Wskaźniki finansowe Patentus SA (PAT)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	2,89 zł	1,86 zł	1,91 zł	2,46 zł	1,14 zł	0,60 zł	0,78 zł	1,02 zł	0,80 zł	1,48 zł	1,00 zł	1,10 zł	1,46 zł	3,59 zł	3,24 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Kapitalizacja	85,25 mln zł	54,87 mln zł	56,34 mln zł	72,57 mln zł	33,63 mln zł	17,70 mln zł	23,01 mln zł	30,09 mln zł	23,60 mln zł	43,66 mln zł	29,38 mln zł	32,45 mln zł	43,07 mln zł	105,91 mln zł	95,58 mln zł
Zysk netto na akcję	0,18 zł	0,16 zł	0,28 zł	0,20 zł	0,07 zł	-0,03 zł	-0,55 zł	0,06 zł	0,29 zł	0,50 zł	0,01 zł	-0,22 zł	0,12 zł	2,11 zł	0,27 zł
Cena/Zysk	15,68	11,62	6,72	12,33	15,29	-18,19	-1,41	16,33	2,76	2,99	134,16	-5,11	12,17	1,70	12,04
Wartość księgowa na akcję	2,33 zł	2,65 zł	2,98 zł	3,21 zł	3,30 zł	3,28 zł	2,83 zł	2,89 zł	3,19 zł	3,68 zł	3,65 zł	3,45 zł	3,60 zł	5,71 zł	5,51 zł
Cena/Wartość księgowa	1,24	0,70	0,64	0,77	0,35	0,18	0,28	0,35	0,25	0,40	0,27	0,32	0,41	0,63	0,59
Przychody ze sprzedaży na akcję	2,45 zł	3,31 zł	3,73 zł	3,30 zł	2,82 zł	2,24 zł	1,76 zł	2,00 zł	4,58 zł	5,04 zł	2,13 zł	1,29 zł	2,80 zł	8,30 zł	3,36 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	1,18	0,56	0,51	0,75	0,40	0,27	0,44	0,51	0,17	0,29	0,47	0,85	0,52	0,43	0,96
Zysk operacyjny na akcję	0,20 zł	0,19 zł	0,37 zł	0,26 zł	0,15 zł	0,02 zł	-0,32 zł	0,09 zł	0,43 zł	0,67 zł	-0,02 zł	-0,21 zł	0,14 zł	2,38 zł	0,20 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	14,80	9,79	5,21	9,41	7,73	30,36	-2,43	12,00	1,87	2,23	-42,40	-5,26	10,54	1,51	16,18
Cash flow na akcję	0,26 zł	0,25 zł	0,42 zł	0,36 zł	0,35 zł	0,28 zł	-0,27 zł	0,35 zł	0,55 zł	0,78 zł	0,31 zł	0,10 zł	0,43 zł	2,46 zł	0,61 zł
Cena/Cash flow na akcję	11,22	7,49	4,55	6,92	3,30	2,16	-2,91	2,94	1,45	1,89	3,17	11,22	3,42	1,46	5,29
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	6,43%	9,66%	6,43%	2,31%	-1,09%	-18,09%	2,20%	9,54%	14,32%	0,09%	-6,13%	3,46%	45,16%	4,71%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	4,03%	5,90%	3,94%	1,36%	-0,62%	-10,23%	1,26%	5,19%	8,43%	0,06%	-4,45%	2,55%	30,72%	3,39%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	15,19%	12,70%	13,97%	12,69%	10,24%	7,65%	-3,65%	11,19%	14,58%	19,75%	7,76%	-11,30%	11,61%	32,71%	21,03%
Marża zysku operacyjnego	7,97%	5,74%	9,83%	7,93%	5,23%	0,88%	-18,28%	4,25%	9,33%	13,18%	-1,10%	-16,19%	4,95%	28,73%	5,96%
Marża EBITDA	10,96%	8,41%	13,47%	12,66%	14,83%	14,74%	-2,08%	18,48%	15,04%	18,85%	13,33%	8,09%	15,93%	33,00%	16,18%
Marża zysku brutto	9,27%	6,31%	9,74%	7,45%	3,55%	-0,77%	-32,76%	4,05%	7,94%	12,17%	-0,83%	-19,04%	4,02%	28,95%	8,92%
Marża zysku netto	7,52%	4,84%	7,35%	6,10%	2,69%	-1,62%	-31,68%	3,17%	6,39%	9,83%	0,16%	-16,96%	4,39%	25,50%	7,90%
Rentowność operacyjna aktywów	5,77%	4,16%	7,78%	4,76%	2,61%	0,33%	-6,56%	1,64%	7,02%	11,69%	-0,46%	-4,45%	2,80%	26,98%	2,93%
ROIC	9,46%	5,62%	10,28%	6,00%	3,39%	0,42%	-8,42%	2,17%	10,34%	15,98%	-0,59%	-5,33%	3,75%	55,61%	5,05%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	35,91%	-41,01%	71,62%	125,26%	27,96%	-321,12%	-159,24%	17,99%	-233,25%	105,95%	0,95%	218,99%	37,78%	134,06%	23,05%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	44,48%	540,62%	87,47%	100,21%	105,16%	103,76%	99,24%	99,24%	32,86%	206,12%	85,65%	-128,16%	0,41%	101,09%	145,95%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	41,89%	36,07%	41,04%	40,81%	44,86%	41,68%	43,77%	47,14%	34,77%	28,48%	26,13%	26,55%	35,01%	19,04%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,45	0,72	0,57	0,70	0,70	0,82	0,72	0,79	0,90	0,54	0,40	0,36	0,36	0,54	0,24
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,12	0,21	0,18	0,31	0,32	0,37	0,37	0,32	0,31	0,26	0,24	0,24	0,21	0,10	0,10
Zadłużenie środków trwałych	5,09	3,82	4,44	3,17	3,32	2,84	2,66	2,79	2,64	2,76	3,15	3,43	3,33	3,46	4,25
Zadłużenie netto	17,07 mln zł	56,06 mln zł	48,34 mln zł	64,81 mln zł	66,81 mln zł	78,69 mln zł	59,54 mln zł	65,40 mln zł	74,80 mln zł	52,09 mln zł	34,02 mln zł	33,41 mln zł	25,33 mln zł	37,98 mln zł	-13,98 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	2,16	6,83	3,26	5,26	5,41	8,08	-55,07	5,99	3,68	1,86	4,07	10,84	1,93	0,47	-0,87
Wskaźnik zabezpieczenia długu	1,97	5,33	3,60	4,74	5,45	7,56	-64,57	5,83	3,73	2,55	6,07	12,88	2,85	0,80	4,04
Zadłużenie finansowe netto	-7,69 mln zł	21,35 mln zł	16,23 mln zł	32,88 mln zł	29,95 mln zł	40,86 mln zł	28,35 mln zł	29,47 mln zł	26,93 mln zł	13,32 mln zł	9,34 mln zł	13,32 mln zł	1,86 mln zł	-42,94 mln zł	-46,22 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-0,97	2,60	1,10	2,67	2,43	4,20	-26,23	2,70	1,33	0,47	1,12	4,32	0,14	-0,53	-2,88
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,25	0,72	0,54	0,68	0,68	0,81	0,71	0,76	0,79	0,48	0,31	0,33	0,24	0,22	-0,09
Wskaźnik obsługi zadłużenia	17,68	6,30	8,89	9,73	6,91	7,02	-0,14	3,06	9,62	13,19	9,68	2,46	10,88	65,99	5,98
Trwałość struktury finansowania	0,77	0,70	0,75	0,77	0,78	0,76	0,80	0,74	0,69	0,82	0,89	0,91	0,89	0,72	0,89
Zastosowanie kapitału obcego	0,58	0,88	0,85	1,20	1,29	1,29	1,32	1,17	0,91	0,74	0,77	0,82	0,63	0,50	0,34
Kapitał pracujący	30,79 mln zł	24,07 mln zł	24,36 mln zł	18,06 mln zł	16,58 mln zł	18,30 mln zł	16,97 mln zł	17,84 mln zł	37,09 mln zł	48,55 mln zł	39,19 mln zł	32,47 mln zł	44,91 mln zł	109,48 mln zł	91,27 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,86	0,98	0,95	1,08	1,12	1,09	1,12	1,05	1,00	0,91	0,87	0,89	0,80	1,09	0,62
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	236,72%	217,02%	198,80%	175,06%	157,13%	173,03%	172,78%	198,30%	233,31%	217,55%	185,29%	166,67%	192,79%	426,37%	276,76%
II stopień pokrycia majątku	148,82%	111,07%	110,71%	89,52%	86,58%	84,61%	85,33%	89,76%	109,21%	123,16%	113,88%	108,72%	126,22%	218,32%	183,12%
Wskaźnik płynności bieżącej	2,35	1,60	1,71	1,48	1,46	1,42	1,59	1,45	1,67	2,60	3,29	3,71	3,81	2,49	5,29
Wskaźnik płynności szybkiej	1,68	1,12	1,07	0,73	0,73	0,81	0,72	0,82	1,20	1,55	1,66	1,20	1,67	1,97	2,92
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,62	0,01	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	0,04	0,18	0,21	0,53	0,23	0,83	0,17	0,21
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,45	1,60	1,64	1,63	1,69	1,75	1,77	1,75	1,84	1,70	1,47	1,38	1,36	1,47	1,39
Pokrycie zobowiązań należnościami	103,36%	100,62%	90,95%	61,79%	68,69%	79,90%	69,94%	59,58%	88,09%	124,47%	109,47%	82,44%	72,93%	122,74%	46,18%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,31	0,18	0,18	0,11	0,10	0,10	0,12	0,12	0,21	0,29	0,26	0,23	0,31	0,42	0,45
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	100,37	186,41	191,33	199,88	223,91	303,66	348,08	291,12	173,21	185,93	321,97	321,15	164,35	145,17	350,45
Cykl konwersji gotówki	48,73	96,77	111,88	139,44	175,68	251,44	298,08	234,17	115,08	117,96	243,34	277,38	140,78	89,31	236,43
Rotacja aktywów	252,01	438,45	455,76	565,21	720,67	948,09	1 133,32	920,21	449,46	425,96	931,54	1 390,39	628,45	302,95	852,97
Rotacja aktywów obrotowych	135,55	220,45	204,74	214,12	236,90	315,58	378,60	318,28	202,43	210,40	394,68	483,00	232,85	181,89	545,31
Rotacja należności	58,70	118,24	118,66	101,94	103,38	161,94	192,79	134,73	97,61	104,38	156,39	104,24	20,77	70,59	179,13
Rotacja zapasów	41,67	68,17	72,67	97,94	120,54	141,72	155,29	156,39	75,61	81,55	165,58	216,91	143,58	74,58	171,32
Rotacja zobowiązań	51,63	89,64	79,45	60,44	48,23	52,22	50,01	56,95	58,14	67,97	78,63	43,77	23,56	55,85	114,02
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	0,83	0,80	0,65	0,51	0,39	0,32	0,40	0,81	0,86	0,39	0,26	0,58	1,20	0,43

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Patentus SA (PAT)