Wskaźniki finansowe Patentus SA (PAT)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2,37 zł	2,89 zł	1,86 zł	1,91 zł	2,46 zł	1,14 zł	0,60 zł	0,78 zł	1,02 zł	0,80 zł	1,48 zł	1,00 zł	1,10 zł	1,46 zł	3,59 zł	3,24 zł	3,07 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	26 500 000	26 500 000	26 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Kapitalizacja	-- --	-- --	-- --	69,91 mln zł	85,25 mln zł	54,87 mln zł	56,34 mln zł	72,57 mln zł	33,63 mln zł	17,70 mln zł	23,01 mln zł	30,09 mln zł	23,60 mln zł	43,66 mln zł	29,38 mln zł	32,45 mln zł	43,07 mln zł	105,91 mln zł	95,58 mln zł	90,56 mln zł
Zysk netto na akcję	0,20 zł	0,17 zł	0,24 zł	0,24 zł	0,18 zł	0,21 zł	0,37 zł	0,22 zł	0,05 zł	0,08 zł	-0,53 zł	0,06 zł	0,28 zł	0,49 zł	0,03 zł	-0,20 zł	0,11 zł	2,08 zł	0,29 zł	0,18 zł
Cena/Zysk	0,00	0,00	0,00	9,94	15,68	8,81	5,16	11,01	21,61	7,20	-1,47	17,73	2,88	3,02	37,86	-5,57	13,90	1,72	11,28	17,18
Wartość księgowa na akcję	1,07 zł	1,43 zł	1,80 zł	2,13 zł	2,33 zł	2,55 zł	2,96 zł	3,21 zł	3,28 zł	3,37 zł	2,84 zł	2,89 zł	3,18 zł	3,67 zł	3,65 zł	3,47 zł	3,61 zł	5,69 zł	5,50 zł	5,43 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	0,00	0,00	1,11	1,24	0,73	0,65	0,77	0,35	0,18	0,28	0,35	0,25	0,40	0,27	0,32	0,40	0,63	0,59	0,57
Przychody ze sprzedaży na akcję	1,77 zł	1,94 zł	2,57 zł	2,45 zł	2,45 zł	3,24 zł	3,34 zł	2,83 zł	1,96 zł	1,72 zł	1,59 zł	1,87 zł	4,49 zł	5,01 zł	2,04 zł	1,17 zł	2,71 zł	8,25 zł	3,26 zł	3,43 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	0,00	0,00	0,97	1,18	0,57	0,57	0,87	0,58	0,35	0,49	0,55	0,18	0,30	0,49	0,94	0,54	0,43	0,99	0,89
Zysk operacyjny na akcję	0,30 zł	0,26 zł	0,31 zł	0,29 zł	0,20 zł	0,24 zł	0,44 zł	0,27 zł	0,10 zł	0,12 zł	-0,30 zł	0,08 zł	0,41 zł	0,66 zł	-0,00 zł	-0,19 zł	0,12 zł	2,35 zł	0,23 zł	0,05 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	0,00	0,00	8,19	14,80	7,72	4,36	9,04	11,05	4,82	-2,62	13,57	1,97	2,25	-534,22	-5,85	12,24	1,53	14,38	56,60
Cash flow na akcję	0,25 zł	0,24 zł	0,33 zł	0,30 zł	0,26 zł	0,29 zł	0,48 zł	0,35 zł	0,29 zł	0,36 zł	-0,26 zł	0,31 zł	0,53 zł	0,77 zł	0,32 zł	0,11 zł	0,40 zł	2,43 zł	0,62 zł	0,51 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	0,00	0,00	7,85	11,22	6,33	4,00	7,06	3,96	1,68	-3,03	3,32	1,51	1,93	3,08	10,35	3,62	1,48	5,21	6,02
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	13,89%	15,08%	12,73%	8,28%	8,66%	13,43%	7,24%	1,62%	2,51%	-17,11%	2,01%	9,16%	14,35%	0,72%	-5,55%	2,97%	44,81%	5,14%	3,27%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	8,13%	9,84%	9,01%	5,85%	5,56%	8,66%	4,71%	1,04%	1,58%	-10,33%	1,17%	5,05%	8,49%	0,50%	-4,09%	2,21%	30,60%	3,71%	2,72%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	24,73%	20,25%	17,90%	17,43%	15,19%	13,63%	16,58%	13,03%	9,89%	9,37%	-5,14%	9,45%	13,68%	18,70%	6,75%	-9,46%	9,76%	31,87%	20,23%	13,09%
Marża zysku operacyjnego	16,90%	13,51%	12,01%	11,82%	7,97%	7,43%	13,11%	9,61%	5,26%	7,23%	-18,68%	4,02%	9,07%	13,11%	-0,09%	-16,08%	4,41%	28,43%	6,91%	1,58%
Marża EBITDA	19,26%	16,82%	15,31%	14,42%	10,96%	9,97%	16,34%	14,03%	17,24%	23,09%	-1,50%	17,37%	14,71%	18,64%	14,46%	9,89%	15,42%	32,64%	17,18%	11,23%
Marża zysku brutto	14,53%	11,47%	11,53%	11,97%	9,27%	8,19%	13,67%	9,52%	3,86%	5,96%	-34,53%	3,98%	7,70%	12,12%	0,21%	-19,15%	3,52%	28,66%	9,99%	4,57%
Marża zysku netto	11,50%	8,93%	9,47%	9,74%	7,52%	6,51%	11,08%	7,89%	2,69%	4,84%	-33,32%	3,08%	6,20%	9,81%	1,29%	-16,88%	3,88%	25,25%	8,81%	5,21%
Rentowność operacyjna aktywów	15,29%	11,35%	11,70%	9,90%	5,77%	5,72%	10,10%	5,29%	2,04%	2,26%	-6,26%	1,49%	6,82%	11,73%	-0,04%	-4,07%	2,45%	26,83%	3,35%	0,84%
ROIC	19,01%	15,52%	15,36%	13,45%	9,46%	7,70%	13,02%	6,53%	2,54%	2,80%	-7,93%	1,95%	10,01%	16,00%	-0,05%	-4,81%	3,26%	55,34%	5,73%	1,28%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	119,65%	49,80%	129,94%	272,24%	35,91%	-67,37%	73,16%	101,97%	19,41%	128,14%	-157,19%	-18,33%	-188,66%	109,05%	3,29%	177,35%	33,66%	135,16%	24,73%	35,80%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	107,09%	97,64%	91,91%	46,77%	44,48%	1 844,26%	90,15%	100,18%	107,53%	100,86%	98,83%	-- --	32,25%	208,56%	85,92%	-128,61%	0,21%	101,58%	146,37%	111,55%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	38,23%	31,79%	27,24%	31,23%	39,41%	31,76%	37,58%	34,95%	38,92%	40,38%	42,72%	46,78%	34,50%	27,40%	24,86%	25,91%	34,93%	18,22%	15,62%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,83	0,62	0,47	0,37	0,45	0,65	0,47	0,60	0,54	0,64	0,68	0,75	0,88	0,53	0,38	0,33	0,35	0,54	0,22	0,19
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,34	0,20	0,15	0,12	0,12	0,18	0,15	0,28	0,31	0,31	0,37	0,32	0,30	0,25	0,23	0,23	0,21	0,10	0,10	0,05
Zadłużenie środków trwałych	2,84	4,29	4,78	5,25	5,09	3,68	3,96	2,82	2,89	2,66	2,54	2,64	2,52	2,64	3,05	3,32	3,22	3,34	4,20	10,85
Zadłużenie netto	22,68 mln zł	22,45 mln zł	20,69 mln zł	18,24 mln zł	17,07 mln zł	48,70 mln zł	38,93 mln zł	55,37 mln zł	51,27 mln zł	62,71 mln zł	55,97 mln zł	62,01 mln zł	72,52 mln zł	50,72 mln zł	31,62 mln zł	31,11 mln zł	23,88 mln zł	37,06 mln zł	-16,03 mln zł	-10,68 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	2,51	2,59	1,98	1,75	2,16	5,10	2,42	4,73	5,14	5,34	-79,51	6,47	3,73	1,84	3,63	9,11	1,94	0,47	-0,97	-0,94
Wskaźnik zabezpieczenia długu	1,30	2,71	2,19	2,20	3,45	4,20	2,78	4,17	5,46	4,92	-85,27	6,28	3,75	2,53	5,60	10,92	2,89	0,80	3,82	2,89
Zadłużenie finansowe netto	13,33 mln zł	6,97 mln zł	5,58 mln zł	0,72 mln zł	-7,69 mln zł	17,02 mln zł	11,90 mln zł	28,16 mln zł	22,89 mln zł	31,56 mln zł	27,14 mln zł	28,36 mln zł	26,25 mln zł	12,91 mln zł	8,43 mln zł	12,98 mln zł	1,62 mln zł	-42,78 mln zł	-46,04 mln zł	-34,73 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	1,48	0,81	0,53	0,07	-0,97	1,78	0,74	2,40	2,29	2,69	-38,55	2,96	1,35	0,47	0,97	3,80	0,13	-0,54	-2,79	-3,06
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,80	0,59	0,43	0,29	0,25	0,65	0,45	0,58	0,53	0,63	0,67	0,73	0,77	0,47	0,29	0,30	0,22	0,22	-0,10	-0,07
Wskaźnik obsługi zadłużenia	6,80	6,61	11,36	19,57	17,68	7,75	12,88	12,02	7,50	12,39	-0,09	2,76	9,46	13,15	10,42	2,95	10,56	77,60	30,10	27,66
Trwałość struktury finansowania	0,73	0,74	0,79	0,81	0,77	0,71	0,78	0,80	0,85	0,80	0,81	0,75	0,69	0,82	0,89	0,92	0,89	0,72	0,90	0,89
Zastosowanie kapitału obcego	1,00	0,84	0,70	0,55	0,58	0,76	0,70	1,10	1,21	1,14	1,28	1,15	0,90	0,73	0,74	0,78	0,62	0,50	0,33	0,34
Kapitał pracujący	9,56 mln zł	11,74 mln zł	16,98 mln zł	26,83 mln zł	30,79 mln zł	28,91 mln zł	30,01 mln zł	20,69 mln zł	20,47 mln zł	22,91 mln zł	18,13 mln zł	18,58 mln zł	37,19 mln zł	48,37 mln zł	39,33 mln zł	33,03 mln zł	44,76 mln zł	108,46 mln zł	90,92 mln zł	66,06 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,00	0,95	0,87	0,79	0,86	0,96	0,88	1,05	1,11	1,06	1,12	1,05	1,00	0,91	0,85	0,86	0,79	1,09	0,60	0,53
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	191,57%	192,50%	200,71%	223,52%	236,72%	250,91%	250,26%	206,31%	173,49%	200,17%	180,99%	208,54%	246,86%	230,81%	194,15%	175,06%	203,89%	459,69%	291,51%	210,33%
II stopień pokrycia majątku	100,16%	112,95%	125,53%	145,00%	148,82%	125,86%	124,38%	94,61%	91,34%	92,81%	87,07%	90,98%	110,50%	124,46%	115,28%	110,37%	127,38%	220,27%	185,44%	156,35%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,68	1,73	2,14	2,66	2,35	1,81	2,08	1,67	1,91	1,70	1,69	1,51	1,69	2,62	3,53	4,16	3,92	2,48	5,56	4,10
Wskaźnik płynności szybkiej	0,93	0,72	1,01	1,83	1,68	1,30	1,37	0,87	0,98	1,00	0,77	0,86	1,21	1,56	1,77	1,34	1,72	1,97	3,10	2,70
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,06	0,06	0,10	0,33	0,62	0,01	0,06	0,05	0,03	0,02	0,03	0,05	0,18	0,21	0,58	0,26	0,87	0,17	0,22	0,10
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,83	1,71	1,53	1,41	1,42	1,56	1,55	1,54	1,57	1,59	1,66	1,71	1,82	1,69	1,45	1,35	1,34	1,46	1,38	1,20
Pokrycie zobowiązań należnościami	87,32%	65,82%	90,40%	145,99%	103,36%	116,78%	117,31%	74,49%	92,44%	97,70%	74,28%	62,17%	88,99%	125,88%	115,30%	90,70%	74,14%	122,95%	47,78%	81,08%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,18	0,19	0,24	0,31	0,31	0,23	0,23	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,21	0,29	0,27	0,24	0,31	0,42	0,46	0,35
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	96,48	189,54	164,92	180,23	196,54	191,65	215,46	223,85	278,90	344,28	357,23	299,16	171,72	184,61	331,25	342,81	165,28	143,89	358,46	182,82
Cykl konwersji gotówki	67,76	114,62	94,63	116,52	113,93	102,07	131,84	164,56	236,53	307,56	316,87	246,23	115,24	116,92	249,23	298,98	142,66	87,70	241,06	159,85
Rotacja aktywów	201,71	401,08	352,32	394,59	469,89	427,09	468,33	611,15	948,15	1 119,75	1 179,94	957,44	448,31	421,57	952,37	1 504,82	639,86	301,09	867,88	699,48
Rotacja aktywów obrotowych	91,53	181,85	160,30	189,24	244,09	225,16	226,89	238,98	297,99	353,91	388,85	329,06	201,98	209,42	404,52	520,40	236,81	181,32	556,60	357,24
Rotacja należności	47,44	80,60	64,57	93,66	118,22	122,57	136,64	121,43	135,76	186,58	199,78	139,52	97,57	103,87	159,82	109,23	20,15	70,68	184,26	38,29
Rotacja zapasów	49,04	108,94	100,35	86,56	78,32	69,08	78,82	102,41	143,14	157,70	157,45	159,64	74,15	80,74	171,43	233,58	145,13	73,21	174,19	144,53
Rotacja zobowiązań	28,72	74,92	70,29	63,71	82,62	89,58	83,62	59,28	42,37	36,72	40,36	52,93	56,47	67,69	82,02	43,83	22,62	56,19	117,40	22,98
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	0,91	1,04	0,93	0,78	0,85	0,78	0,60	0,39	0,33	0,31	0,38	0,81	0,87	0,38	0,24	0,57	1,21	0,42	0,52

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Patentus SA (PAT)