Przepływy pieniężne Passus SA (PAS)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Lip 2018 | 16 Lip 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 13 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 18 Mar 2021 | 13 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 03 Mar 2022 | 28 Kwi 2022 | 19 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 12 Wrz 2023 | 15 Lis 2023 | 16 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 10 Wrz 2024 | 21 Lis 2024 | 15 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 10 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 10 Mar 2026 | 07 Maj 2026 | 10 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 10 Mar 2026 | 07 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -266 | -563 | 95 | -390 | 2 071 | 896 | -2 796 | 894 | 670 | -260 | 804 | 6 848 | -5 662 | -356 | -514 | 7 036 | -2 263 | -3 744 | 5 424 | 8 552 | -4 760 | 1 362 | 1 347 | 29 330 | -22 355 | -673 | 966 | 12 295 | -5 471 | -3 098 | -1 783 | 17 296 | -2 097 | -2 617 | 6 485 | 2 020 | -11 657 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -736 | 1 065 | -204 | 1 956 | 208 | -780 | 710 | 35 | -1 316 | -707 | 361 | 2 465 | 9 | 98 | 284 | 921 | 2 463 | -610 | 2 368 | -2 693 | -526 | -96 | -368 | 4 665 | -1 271 | -914 | -33 | 5 576 | -887 | 42 | 3 340 | 7 738 | -424 | -198 | 4 501 | 4 944 | 69 | |
| Amortyzacja | -- -- | 144 | 141 | 140 | 151 | 121 | 125 | 116 | 123 | 108 | 137 | 137 | 56 | 376 | 431 | 547 | 704 | 1 485 | 340 | 313 | 537 | 518 | 665 | 770 | 1 030 | 1 227 | 1 085 | 495 | 1 933 | 507 | 504 | 491 | 488 | 495 | 450 | 326 | 258 | 144 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -257 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | 390 | 130 | 1 342 | -- -- | 4 | -- -- | 291 | -692 | 499 | -544 | 3 886 | 556 | 4 275 | -1 778 | 841 | 73 | -267 | 69 | 42 | -427 | 288 | 3 514 | -1 271 | -2 299 | -917 | 1 735 | -546 | -1 969 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -1 011 | 501 | -362 | 1 856 | -925 | 718 | -2 331 | 2 561 | -363 | 343 | -1 208 | 1 297 | -497 | -343 | 625 | -1 533 | 9 | 11 | -121 | 618 | 30 | -774 | -110 | 832 | 78 | 35 | -2 596 | 566 | 1 688 | 341 | -1 802 | 431 | 1 216 | 66 | -868 | -1 078 | -3 323 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 1 075 | -2 139 | 1 853 | -8 252 | 3 254 | 1 027 | -4 477 | 4 920 | 1 116 | -719 | -746 | -4 676 | 5 065 | -826 | 562 | -1 663 | 1 271 | -3 123 | 2 342 | -13 590 | 12 600 | 1 443 | -9 442 | 2 960 | 1 049 | 2 076 | 40 | -15 540 | 15 937 | -2 300 | -27 926 | 10 384 | 14 227 | -330 | -3 234 | -25 619 | 16 454 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 1 603 | 688 | -1 342 | 3 194 | -4 161 | 216 | 2 810 | -2 739 | -1 182 | 783 | 2 606 | 9 657 | -9 778 | -695 | -1 352 | 8 073 | -4 604 | -5 952 | 2 537 | 17 753 | -14 490 | -5 519 | 6 935 | 19 305 | -22 379 | 140 | 2 078 | 16 952 | -18 615 | -25 | 23 306 | -6 753 | -13 241 | 1 929 | 5 386 | 25 768 | -26 821 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -15 | -202 | -835 | -855 | -2 178 | 311 | -281 | -33 | -19 | -2 766 | 237 | -704 | 548 | 64 | -1 386 | -634 | -2 300 | -797 | -941 | -1 731 | -2 068 | -2 289 | -1 674 | -1 411 | -2 050 | 15 | 1 527 | 529 | 61 | 74 | 64 | 23 | 9 | 47 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -15 | -10 | -635 | -170 | 136 | -45 | -47 | -5 | 0 | -2 016 | -85 | -14 | -1 308 | -881 | -441 | -640 | -2 925 | -799 | -842 | -2 330 | -2 249 | -2 383 | -675 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -18 | -18 | 36 | 2 313 | -1 149 | 10 | 1 087 | 2 951 | -514 | -1 320 | -1 372 | 8 347 | -4 890 | -1 149 | 628 | -3 278 | -658 | 3 674 | -106 | -5 395 | 940 | -694 | 2 641 | -3 575 | 618 | 1 450 | -58 | -2 747 | -152 | 420 | -2 300 | -4 595 | -160 | -242 | -3 673 | -25 | 3 364 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 130 | 169 | -- -- | 24 | -169 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | 835 | -835 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 159 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 691 | -- -- | 2 077 | 1 884 | 3 408 | 2 145 | 4 399 | -65 | -369 | 2 060 | 303 | 3 498 | -574 | -- -- | 2 527 | 80 | 3 347 | -- -- | 577 | 3 850 | 463 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 3 500 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -484 | -1 275 | -1 219 | -2 336 | -4 811 | -3 114 | -1 150 | -6 455 | -2 659 | -586 | 105 | -4 660 | -864 | -808 | -691 | -2 924 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 954 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 877 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -211 | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -- -- | -- -- | -- -- | -134 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 994 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 503 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -18 | -18 | 36 | -73 | -19 | -19 | 37 | -69 | -14 | -20 | -5 | 0 | -14 | -1 | -26 | -108 | -111 | -112 | -114 | -115 | -248 | -159 | -131 | -124 | -196 | -217 | -116 | -119 | -129 | -135 | -136 | -162 | -140 | -224 | -156 | -39 | -126 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -16 | -25 | -52 | -7 | -65 | -111 | -79 | -28 | -33 | -27 | -32 | -117 | -8 | -30 | -35 | 33 | -21 | -25 | -22 | -21 | -23 | -22 | -20 | -19 | -20 | -18 | -14 | -9 | -10 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -288 | -581 | 131 | 1 908 | 720 | 71 | -2 563 | 1 667 | 467 | -1 861 | -600 | 15 177 | -14 402 | -183 | -590 | 4 307 | -2 857 | -1 456 | 4 684 | 857 | -4 617 | -273 | 2 257 | 23 687 | -24 026 | -897 | -503 | 7 498 | -5 608 | -1 151 | -3 554 | 12 762 | -2 183 | -2 795 | 2 835 | 2 004 | -8 246 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -270 | -563 | 95 | -405 | 2 061 | 261 | -2 966 | 1 031 | 625 | -307 | 799 | 6 848 | -7 678 | -441 | -528 | 5 729 | -3 144 | -4 185 | 4 784 | 5 627 | -5 559 | 520 | -983 | 27 081 | -24 738 | -1 348 | 966 | 12 295 | -5 471 | -3 098 | -1 783 | 17 273 | -2 097 | -2 617 | 6 485 | 2 020 | -11 657 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 739 | 158 | 289 | 2 197 | 2 917 | 2 988 | 425 | 2 092 | 2 558 | 698 | 97 | 15 274 | 872 | 689 | 99 | 4 406 | 1 549 | 93 | 4 777 | 5 634 | 1 017 | 744 | 3 001 | 28 923 | 4 897 | 4 000 | 3 497 | 10 995 | 5 387 | 4 236 | 682 | 13 444 | 11 261 | 8 466 | 11 301 | 13 305 | 5 059 |
Dane dostarcza: Notoria.pl