Przepływy pieniężne Passus SA (PAS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 18 Mar 2021 | 03 Mar 2022 | 20 Kwi 2023 | 16 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 10 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 124 | -1 194 | 7 989 | 1 748 | 12 103 | 28 205 | -9 350 | 5 991 | 5 132 | |
| Wynik finansowy | 2 081 | 431 | 799 | 2 168 | 6 756 | 4 853 | 2 471 | 13 094 | 11 257 | |
| Amortyzacja | 577 | 580 | 654 | 2 062 | 2 679 | 2 910 | 1 855 | 2 004 | 1 530 | |
| Zmiana stanu rezerw | -257 | -10 | 1 876 | 295 | 2 916 | -433 | 615 | 1 309 | -44 | |
| Zmiana stanu zapasów | 984 | -28 | 69 | -1 698 | 1 617 | -7 | -1 917 | 659 | -619 | |
| Zmiana stanu należności | -7 463 | 3 264 | -4 709 | 3 411 | -17 509 | 15 225 | -13 413 | -2 629 | -22 708 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 143 | -5 003 | 11 172 | -4 546 | 15 815 | 5 652 | -1 264 | -3 432 | 25 157 | |
| Przepływy inwestycyjne | -19 | -1 373 | -145 | -3 423 | -4 796 | -5 211 | -5 099 | 276 | -2 198 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -19 | -908 | -100 | -3 423 | -4 887 | -5 995 | -5 163 | -1 966 | -2 375 | |
| Przepływy finansowe | 2 313 | 2 907 | 5 159 | -8 689 | -2 302 | -1 167 | -749 | -6 629 | -4 100 | |
| Emisja akcji | 1 130 | 24 | 26 | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | 10 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -462 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 3 168 | 10 691 | 7 370 | 5 750 | 2 787 | 5 954 | 4 890 | 13 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -- -- | -5 322 | -15 530 | -7 375 | -2 787 | -5 954 | -4 877 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -211 | -96 | -96 | -134 | -- -- | -- -- | -5 994 | -3 503 | |
| Leasingi | -73 | -69 | -39 | -149 | -452 | -662 | -656 | -561 | -559 | |
| Zapłacone odsetki | -44 | -4 | -101 | -283 | -91 | -57 | -93 | -87 | -61 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 170 | 341 | 13 003 | -10 364 | 5 005 | 21 827 | -15 198 | -362 | -1 166 | |
| Free Cash Flow | -1 143 | -2 102 | 7 890 | -1 675 | 7 216 | 22 210 | -14 513 | 4 025 | 2 757 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 197 | 2 538 | 15 541 | 5 177 | 10 174 | 32 001 | 16 803 | 16 441 | 15 275 |
Dane dostarcza: Notoria.pl