finansowe | 658 382 | 689 157 | 301 818 | 25 057 | 87 | 281 600 | 203 400 | 4 800 | 2 300 | -- -- | -- -- | 4 600 | 10 600 | 100 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 94 844 | 229 232 | 381 420 | 84 097 | 611 990 | 295 900 | 222 400 | 380 000 | 180 500 | 141 000 | 55 200 | 120 200 | 420 900 | 190 900 | |
| Pozostałe aktywa | 16 945 | 24 743 | 24 921 | 4 985 | 19 716 | 53 600 | 87 500 | 82 400 | 56 500 | 69 300 | 112 900 | 112 000 | 95 900 | 98 000 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | 22 607 | 17 560 | 44 061 | 6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 700 | 14 900 | 100 | -- -- | 300 | 113 900 | |
| PASYWA | 5 171 289 | 5 394 671 | 5 354 136 | 5 061 316 | 5 553 725 | 5 741 100 | 5 982 300 | 7 020 300 | 6 667 000 | 6 727 400 | 6 748 100 | 7 568 900 | 5 712 300 | 5 572 600 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 3 038 499 | 3 362 966 | 3 256 319 | 3 072 316 | 3 018 440 | 3 088 900 | 3 314 600 | 3 210 400 | 2 958 800 | 2 812 700 | 2 923 300 | 2 937 800 | 510 900 | 560 600 | |
| Kapitał podstawowy | 2 889 200 | 2 166 901 | 2 239 346 | 2 239 346 | 2 239 346 | 2 239 300 | 2 239 300 | 2 239 300 | 2 239 300 | 2 239 300 | 2 239 300 | 2 239 300 | 2 239 300 | 44 800 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 77 809 | 651 472 | 584 513 | 589 202 | 589 202 | 589 200 | 596 700 | 744 700 | 744 700 | 744 700 | 635 700 | 738 400 | 783 600 | 565 400 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 94 829 | 554 494 | 469 032 | 240 042 | 171 477 | 254 400 | 511 300 | 288 200 | 114 300 | -109 000 | 102 700 | 45 200 | -2 412 700 | 73 700 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 244 910 | 1 032 724 | 1 034 276 | 1 150 212 | 1 697 385 | 1 748 700 | 1 652 600 | 2 659 000 | 2 646 700 | 2 442 900 | 1 985 900 | 2 417 500 | 2 046 000 | 1 613 200 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 151 502 | 113 509 | 67 938 | 22 389 | 582 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 507 445 | 344 486 | 206 112 | 487 001 | 1 170 224 | 1 214 500 | 1 109 600 | 1 446 800 | 1 464 900 | 1 397 300 | 1 004 200 | 877 600 | 674 000 | 410 600 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | 114 027 | 75 333 | 36 159 | -- -- | -- -- | 626 800 | 575 700 | 585 000 | 561 500 | 1 046 500 | 955 800 | 783 700 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | 22 778 | 8 416 | 16 209 | 16 455 | 14 200 | 14 200 | -- -- | -- -- | 700 | 500 | 400 | 11 900 | 9 700 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 585 963 | 551 951 | 637 783 | 549 280 | 473 965 | 520 000 | 528 800 | 585 400 | 606 100 | 459 900 | 419 700 | 493 000 | 404 300 | 409 200 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 887 880 | 998 981 | 1 063 541 | 838 788 | 837 900 | 903 500 | 1 015 100 | 1 150 900 | 1 061 500 | 1 471 800 | 1 838 900 | 2 213 600 | 3 155 400 | 3 398 800 | |
| Zobowiązania handlowe | 605 406 | 604 599 | 457 602 | 568 085 | 465 411 | 276 100 | 292 600 | 233 500 | 215 600 | 446 100 | 598 600 | 687 100 | 1 131 700 | 1 114 300 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 172 330 | 208 143 | 147 364 | 129 924 | 237 149 | 250 400 | 233 000 | 252 700 | 273 200 | 341 000 | 591 000 | 685 900 | 836 400 | 1 094 100 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | 120 505 | 48 914 | 43 176 | -- -- | -- -- | 86 000 | 83 200 | 95 500 | 100 400 | 163 600 | 219 200 | 252 900 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | 2 056 | 2 028 | -- -- | -- -- | -- -- | 90 100 | 97 900 | 83 100 | 100 200 | 99 600 | 378 000 | 345 400 | |
| Rezerwy | 20 972 | 20 449 | 17 414 | 8 256 | 11 640 | 16 900 | 19 400 | 33 400 | 13 000 | 17 700 | 7 200 | 8 500 | 10 500 | 12 900 | |
| Pozostałe zobowiązania | 89 172 | 165 790 | 318 600 | 81 581 | 80 524 | 360 100 | 470 100 | 455 200 | 378 600 | 488 400 | 441 500 | 568 900 | 579 600 | 579 200 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl