Przepływy pieniężne Orlen SA (PKN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Paź 1999 | 14 Lut 2000 | 05 Kwi 2000 | 09 Maj 2002 | 27 Mar 2003 | 31 Mar 2004 | 31 Mar 2005 | 28 Kwi 2006 | 19 Kwi 2007 | 23 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Mar 2010 | 31 Mar 2011 | 29 Mar 2012 | 29 Mar 2013 | 27 Mar 2014 | 26 Mar 2015 | 24 Mar 2016 | 15 Mar 2017 | 15 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 15 Kwi 2021 | 31 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 884 993 | 1 167 721 | 888 542 | 820 552 | 1 709 117 | 1 053 410 | 1 237 747 | 2 927 154 | 2 311 982 | 1 859 752 | 847 144 | 1 292 773 | 2 806 414 | 3 895 427 | -793 335 | 2 065 000 | 4 370 000 | 2 217 000 | 948 000 | 5 434 000 | 4 445 000 | 2 695 000 | 6 086 000 | 3 979 000 | 7 605 000 | 23 071 000 | 32 258 000 | 12 895 000 | 20 067 000 | |
| Wynik finansowy | 605 237 | 522 198 | 643 794 | 700 830 | 260 860 | 382 270 | 947 265 | 2 117 167 | 2 527 214 | 2 199 876 | 2 759 859 | -1 570 947 | 1 635 885 | 2 357 127 | 1 386 166 | 2 128 000 | 618 000 | -4 672 000 | 1 048 000 | 5 364 000 | 6 102 000 | 5 434 000 | 4 813 000 | -2 356 000 | 8 398 000 | 39 728 000 | 21 216 000 | 5 237 000 | -7 918 000 | |
| Amortyzacja | 297 120 | 377 436 | 516 492 | 742 709 | 775 109 | 819 884 | 793 162 | 1 005 595 | 893 043 | 901 548 | 898 116 | 947 919 | 970 265 | 870 517 | 991 405 | 1 056 000 | 1 022 000 | 1 028 000 | 1 100 000 | 1 142 000 | 1 241 000 | 1 365 000 | 1 759 000 | 1 923 000 | 2 106 000 | 2 819 000 | 5 227 000 | 4 364 000 | 4 651 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | 5 284 | -2 537 | 18 672 | 3 192 | -109 448 | 37 300 | -72 095 | 208 886 | 456 964 | -86 123 | -45 367 | -334 | -190 181 | 396 274 | 248 509 | 226 000 | 102 000 | 180 000 | 149 000 | 181 000 | 159 000 | 215 000 | 503 000 | 575 000 | 2 470 000 | 3 397 000 | 3 871 000 | 3 028 000 | 3 182 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | -131 472 | 188 534 | -571 531 | -640 220 | 611 280 | -638 599 | -124 981 | -114 467 | -1 399 088 | -494 673 | -2 237 750 | 423 204 | -1 021 401 | -133 105 | -4 083 934 | 1 184 000 | 1 019 000 | 2 840 000 | -1 149 000 | 407 000 | -928 000 | -1 648 000 | 56 000 | 2 087 000 | -3 416 000 | -4 289 000 | 7 400 000 | 1 805 000 | 2 013 000 | |
| Zmiana stanu należności | 7 894 | -42 123 | -451 595 | -191 929 | 151 366 | -34 565 | -234 883 | -127 328 | -619 755 | -948 316 | -939 326 | 661 382 | -630 638 | -1 397 106 | -1 358 678 | 920 000 | 411 000 | 1 244 000 | 684 000 | -2 561 000 | -722 000 | -394 000 | 571 000 | 2 263 000 | -4 023 000 | -3 747 000 | 3 979 000 | 2 776 000 | 46 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 95 497 | 11 092 | 522 185 | 224 260 | -287 620 | 412 240 | -83 905 | -119 021 | 898 521 | 907 731 | 1 182 854 | -865 035 | 2 738 748 | 2 208 249 | 1 160 070 | -2 423 000 | 1 032 000 | -2 261 000 | -1 427 000 | 2 656 000 | 836 000 | -576 000 | 674 000 | -2 597 000 | 4 232 000 | -2 664 000 | -200 000 | -306 000 | -1 637 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 042 555 | -1 129 612 | -1 528 631 | -1 421 066 | -1 183 411 | -668 605 | -1 289 776 | -1 827 501 | -1 319 192 | -6 945 423 | -1 423 667 | -1 993 857 | -1 615 776 | -2 568 977 | 2 490 678 | -2 459 000 | -1 578 000 | -2 401 000 | -1 669 000 | -1 873 000 | -405 000 | -4 755 000 | -1 421 000 | -5 884 000 | -6 934 000 | -879 000 | -31 088 000 | -8 995 000 | -3 267 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -979 229 | -1 271 925 | -1 364 229 | -1 022 598 | -894 626 | -754 811 | -875 830 | -986 310 | -1 026 053 | -1 115 272 | -1 609 725 | -2 074 800 | -1 661 048 | -2 683 839 | -1 249 218 | -1 399 000 | -1 136 000 | -2 426 000 | -1 847 000 | -2 483 000 | -1 614 000 | -1 610 000 | -1 590 000 | -2 358 000 | -5 295 000 | -10 483 000 | -19 985 000 | -10 530 000 | -10 120 000 | |
| Przepływy finansowe | 120 454 | 16 772 | 514 820 | 562 902 | -543 915 | -404 803 | 53 229 | -873 785 | -995 273 | 5 109 647 | 435 476 | 975 898 | 335 897 | -1 881 372 | 1 197 823 | -2 928 000 | -1 691 000 | 1 592 000 | -1 796 000 | -1 970 000 | -1 092 000 | 16 000 | -3 062 000 | -2 573 000 | 271 000 | -15 775 000 | -6 283 000 | -5 368 000 | 1 992 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 4 000 | 107 214 | 692 369 | 1 243 191 | 1 130 349 | 1 404 061 | 1 734 859 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 325 175 | 3 804 651 | 6 157 478 | 6 574 070 | 5 550 239 | 10 141 000 | 1 341 000 | 931 000 | 1 318 000 | 1 624 000 | 1 676 000 | 1 376 000 | 509 000 | 1 000 000 | 3 225 000 | -- -- | 2 183 000 | -- -- | 9 508 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -3 300 | -- -- | -660 117 | -964 499 | -935 349 | -1 383 885 | -1 894 039 | -- -- | -- -- | -- -- | -223 913 | -4 152 023 | -6 001 996 | -6 492 076 | -5 223 918 | -9 574 000 | -538 000 | -1 419 000 | -1 243 000 | -1 422 000 | -2 147 000 | -1 180 000 | -1 619 000 | -100 000 | -200 000 | -800 000 | -- -- | -- -- | -1 000 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 227 229 | 230 650 | 1 090 175 | 2 019 932 | 941 150 | 285 239 | 2 744 463 | 724 207 | 260 679 | 6 644 367 | 5 730 871 | 7 061 154 | 3 774 315 | 7 319 135 | 13 773 529 | 3 907 000 | 3 319 000 | 9 991 000 | 2 138 000 | 7 307 000 | -- -- | 2 075 000 | -- -- | 3 494 000 | 11 716 000 | 9 815 000 | 4 825 000 | 10 128 000 | 2 830 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -35 838 | -188 694 | -458 167 | -1 383 821 | -1 366 431 | -511 700 | -2 354 606 | -1 265 120 | -293 873 | -1 466 567 | -6 080 651 | -4 677 258 | -3 235 267 | -8 866 468 | -12 713 195 | -6 994 000 | -4 966 000 | -7 042 000 | -3 179 000 | -8 261 000 | -822 000 | -38 000 | -- -- | -5 706 000 | -12 622 000 | -19 996 000 | -9 301 000 | -8 227 000 | -5 784 000 | |
| Dywidenda | -1 000 | -14 700 | -7 716 | -21 009 | -21 009 | -50 421 | -58 825 | -278 011 | -911 020 | -- -- | -- -- | -692 888 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -642 000 | -616 000 | -706 000 | -855 000 | -1 283 000 | -1 283 000 | -1 497 000 | -428 000 | -1 497 000 | -1 497 000 | -6 385 000 | -4 818 000 | -6 966 000 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -1 743 | -2 365 | -2 557 | -- -- | -- -- | -11 890 | -118 | -938 | -1 211 | -2 961 | -6 647 | -10 000 | -14 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 000 | -25 000 | -316 000 | -361 000 | -333 000 | -345 000 | -368 000 | -434 000 | -521 000 | |
| Zapłacone odsetki | -63 842 | -97 155 | -106 704 | -276 095 | -290 882 | -145 732 | -116 066 | -54 737 | -51 059 | -56 263 | -315 888 | -366 800 | -490 996 | -402 739 | -396 983 | -330 000 | -300 000 | -249 000 | -261 000 | -244 000 | -257 000 | -305 000 | -297 000 | -275 000 | -273 000 | -656 000 | -946 000 | -965 000 | -1 246 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | -37 108 | 54 881 | 15 856 | -29 431 | -18 209 | -19 998 | 1 200 | 225 868 | -2 483 | 23 976 | -141 047 | 274 814 | 1 526 535 | -554 922 | 2 895 166 | -3 322 000 | 1 101 000 | 1 408 000 | -2 517 000 | 1 591 000 | 2 948 000 | -2 044 000 | 1 603 000 | -4 478 000 | 942 000 | 6 417 000 | -5 113 000 | -1 468 000 | 18 792 000 | |
| Free Cash Flow | -94 236 | -104 204 | -475 687 | -202 046 | 814 491 | 298 599 | 361 917 | 1 940 844 | 1 285 929 | 744 480 | -762 581 | -782 027 | 1 145 366 | 1 211 588 | -2 042 553 | 666 000 | 3 234 000 | -209 000 | -899 000 | 2 951 000 | 2 831 000 | 1 085 000 | 4 496 000 | 1 621 000 | 2 310 000 | 12 588 000 | 12 273 000 | 2 365 000 | 9 947 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 58 675 | 113 556 | 129 412 | 99 981 | 81 772 | 61 774 | 62 839 | 285 952 | 283 509 | 307 315 | 166 142 | 442 938 | 1 964 403 | 1 396 060 | 4 291 187 | 972 000 | 2 072 000 | 3 475 000 | 964 000 | 2 563 000 | 5 477 000 | 3 461 000 | 5 056 000 | 586 000 | 1 521 000 | 7 939 000 | 2 854 000 | 1 368 000 | 20 129 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl