Przepływy pieniężne Passus SA (PAS)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Mar 2019 | 13 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 18 Mar 2021 | 13 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 03 Mar 2022 | 28 Kwi 2022 | 19 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 12 Wrz 2023 | 15 Lis 2023 | 16 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 10 Wrz 2024 | 21 Lis 2024 | 15 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 10 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 10 Mar 2026 | 07 Maj 2026 | 10 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 10 Mar 2026 | 07 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 2 099 | 716 | -2 773 | -1 236 | 613 | -170 | 643 | 6 904 | -7 424 | 693 | -1 211 | 9 201 | 1 087 | -2 362 | 5 877 | 7 501 | -3 854 | 1 866 | 1 413 | 28 753 | -22 386 | 865 | 873 | 11 298 | -6 130 | -2 954 | -5 398 | 20 472 | -1 512 | -4 717 | 9 110 | 2 251 | -11 526 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 208 | -838 | 697 | 365 | -1 945 | -657 | 301 | 3 100 | 58 | 367 | 222 | 1 521 | 3 711 | -516 | 3 518 | 43 | 54 | 372 | 255 | 4 172 | -563 | -820 | -1 398 | 5 249 | -2 714 | -270 | 1 203 | 15 891 | -658 | -183 | 5 327 | 6 772 | 1 021 | |
| Amortyzacja | -- -- | 121 | 125 | 117 | 218 | 202 | 230 | 231 | -10 | 393 | 531 | 548 | 591 | 1 485 | 341 | 314 | 539 | 518 | 665 | 770 | 957 | 1 227 | 1 286 | 494 | 491 | 1 419 | -395 | 491 | 489 | 495 | 450 | 327 | 258 | 342 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | 390 | 130 | 1 356 | -- -- | -11 | -- -- | 305 | -3 036 | 1 951 | -749 | 4 750 | 590 | 5 360 | 633 | 1 529 | 360 | -83 | 280 | 58 | -1 102 | 258 | 3 397 | -1 244 | -2 295 | -396 | 2 611 | 36 | -1 760 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -925 | 718 | -2 381 | 2 561 | -495 | 475 | -1 208 | 1 297 | -497 | -930 | 625 | -896 | 626 | 8 | -120 | 1 103 | 45 | -812 | -72 | 832 | 27 | 80 | -3 886 | 1 862 | 1 669 | 348 | -1 800 | 442 | 1 173 | 97 | -1 052 | -837 | -3 323 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 3 198 | 990 | -4 410 | 3 487 | 1 823 | -497 | -714 | -5 321 | 4 971 | -1 373 | 989 | -1 176 | 1 616 | -3 837 | 2 541 | -17 829 | 16 762 | 890 | -6 862 | 1 138 | 1 373 | 2 490 | -885 | -16 391 | 18 442 | -1 800 | -27 488 | 8 218 | 14 420 | -2 898 | -2 673 | -31 557 | 16 046 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -4 109 | 222 | 2 779 | -3 895 | -1 291 | 388 | 2 386 | 9 688 | -11 647 | 1 188 | -2 296 | 7 719 | -5 469 | -2 632 | 2 649 | 21 267 | -15 687 | -5 850 | 3 936 | 20 277 | -23 534 | 1 635 | 5 269 | 15 366 | -20 084 | 9 572 | 5 569 | 3 345 | -12 892 | 2 844 | 6 776 | 28 429 | -26 871 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 130 | -839 | -820 | 157 | -93 | -7 | -8 | -37 | -2 016 | -54 | -14 | -1 339 | -860 | -462 | -641 | -2 833 | -799 | -840 | -1 730 | -1 843 | -2 286 | -1 070 | -1 154 | -589 | -715 | -988 | 404 | 1 576 | 74 | 72 | 23 | -2 367 | -27 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -10 | -639 | -170 | -89 | -45 | -42 | -8 | -5 | -2 016 | -85 | -14 | -1 308 | -884 | -438 | -641 | -2 924 | -800 | -842 | -2 509 | -1 844 | -2 380 | -1 071 | -1 172 | -540 | -775 | -1 033 | -134 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 375 | -75 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -1 149 | 10 | 920 | 3 086 | -132 | -1 711 | -1 372 | 8 373 | -4 585 | -964 | 628 | -3 278 | -657 | 459 | -428 | -1 676 | 481 | -675 | 140 | -1 085 | 618 | 1 450 | -63 | -2 754 | 1 841 | 167 | 102 | -8 740 | -160 | -240 | -3 677 | -23 | 3 364 | |
| Emisja akcji | -- -- | 169 | -- -- | -17 | -169 | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | 835 | -835 | -- -- | -- -- | 2 002 | -2 002 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -462 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 168 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 691 | -- -- | 2 077 | 1 884 | 3 408 | 2 146 | 1 189 | 791 | 1 624 | 2 061 | 303 | 998 | -574 | -- -- | 2 527 | 80 | 3 347 | -- -- | 2 329 | 6 260 | -3 699 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 3 500 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -102 | -1 652 | -1 219 | -2 336 | -4 510 | -2 926 | -1 150 | -6 455 | -2 659 | -586 | -1 078 | -3 052 | -863 | -808 | -691 | -424 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 954 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 877 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -211 | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -- -- | -- -- | -- -- | -134 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 994 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 503 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -19 | -19 | 37 | -69 | -14 | -34 | -5 | 0 | -6 | -9 | -26 | -108 | -111 | -112 | -114 | -115 | -247 | -159 | -131 | -124 | -196 | -217 | -120 | -123 | -135 | -139 | -141 | -146 | -140 | -223 | -158 | -38 | -126 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -16 | -25 | -52 | -7 | -69 | -106 | -79 | -28 | -33 | -32 | -27 | 1 | -8 | -11 | -36 | 23 | -21 | -25 | -23 | -24 | -26 | -21 | -23 | -18 | -20 | -17 | -16 | -8 | -10 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 1 079 | -113 | -2 672 | 2 007 | 388 | -1 888 | -737 | 15 240 | -14 025 | -325 | -597 | 4 584 | -430 | -2 365 | 4 808 | 2 992 | -4 172 | 351 | -177 | 25 825 | -24 054 | 1 245 | -344 | 7 955 | -5 004 | -3 775 | -4 891 | 13 308 | -1 598 | -4 885 | 5 457 | -139 | -8 189 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 2 088 | 77 | -2 943 | -1 324 | 568 | -212 | 635 | 6 899 | -9 441 | 608 | -1 225 | 7 893 | 203 | -2 800 | 5 236 | 4 577 | -4 654 | 1 024 | -1 096 | 26 909 | -24 766 | -206 | -299 | 10 758 | -6 905 | -3 987 | -5 532 | 20 462 | -1 512 | -4 717 | 9 110 | -124 | -11 601 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 3 276 | 3 204 | 531 | 2 538 | 2 925 | 1 038 | 301 | 15 541 | 1 515 | 1 191 | 593 | 5 177 | 4 747 | 2 382 | 7 190 | 10 174 | 6 002 | 6 353 | 6 176 | 32 001 | 7 947 | 9 192 | 8 848 | 16 803 | 11 799 | 8 024 | 3 133 | 16 441 | 14 843 | 9 958 | 15 414 | 15 275 | 7 086 |
Dane dostarcza: Notoria.pl