Przepływy pieniężne PBS Finanse SA (PBF)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Wrz 2006 | 15 Maj 2006 | 14 Sie 2006 | 14 Lis 2006 | 06 Cze 2007 | 15 Maj 2006 | 14 Sie 2007 | 14 Lis 2007 | 04 Cze 2008 | 15 Maj 2008 | 25 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 26 Maj 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 09 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 07 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 30 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Cze 2020 | 31 Paź 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2020 | 29 Cze 2020 | 31 Paź 2020 | 27 Lis 2020 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -916 | -485 | -165 | -400 | -971 | -1 161 | -418 | 401 | 997 | 1 878 | 1 446 | 2 317 | -2 527 | 7 193 | 2 369 | 3 928 | 775 | 1 959 | 2 058 | -7 496 | -382 | -646 | -562 | -643 | -822 | -419 | -738 | -149 | -969 | -939 | -453 | -611 | -573 | -876 | -578 | -489 | -267 | -473 | -73 | 143 | -204 | -212 | -147 | -264 | -533 | -5 | -55 | -254 | -197 | -569 | -488 | -896 | -325 | -287 | -320 | -236 | -353 | -735 | -304 | -261 | -449 | -534 | -378 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -646 | -536 | -554 | -2 367 | 26 | 3 871 | 37 | 377 | 1 364 | 893 | 1 140 | 33 | -1 019 | -9 159 | -3 217 | -23 253 | -4 267 | -1 174 | -2 796 | -13 875 | 978 | -389 | -353 | -1 547 | -61 | -496 | -1 323 | -598 | 135 | -915 | -317 | -539 | -432 | -196 | -293 | -675 | 192 | 692 | 58 | 151 | 146 | 73 | 103 | 165 | -420 | 401 | 333 | -197 | -222 | -907 | -570 | -2 425 | 215 | -451 | -543 | -2 147 | -401 | -491 | -570 | -5 329 | -654 | -501 | -519 | |
| Amortyzacja | -- -- | 80 | 75 | 72 | 39 | 71 | 58 | 65 | 537 | 1 548 | 1 592 | 1 717 | 1 699 | 1 836 | 1 872 | 1 876 | 12 778 | 1 741 | 1 737 | 794 | -4 051 | 55 | 58 | 56 | 58 | 66 | 72 | 93 | 109 | 125 | 108 | 111 | 119 | 119 | 125 | 129 | 130 | 133 | 115 | 138 | 136 | 126 | 129 | 127 | 122 | 111 | 97 | 88 | 74 | 88 | 87 | 86 | 7 | 57 | 77 | 78 | 60 | 60 | 52 | 48 | 46 | 39 | 30 | 29 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -11 | -8 | 205 | -175 | -- -- | -5 | -90 | -319 | -133 | -11 | 288 | -142 | 36 | -260 | 156 | -209 | -68 | -238 | 555 | 230 | 18 | -1 | -37 | -205 | 40 | -32 | 74 | 88 | -97 | 30 | 14 | -12 | 4 | -214 | 215 | -73 | -12 | -13 | 71 | 66 | -54 | 24 | 79 | -161 | -17 | 38 | 67 | -56 | -18 | -11 | 323 | -13 | 42 | 1 | -157 | -18 | -48 | 25 | -578 | -124 | 222 | -19 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -256 | -12 | 35 | 857 | -134 | 123 | 69 | 4 374 | -1 776 | -462 | -3 307 | -1 004 | -5 860 | 6 727 | 3 447 | 6 082 | 1 493 | -416 | 6 496 | 104 | -95 | 42 | -24 | 83 | -58 | 9 | -48 | 86 | -17 | 1 | 12 | 14 | -3 | -26 | 18 | 17 | -18 | 1 | 2 | 34 | -21 | -- -- | 5 | 16 | -7 | -11 | -19 | 37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 215 | 128 | -288 | 543 | -386 | 401 | -298 | 915 | -5 597 | 2 513 | -1 713 | 3 373 | -187 | 67 | -877 | 4 826 | 1 343 | 3 344 | 11 373 | 2 605 | 155 | -292 | -265 | 238 | -453 | -305 | -154 | 88 | -199 | -370 | 27 | 18 | -40 | -322 | 64 | -102 | -500 | -1 028 | 1 | -- -- | -146 | -294 | -109 | 42 | -33 | -509 | 83 | -159 | 184 | 385 | 73 | 1 992 | 2 | -282 | 113 | 806 | -71 | -65 | 252 | 665 | -165 | 271 | 20 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -207 | -69 | 608 | -176 | -248 | -926 | 87 | -7 056 | 5 765 | -2 750 | 3 399 | -2 326 | 3 801 | 4 950 | 145 | -1 736 | -1 064 | -1 201 | -9 110 | 11 211 | -86 | -67 | 126 | -4 | -49 | 182 | -1 | 39 | -146 | 77 | -27 | -196 | 134 | 58 | -110 | -105 | 43 | 120 | -186 | -110 | 101 | -18 | -32 | -105 | 70 | -48 | -47 | -6 | 37 | -96 | -117 | -8 | -97 | 244 | -147 | 84 | 4 | 69 | -168 | -38 | -7 | -64 | 11 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 15 | -158 | -138 | 473 | 492 | 7 744 | -2 | -67 687 | -1 561 | -3 777 | -6 589 | -4 505 | -1 679 | -3 208 | -1 591 | -2 493 | -241 | 1 220 | -434 | 2 312 | 59 | -6 | -15 | -5 075 | -111 | 259 | 328 | -5 788 | -252 | -239 | -551 | -235 | -1 802 | -476 | -3 342 | -238 | -244 | 18 | 16 | -376 | -152 | 478 | -129 | -316 | 230 | 535 | -234 | 360 | 142 | 415 | 139 | 336 | 1 180 | 1 897 | 123 | 340 | 187 | 233 | 1 438 | 2 921 | 512 | 457 | 1 017 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -3 | -204 | -163 | -- -- | -6 | -9 | -56 | -25 | -1 641 | -3 879 | -2 359 | -5 139 | -1 908 | -2 004 | -2 181 | -2 836 | -1 036 | -1 580 | -1 158 | 3 330 | -41 | -6 | -26 | -47 | -115 | -191 | -206 | -798 | -97 | -48 | -435 | -8 | -131 | -236 | 0 | -14 | -52 | -4 | -4 | -9 | -3 | -6 | -30 | -9 | -8 | -2 | -4 | -96 | -54 | -- -- | -1 | 0 | -13 | -94 | -- -- | 87 | -1 | -7 | -- -- | -3 | -- -- | -3 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -80 | 405 | -131 | -408 | 157 | -1 804 | 467 | 81 405 | 1 884 | 235 | -65 | 1 191 | 3 826 | -5 333 | -2 710 | -2 020 | -1 263 | -1 217 | -1 972 | 4 714 | 102 | 95 | 62 | 330 | 72 | 86 | -270 | 17 163 | 341 | 312 | 445 | 144 | 318 | 281 | 370 | 242 | 186 | 393 | 352 | 163 | 505 | 859 | 252 | -42 | 616 | -377 | 89 | -129 | 72 | -179 | -482 | -39 | -45 | -185 | 58 | -257 | -92 | -64 | -72 | -659 | -37 | -34 | -110 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81 609 | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 723 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 428 | 112 | -- -- | 209 | -- -- | 446 | 5 | 25 982 | 2 153 | 2 764 | 2 865 | 6 882 | 1 325 | 1 148 | 3 818 | 506 | -426 | 90 | -170 | 213 | 238 | -- -- | 58 | 85 | -- -- | 23 | -31 | 25 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 117 | 1 | 145 | 45 | 203 | 164 | -3 | 302 | 649 | -- -- | -60 | 148 | 159 | 42 | -52 | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -208 | 82 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -62 | -47 | -204 | -231 | -24 | -1 765 | -1 | -5 | -23 792 | -1 273 | -2 707 | -400 | -3 758 | -4 388 | -2 997 | -4 937 | -1 221 | -222 | -237 | 1 664 | -189 | -156 | -32 | -- -- | -- -- | -77 | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -42 | -9 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -73 | -434 | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -180 | -26 | -25 | -26 | -619 | -22 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -671 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -77 | 77 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | 24 | -- -- | -- -- | -26 | 63 | -- -- | -11 | -27 | 65 | -- -- | -24 | -23 | -25 | -- -- | -25 | -25 | -22 | -- -- | -23 | -24 | -29 | -- -- | -17 | -11 | 31 | -- -- | -- -- | -22 | -19 | -19 | 64 | -22 | -23 | -46 | -18 | -24 | -20 | -15 | -14 | -109 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -18 | -- -- | -25 | -170 | -28 | -79 | -- -- | -96 | -435 | -491 | -519 | -603 | -111 | -2 211 | -784 | -901 | -471 | -702 | -1 398 | 2 551 | -5 | -7 | -7 | -7 | -13 | -14 | -24 | -23 | -16 | -12 | -12 | -22 | -8 | -24 | -14 | -20 | -24 | -12 | -14 | -24 | -21 | -29 | -30 | -25 | -35 | -29 | -32 | -5 | -29 | -41 | -25 | -60 | -15 | -47 | -2 | -48 | -20 | -21 | -22 | -20 | -- -- | -20 | -1 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -981 | -238 | -434 | -335 | -322 | 4 779 | 47 | 14 119 | 1 282 | -1 664 | -5 208 | -997 | -414 | -1 348 | -1 932 | -585 | -729 | 1 962 | -348 | -470 | -221 | -557 | -515 | -5 388 | -861 | -74 | -680 | 11 226 | -880 | -866 | -559 | -702 | -2 057 | -1 071 | -3 550 | -485 | -325 | -62 | 295 | -70 | 149 | 1 125 | -24 | -622 | 313 | 153 | -200 | -23 | 17 | -333 | -831 | -599 | 810 | 1 425 | -139 | -153 | -258 | -566 | 1 062 | 2 001 | 26 | -111 | 529 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -919 | -689 | -328 | -400 | -977 | -1 170 | -474 | 376 | -644 | -2 001 | -913 | -2 822 | -4 435 | 5 189 | 188 | 1 092 | -261 | 379 | 900 | -4 166 | -423 | -652 | -588 | -690 | -937 | -610 | -944 | -947 | -1 066 | -987 | -888 | -619 | -704 | -1 112 | -578 | -503 | -319 | -477 | -77 | 134 | -207 | -218 | -177 | -273 | -541 | -7 | -59 | -350 | -251 | -569 | -489 | -896 | -338 | -381 | -320 | -149 | -354 | -742 | -304 | -264 | -449 | -537 | -378 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 843 | 1 605 | 1 185 | 850 | 488 | 5 267 | 5 314 | 19 433 | 20 715 | 19 102 | 13 894 | 12 896 | 12 482 | 11 134 | 9 202 | 8 617 | 7 888 | 9 850 | 9 502 | 9 032 | 8 967 | 8 410 | 7 895 | 2 507 | 1 646 | 1 572 | 892 | 12 118 | 11 238 | 10 372 | 9 813 | 9 111 | 7 054 | 5 983 | 2 433 | 1 948 | 1 623 | 1 561 | 1 856 | 1 786 | 1 935 | 3 060 | 3 036 | 2 414 | 2 727 | 2 880 | 2 680 | 2 657 | 2 674 | 2 341 | 1 510 | 911 | 1 721 | 3 146 | 3 009 | 2 855 | 2 597 | 2 031 | 3 093 | 5 094 | 5 120 | 5 009 | 5 538 |
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