Przepływy pieniężne Passus SA (PAS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Lip 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 18 Mar 2021 | 03 Mar 2022 | 20 Kwi 2023 | 16 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 10 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -60 | -1 124 | 1 066 | 8 063 | 505 | 7 969 | 27 296 | -9 767 | 6 944 | 3 791 | |
| Wynik finansowy | 124 | 2 081 | 173 | 803 | 1 312 | 1 442 | 3 675 | 3 358 | 10 233 | 8 823 | |
| Amortyzacja | 570 | 577 | 485 | 438 | 2 058 | 2 675 | 2 983 | 3 297 | 1 990 | 1 529 | |
| Zmiana stanu rezerw | 38 | -257 | -10 | 1 862 | 295 | 3 149 | -446 | -83 | 2 104 | -2 027 | |
| Zmiana stanu zapasów | -735 | 984 | 22 | 69 | -1 748 | 517 | -22 | -1 917 | 658 | -664 | |
| Zmiana stanu należności | 4 573 | -7 463 | 4 724 | -5 024 | 3 138 | -13 100 | 13 398 | -12 375 | -3 905 | -14 956 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 603 | 4 143 | -3 874 | 11 863 | -3 752 | 9 734 | 6 253 | -3 209 | -2 087 | 19 842 | |
| Przepływy inwestycyjne | -192 | -19 | -4 070 | -22 | -2 684 | -4 256 | -5 537 | -7 424 | 2 132 | 170 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -80 | -19 | -678 | -97 | -3 423 | -4 887 | -6 220 | -3 058 | -23 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 289 | 2 313 | 2 898 | 5 142 | -8 689 | -2 485 | -705 | -737 | -6 627 | -4 100 | |
| Emisja akcji | 400 | 1 130 | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | 10 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 3 159 | 10 691 | 7 370 | 6 110 | 5 287 | 5 954 | 4 890 | 13 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -- -- | -5 313 | -15 530 | -7 800 | -5 287 | -5 954 | -4 877 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -211 | -96 | -96 | -134 | -- -- | -- -- | -5 994 | -3 503 | |
| Leasingi | -111 | -73 | -69 | -39 | -149 | -452 | -662 | -648 | -562 | -559 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -44 | -4 | -101 | -283 | -209 | -57 | -89 | -84 | -61 | |
| Przepływy pieniężne netto | 37 | 1 170 | -105 | 13 182 | -10 868 | 1 228 | 21 054 | -17 928 | 2 449 | -139 | |
| Free Cash Flow | -140 | -1 143 | 388 | 7 966 | -2 918 | 3 082 | 21 076 | -12 825 | 6 921 | 3 791 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 027 | 2 197 | 2 092 | 15 274 | 4 406 | 5 634 | 28 923 | 10 995 | 13 444 | 13 305 |
Dane dostarcza: Notoria.pl