Przepływy pieniężne Orlen SA (PKN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Paź 1999 | 21 Paź 1999 | 07 Maj 2001 | 10 Maj 2002 | 17 Kwi 2003 | 20 Kwi 2004 | 20 Kwi 2005 | 28 Kwi 2006 | 19 Kwi 2007 | 23 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Mar 2010 | 31 Mar 2011 | 29 Mar 2012 | 29 Mar 2013 | 27 Mar 2014 | 26 Mar 2015 | 24 Mar 2016 | 15 Mar 2017 | 15 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 15 Kwi 2021 | 31 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 271 898 | 1 522 893 | 1 065 126 | 943 972 | 2 027 092 | 1 359 675 | 1 613 772 | 3 636 845 | 3 663 889 | 3 693 189 | 1 965 066 | 3 616 760 | 5 161 793 | 6 110 199 | 761 106 | 3 089 000 | 5 540 000 | 3 187 000 | 5 354 000 | 9 331 000 | 8 050 000 | 4 980 000 | 9 319 000 | 7 247 000 | 15 079 000 | 32 638 000 | 41 914 000 | 36 634 000 | 47 220 000 | |
| Wynik finansowy | 803 944 | 709 233 | 740 393 | 828 027 | 382 540 | 506 953 | 1 059 554 | 2 537 596 | 4 637 776 | 2 060 198 | 2 480 426 | -2 526 626 | 1 300 167 | 2 455 467 | 2 015 003 | 2 170 000 | 90 000 | -5 828 000 | 3 233 000 | 5 740 000 | 7 173 000 | 5 604 000 | 4 298 000 | 2 825 000 | 11 188 000 | 39 819 000 | 20 969 000 | 2 747 000 | 2 648 000 | |
| Amortyzacja | 347 892 | 515 312 | 565 773 | 811 209 | 888 814 | 1 022 521 | 1 076 485 | 1 350 392 | 1 779 944 | 2 108 127 | 2 431 423 | 2 491 383 | 2 562 221 | 2 422 747 | 2 379 948 | 2 260 000 | 2 111 000 | 1 991 000 | 1 895 000 | 2 110 000 | 2 421 000 | 2 673 000 | 3 497 000 | 4 557 000 | 5 341 000 | 7 724 000 | 14 193 000 | 14 014 000 | 14 243 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | 8 961 | 9 979 | 64 320 | -2 302 | -115 089 | 54 133 | -101 635 | 309 175 | 586 996 | -38 003 | -39 427 | -21 945 | -2 086 | 715 077 | 594 175 | 421 000 | 391 000 | 141 000 | 463 000 | 330 000 | 345 000 | 736 000 | 1 035 000 | 1 702 000 | 6 099 000 | 9 448 000 | 9 574 000 | 7 467 000 | 9 606 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | -80 180 | 247 186 | -677 910 | -662 673 | 644 120 | -662 683 | -162 491 | -244 448 | -1 805 325 | -312 738 | -3 235 358 | 1 778 832 | -1 662 679 | -608 981 | -4 565 020 | 1 019 000 | 974 000 | 4 106 000 | -655 000 | -287 000 | -1 445 000 | -1 729 000 | -709 000 | 3 144 000 | -5 769 000 | -5 452 000 | 8 886 000 | 793 000 | 2 075 000 | |
| Zmiana stanu należności | 27 379 | -58 556 | -412 214 | -276 535 | 244 230 | -43 373 | -277 654 | -135 220 | -357 935 | -837 741 | -535 585 | 986 782 | 655 338 | -799 146 | -1 319 184 | -136 000 | 405 000 | 924 000 | 1 258 000 | -1 679 000 | -1 579 000 | -1 069 000 | 942 000 | 2 252 000 | -3 790 000 | -11 630 000 | -3 201 000 | 7 570 000 | 2 537 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 27 954 | -56 445 | 573 129 | 244 630 | -383 235 | 365 076 | -165 244 | 173 592 | 1 335 831 | 657 719 | 940 501 | -1 409 397 | 2 820 956 | 2 282 677 | 1 080 799 | -2 022 000 | 1 436 000 | -3 278 000 | -1 923 000 | 2 782 000 | 1 057 000 | -261 000 | 949 000 | -3 187 000 | 5 117 000 | 1 563 000 | 838 000 | -1 299 000 | -1 864 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 237 622 | -1 537 661 | -1 532 627 | -1 367 642 | -1 537 295 | -935 707 | -1 245 628 | -2 700 144 | -2 503 176 | -6 746 198 | -2 845 108 | -4 384 957 | -2 526 615 | -2 920 060 | 1 497 021 | -2 875 000 | -2 441 000 | -4 020 000 | -4 096 000 | -4 436 000 | -3 925 000 | -3 798 000 | -3 994 000 | -8 495 000 | -11 523 000 | 235 000 | -36 409 000 | -34 051 000 | -30 717 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 196 535 | -1 642 484 | -1 544 262 | -1 235 812 | -1 342 821 | -994 397 | -1 200 795 | -1 823 596 | -2 026 495 | -1 924 642 | -3 693 736 | -3 969 409 | -2 670 628 | -3 724 370 | -2 542 445 | -2 446 000 | -2 382 000 | -3 700 000 | -3 079 000 | -5 033 000 | -4 039 000 | -4 454 000 | -4 450 000 | -7 573 000 | -11 225 000 | -20 236 000 | -36 187 000 | -28 590 000 | -26 684 000 | |
| Przepływy finansowe | -11 632 | -17 386 | 509 377 | 422 863 | -462 778 | -449 002 | 15 404 | -837 677 | -764 433 | 4 277 568 | 27 039 | 612 573 | -1 034 966 | -3 297 740 | 332 376 | -3 411 000 | -2 438 000 | 2 083 000 | -2 866 000 | -2 210 000 | -2 832 000 | -3 237 000 | -3 363 000 | -3 711 000 | -2 006 000 | -14 570 000 | -12 057 000 | -4 761 000 | -1 181 000 | |
| Emisja akcji | 216 | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 4 650 | 102 214 | 676 991 | 952 206 | 1 006 075 | 1 186 558 | 1 314 293 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 096 325 | 479 172 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 000 | 700 000 | 2 350 000 | -- -- | 3 258 000 | 400 000 | 600 000 | -- -- | 1 000 000 | 3 225 000 | -- -- | 2 183 000 | -- -- | 9 508 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -660 115 | -896 024 | -834 603 | -1 196 357 | -1 576 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -88 843 | -825 498 | -- -- | -- -- | -- -- | -750 000 | -304 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -700 000 | -200 000 | -1 000 000 | -100 000 | -2 452 000 | -826 000 | -4 023 000 | -105 000 | -1 000 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 383 730 | 416 394 | 1 131 185 | 2 181 874 | 1 300 227 | 499 082 | 3 138 012 | 1 240 178 | 2 628 670 | 9 604 293 | 9 512 798 | 10 962 933 | 11 192 817 | 14 688 673 | 18 892 646 | 4 557 000 | 3 589 000 | 9 639 000 | 1 896 000 | 3 586 000 | 6 000 | 2 232 000 | 381 000 | 5 928 000 | 14 392 000 | 11 775 000 | 7 771 000 | 12 961 000 | 6 345 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -211 538 | -314 525 | -472 977 | -1 432 297 | -1 568 842 | -682 793 | -2 631 087 | -1 648 772 | -2 270 894 | -5 098 967 | -9 852 372 | -8 714 481 | -11 461 010 | -17 408 772 | -18 021 857 | -7 799 000 | -5 433 000 | -9 023 000 | -3 771 000 | -7 943 000 | -888 000 | -97 000 | -492 000 | -9 034 000 | -14 705 000 | -22 373 000 | -9 272 000 | -10 516 000 | -7 542 000 | |
| Dywidenda | -31 309 | -23 298 | -7 742 | -21 009 | -21 009 | -50 421 | -58 825 | -278 011 | -911 020 | -- -- | -- -- | -692 888 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 000 | -642 000 | -617 000 | -706 000 | -912 000 | -1 283 000 | -1 283 000 | -1 497 000 | -428 000 | -1 498 000 | -1 500 000 | -6 385 000 | -4 819 000 | -6 967 000 | |
| Leasingi | -- -- | -159 | -- -- | -155 | -2 732 | -7 112 | -10 106 | -- -- | -- -- | -- -- | -37 038 | -35 682 | -80 384 | -24 060 | -27 553 | -29 000 | -28 000 | -- -- | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -32 000 | -656 000 | -675 000 | -701 000 | -893 000 | -1 451 000 | -1 607 000 | -1 650 000 | |
| Zapłacone odsetki | -108 640 | -136 186 | -122 787 | -307 928 | -344 925 | -195 880 | -159 572 | -126 225 | -168 222 | -204 369 | -609 184 | -563 576 | -666 133 | -545 378 | -496 462 | -373 000 | -310 000 | -245 000 | -258 000 | -223 000 | -234 000 | -231 000 | -286 000 | -408 000 | -469 000 | -864 000 | -1 048 000 | -950 000 | -1 264 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | 22 644 | -32 154 | 41 876 | -807 | 27 019 | -25 034 | 383 548 | 99 024 | 396 280 | 1 224 559 | -853 003 | -155 624 | 1 600 212 | -107 601 | -- -- | -3 197 000 | 661 000 | 1 250 000 | -1 608 000 | 2 685 000 | 1 293 000 | -2 055 000 | 1 962 000 | -4 959 000 | 1 550 000 | 18 303 000 | -6 552 000 | -2 178 000 | 15 322 000 | |
| Free Cash Flow | 75 363 | -119 591 | -479 136 | -291 840 | 684 271 | 365 278 | 412 977 | 1 813 249 | 1 637 394 | 1 768 547 | -1 728 670 | -352 649 | 2 491 165 | 2 385 829 | -1 781 339 | 643 000 | 3 158 000 | -513 000 | 2 275 000 | 4 298 000 | 4 011 000 | 526 000 | 4 869 000 | -326 000 | 3 854 000 | 12 402 000 | 5 727 000 | 8 044 000 | 20 536 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 272 641 | 240 487 | 177 065 | 176 258 | 203 385 | 178 351 | 561 738 | 729 498 | 1 126 803 | 2 351 320 | 1 498 232 | 1 344 224 | 2 941 039 | 2 820 742 | 5 409 166 | 2 211 000 | 2 689 000 | 3 937 000 | 2 348 000 | 5 072 000 | 6 244 000 | 4 192 000 | 6 159 000 | 1 240 000 | 2 896 000 | 21 046 000 | 13 282 000 | 11 042 000 | 26 445 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl