Przepływy pieniężne Patentus SA (PAT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 22 Mar 2022 | 22 Mar 2023 | 21 Mar 2024 | 24 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 15 136 | -11 513 | 11 707 | 4 699 | 7 868 | 303 | 10 243 | 10 243 | -3 672 | 13 787 | 23 112 | -2 902 | 9 368 | 46 438 | 34 448 | |
| Wynik finansowy | 5 436 | 4 722 | 8 077 | 5 930 | 2 239 | -1 070 | -16 445 | 1 873 | 8 640 | 14 635 | 103 | -6 457 | 3 624 | 62 409 | 7 840 | |
| Amortyzacja | 2 160 | 2 605 | 4 002 | 4 604 | 7 990 | 9 155 | 8 405 | 8 405 | 7 722 | 8 438 | 9 053 | 9 246 | 9 063 | 10 458 | 10 142 | |
| Zmiana stanu rezerw | 595 | 999 | 124 | -82 | 980 | 581 | -477 | -477 | -734 | -20 | -559 | 7 | 265 | 1 949 | 1 228 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 838 | -3 771 | -2 729 | -6 384 | 1 922 | -- -- | -1 457 | -1 457 | -1 212 | -5 783 | 4 052 | -6 022 | -4 171 | -3 792 | -12 352 | |
| Zmiana stanu należności | 3 038 | -23 494 | 12 153 | 10 251 | 1 524 | -8 733 | 17 327 | 17 327 | -35 003 | 5 195 | 24 465 | 7 597 | 22 | -79 939 | 83 102 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 251 | 7 831 | -11 001 | -9 266 | -6 651 | -2 881 | -3 795 | -3 795 | 15 443 | -11 061 | -14 173 | -2 614 | 3 731 | 49 071 | -44 612 | |
| Przepływy inwestycyjne | -7 075 | -16 797 | -9 902 | -29 455 | -13 932 | -10 293 | -2 349 | -2 349 | -4 001 | -6 938 | -16 984 | -3 541 | -43 | -45 067 | -26 454 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 946 | -15 318 | -10 255 | -29 585 | -14 971 | -10 325 | -2 922 | -2 922 | -7 342 | -3 163 | -17 612 | -11 890 | -126 | -4 691 | -23 713 | |
| Przepływy finansowe | 770 | 14 620 | -387 | 24 695 | 5 380 | 9 617 | -7 876 | -7 876 | 15 847 | -10 421 | -3 283 | 139 | 1 215 | -1 859 | -16 323 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 650 | 22 124 | 16 463 | 22 420 | 10 557 | 26 463 | 719 | 719 | 24 607 | 7 519 | 3 427 | 4 081 | 3 234 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 018 | -7 008 | -19 991 | -5 951 | -14 558 | -17 114 | -9 090 | -9 090 | -18 739 | -24 745 | -7 753 | -3 522 | -4 275 | -4 887 | -4 119 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 750 | |
| Leasingi | -41 | -- -- | -17 | -63 | -200 | -171 | -541 | -541 | 11 161 | -369 | -360 | -93 | -27 | 1 546 | 1 440 | |
| Zapłacone odsetki | -336 | -762 | -1 423 | -826 | -1 430 | -1 293 | -884 | -884 | -1 640 | -1 769 | -786 | -327 | -809 | -796 | -505 | |
| Przepływy pieniężne netto | 8 831 | -13 690 | 1 418 | -61 | -684 | -373 | 18 | 18 | 8 174 | -3 572 | 2 845 | -6 304 | 10 540 | -488 | -8 329 | |
| Free Cash Flow | 8 190 | -26 831 | 1 452 | -24 886 | -7 103 | -10 022 | 7 321 | 7 321 | -11 014 | 10 624 | 5 500 | -14 792 | 9 242 | 41 747 | 10 735 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 077 | 387 | 1 805 | 1 744 | 1 060 | 687 | 701 | 701 | 9 835 | 6 263 | 9 108 | 2 804 | 13 344 | 12 856 | 4 527 |
Dane dostarcza: Notoria.pl