C / Z
-5,22
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
2,28
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
14,47%
Pt. 17.05.2024
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,81
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
-58,42
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
27,16
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
14,64
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe OT Logistics SA (OTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 | Gru 2003 | Gru 2004 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 36,27 zł | 30,61 zł | 21,26 zł | 26,01 zł | 21,45 zł | 4,20 zł | 4,78 zł | 4,34 zł | 8,76 zł | 17,85 zł | 36,20 zł | 15,82 zł | 11,56 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 10 221 280 | 10 221 280 | 10 221 280 | 10 221 280 | 10 221 280 | 10 221 280 | 11 421 280 | 11 421 280 | 11 421 280 | 11 421 280 | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 414,25 mln zł | 349,61 mln zł | 242,82 mln zł | 297,07 mln zł | 257,37 mln zł | 50,39 mln zł | 57,35 mln zł | 52,07 mln zł | 105,11 mln zł | 233,81 mln zł | 474,18 mln zł | 207,22 mln zł | 151,42 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,68 zł | 0,25 zł | 0,65 zł | 0,90 zł | 2,84 zł | 1,20 zł | 2,28 zł | 2,24 zł | 2,54 zł | 4,19 zł | -1,89 zł | -8,98 zł | -4,00 zł | -16,72 zł | 6,18 zł | 6,44 zł | 6,62 zł | 4,69 zł | 0,68 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,94 | 13,68 | 8,38 | 6,21 | -11,38 | -0,47 | -1,20 | -0,26 | 1,42 | 2,77 | 5,47 | 3,37 | 17,11 | |
| Wartość księgowa na akcję | 4,02 zł | 4,08 zł | 4,41 zł | 10,78 zł | 13,42 zł | 13,68 zł | 16,67 zł | 18,04 zł | 19,35 zł | 24,03 zł | 19,79 zł | 10,84 zł | 6,85 zł | -2,58 zł | 2,76 zł | 9,80 zł | 7,16 zł | 8,99 zł | 9,66 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 1,70 | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 0,39 | 0,70 | -1,68 | 3,18 | 1,82 | 5,06 | 1,76 | 1,20 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 6,73 zł | 5,96 zł | 6,90 zł | 9,25 zł | 7,60 zł | 8,10 zł | 9,72 zł | 11,01 zł | 14,45 zł | 16,89 zł | 15,38 zł | 25,31 zł | 22,27 zł | 15,11 zł | 13,98 zł | 27,46 zł | 39,01 zł | 16,79 zł | 12,19 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 2,78 | 1,47 | 1,54 | 1,39 | 0,17 | 0,21 | 0,29 | 0,63 | 0,65 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,81 zł | 0,35 zł | 0,98 zł | 1,64 zł | 4,08 zł | 2,07 zł | 2,27 zł | 2,68 zł | 2,08 zł | 2,02 zł | 0,99 zł | -2,43 zł | 0,43 zł | 0,93 zł | 1,37 zł | 2,64 zł | 2,84 zł | 0,43 zł | 0,10 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 11,40 | 10,24 | 12,88 | 21,70 | -1,73 | 11,20 | 4,69 | 6,41 | 6,76 | 12,76 | 36,59 | 114,54 | |
| Cash flow na akcję | 1,07 zł | 0,63 zł | 1,03 zł | 1,53 zł | 3,29 zł | 1,58 zł | 2,57 zł | 2,54 zł | 2,94 zł | 4,64 zł | -1,46 zł | -8,49 zł | -3,64 zł | -16,31 zł | 6,58 zł | 6,69 zł | 6,80 zł | 4,82 zł | 0,80 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 12,06 | 7,24 | 5,60 | -14,74 | -0,49 | -1,31 | -0,27 | 1,33 | 2,67 | 5,33 | 3,28 | 14,38 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 6,16% | 15,21% | -- -- | 23,44% | 8,85% | 15,74% | 12,89% | 13,58% | 19,33% | -8,84% | -58,67% | -45,19% | -- -- | -- -- | 104,41% | 78,05% | 58,07% | 7,24% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 4,77% | 10,78% | -- -- | 12,30% | 4,94% | 9,70% | 7,17% | 6,70% | 9,53% | -3,69% | -16,59% | -8,21% | -40,37% | 17,97% | 20,66% | 22,22% | 18,64% | 2,77% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 25,20% | 19,91% | 20,29% | 9,54% | 16,23% | 18,29% | 15,80% | 16,89% | 13,82% | 11,44% | 10,96% | 6,69% | 12,54% | 15,32% | 14,61% | 14,02% | 12,61% | 9,65% | 12,99% | |
| Marża zysku operacyjnego | 12,07% | 5,81% | 14,13% | 17,70% | 53,76% | 25,60% | 23,32% | 24,39% | 14,37% | 11,96% | 6,43% | -9,60% | 1,92% | 6,13% | 9,78% | 9,62% | 7,27% | 2,58% | 0,83% | |
| Marża EBITDA | 17,81% | 12,13% | 19,70% | 24,50% | 59,70% | 30,36% | 26,35% | 27,13% | 17,12% | 14,62% | 9,22% | -7,66% | 3,51% | 8,87% | 12,64% | 10,54% | 7,73% | 3,37% | 1,88% | |
| Marża zysku brutto | 12,38% | 6,78% | 12,54% | 13,06% | 45,69% | 18,55% | 27,49% | 23,33% | 19,86% | 13,55% | -18,48% | -35,36% | -16,87% | -115,66% | 46,39% | 25,35% | 18,82% | 27,65% | 6,85% | |
| Marża zysku netto | 10,11% | 4,19% | 9,36% | 9,76% | 37,33% | 14,80% | 23,41% | 20,33% | 17,57% | 24,82% | -12,26% | -35,51% | -17,94% | -110,71% | 44,22% | 23,44% | 16,97% | 27,93% | 5,54% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 16,00% | 6,44% | 14,76% | 7,98% | 15,96% | 9,02% | 8,61% | 7,44% | 5,22% | 4,19% | 1,75% | -4,68% | 0,94% | 2,47% | 4,36% | 7,86% | 10,92% | 1,78% | 0,41% | |
| ROIC | 22,88% | 8,63% | 22,20% | 12,29% | 23,50% | 10,43% | 15,22% | 9,42% | 7,61% | 6,47% | 2,39% | -7,06% | 1,55% | 9,13% | 17,49% | 25,87% | 93,59% | 4,15% | 0,87% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 115,02% | 47,43% | 153,08% | 239,54% | 283,49% | 529,36% | 504,42% | 548,85% | 136,24% | 207,82% | 103,38% | -4 232,43% | -277,09% | 889,94% | 698,16% | 358,57% | 91,88% | -236,49% | 26,40% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 68,58% | 227,54% | 104,75% | -- -- | -- -- | -60,09% | -- -- | 84,18% | 272,22% | 64,53% | 81,37% | -1,54% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,64% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 24,14% | 33,22% | -- -- | 47,55% | 40,55% | 36,69% | 49,97% | 51,34% | 50,13% | 64,94% | 79,11% | 84,93% | 106,90% | 91,20% | 70,81% | 72,45% | 63,06% | 60,58% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,26 | 0,32 | 0,50 | 0,90 | 0,91 | 0,68 | 0,58 | 1,00 | 1,05 | 1,01 | 1,85 | 3,79 | 5,64 | -15,50 | 10,37 | 2,43 | 2,63 | 1,71 | 1,54 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,41 | 0,67 | 0,58 | 0,13 | 0,86 | 0,84 | 0,44 | 0,46 | 1,15 | 0,84 | -4,47 | 4,83 | 0,90 | 0,19 | 0,02 | 1,12 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 5,51 | 5,24 | 4,73 | 1,25 | 0,40 | 0,36 | 0,95 | 0,16 | 0,17 | 0,29 | 0,30 | 0,27 | 0,54 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,42 | 3,47 | 0,11 | |
| Zadłużenie netto | 6,08 mln zł | 12,60 mln zł | 22,23 mln zł | 95,48 mln zł | 101,16 mln zł | 94,40 mln zł | 84,55 mln zł | 167,91 mln zł | 156,96 mln zł | 163,27 mln zł | 394,34 mln zł | 490,60 mln zł | 453,60 mln zł | 475,12 mln zł | 337,28 mln zł | 253,62 mln zł | 192,11 mln zł | 200,80 mln zł | 194,14 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,50 | 1,71 | 1,60 | 4,12 | 2,18 | 3,75 | 2,89 | 4,92 | 5,56 | 5,79 | 23,17 | -21,10 | 48,34 | 29,54 | 15,91 | 6,69 | 4,86 | 27,07 | 64,69 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,44 | 1,63 | 1,29 | 2,15 | 2,42 | 4,37 | 3,52 | 4,64 | 7,77 | 9,02 | 21,02 | -20,05 | 50,91 | 29,32 | 19,41 | 8,63 | 7,07 | 30,17 | 65,90 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | 25,99 mln zł | 40,46 mln zł | 63,53 mln zł | -20,23 mln zł | 119,31 mln zł | 90,64 mln zł | 82,05 mln zł | 259,39 mln zł | 282,53 mln zł | 248,42 mln zł | 152,66 mln zł | 60,68 mln zł | 5,33 mln zł | -54,06 mln zł | 18,64 mln zł | 26,07 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 1,12 | 0,87 | 2,53 | -0,69 | 3,50 | 3,21 | 2,91 | 15,24 | -12,15 | 26,48 | 9,49 | 2,86 | 0,14 | -1,37 | 2,51 | 8,69 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,15 | 0,30 | 0,49 | 0,87 | 0,74 | 0,67 | 0,44 | 0,81 | 0,71 | 0,60 | 1,66 | 3,77 | 5,52 | -15,34 | 10,19 | 1,98 | 2,05 | 1,71 | 1,53 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 32,68 | 50,94 | 10,06 | 4,19 | 8,95 | 3,61 | 5,03 | 3,74 | 2,65 | 2,30 | 0,32 | -0,32 | 0,26 | 0,19 | 0,72 | 1,56 | 2,02 | 0,74 | 0,28 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,90 | 0,86 | 0,76 | 0,74 | 0,87 | 0,94 | 0,72 | 0,93 | 0,90 | 0,72 | 0,51 | 0,45 | 0,28 | 0,24 | 0,51 | 0,56 | 0,33 | 0,38 | 0,84 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,75 | 1,04 | 1,54 | 4,63 | 2,90 | 7,20 | 2,07 | 3,09 | 2,13 | 2,01 | 3,11 | 5,59 | 6,59 | 9,76 | 4,39 | 1,88 | 2,76 | 2,99 | 3,00 | |
| Kapitał pracujący | 9,32 mln zł | 5,12 mln zł | -1,77 mln zł | -32,98 mln zł | 9,81 mln zł | -1,71 mln zł | -31,68 mln zł | 38,29 mln zł | 62,91 mln zł | -19,20 mln zł | -187,96 mln zł | -255,16 mln zł | -323,26 mln zł | -292,64 mln zł | -105,22 mln zł | -29,79 mln zł | -139,34 mln zł | -131,62 mln zł | 12,06 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,82 | 1,03 | 1,31 | 2,71 | 1,82 | 4,53 | 1,59 | 1,84 | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 1,36 | 1,14 | -0,76 | 0,49 | 0,88 | 1,03 | 1,40 | 1,48 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 167,58% | 185,66% | 232,50% | 373,38% | 707,83% | 811,96% | 1 256,26% | 1 485,11% | 1 393,78% | 1 577,24% | 2 050,64% | 1 518,62% | 1 447,95% | 2 974,24% | 3 134,17% | 4 635,09% | 4 537,59% | 4 260,43% | 2 030,81% | |
| II stopień pokrycia majątku | 109,90% | 98,76% | 85,07% | 58,51% | 62,75% | 63,00% | 76,98% | 59,68% | 64,11% | 66,40% | 44,32% | 24,34% | 17,30% | -7,74% | 11,10% | 46,83% | 37,37% | 46,81% | 49,37% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,78 | 1,67 | 0,89 | 0,39 | 1,30 | 0,89 | 0,63 | 2,35 | 2,35 | 0,88 | 0,43 | 0,26 | 0,18 | 0,14 | 0,43 | 0,85 | 0,39 | 0,34 | 1,23 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,73 | 1,66 | 0,88 | 0,39 | 1,30 | 0,89 | 0,63 | 2,35 | 2,35 | 0,88 | 0,43 | 0,26 | 0,18 | 0,14 | 0,43 | 0,85 | 0,39 | 0,34 | 1,23 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,91 | 0,09 | 0,01 | 0,07 | 0,68 | 0,06 | 0,30 | 1,34 | 0,14 | 0,10 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,24 | 0,00 | 0,01 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,26 | 1,29 | 1,41 | 1,90 | 1,91 | 1,79 | 1,62 | 1,80 | 2,03 | 2,03 | 2,40 | 3,54 | 5,50 | 19,44 | 391,92 | 5,05 | 3,51 | 3,12 | 2,62 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 182,06% | 157,05% | 86,93% | 23,65% | 57,23% | 70,52% | 20,12% | 71,90% | 64,08% | 11,69% | 15,31% | 14,02% | 8,84% | 8,22% | 9,93% | 27,14% | 13,79% | 14,31% | 62,43% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,18 | 0,09 | -0,03 | -0,16 | 0,04 | -0,01 | -0,11 | 0,09 | 0,14 | -0,03 | -0,28 | -0,41 | -0,59 | -0,65 | -0,28 | -0,07 | -0,41 | -0,41 | 0,04 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 16,30 | 41,33 | 47,37 | 13,48 | 42,32 | 38,65 | 35,31 | 47,00 | 48,39 | 36,31 | 57,04 | 49,96 | 41,72 | 48,43 | 42,99 | 32,05 | 28,08 | 47,35 | 64,77 | |
| Cykl konwersji gotówki | 7,15 | 14,65 | -11,56 | -6,20 | -17,04 | 4,86 | 35,31 | 47,00 | 20,10 | 13,35 | 7,97 | -12,63 | -42,68 | -64,33 | -35,65 | -11,72 | -23,55 | -41,84 | 0,79 | |
| Rotacja aktywów | 137,72 | 320,34 | 317,91 | 404,85 | 1 107,79 | 1 097,23 | 880,93 | 1 034,70 | 957,88 | 952,70 | 1 213,84 | 781,22 | 797,27 | 1 003,86 | 898,15 | 414,06 | 278,67 | 548,55 | 731,34 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 38,60 | 81,82 | 70,77 | 41,52 | 151,44 | 124,05 | 109,56 | 174,22 | 194,65 | 233,71 | 275,43 | 138,00 | 108,09 | 120,56 | 138,55 | 123,74 | 91,14 | 130,39 | 150,86 | |
| Rotacja należności | 15,56 | 40,21 | 46,66 | 13,45 | 42,29 | 38,65 | 35,31 | 47,00 | 48,39 | 36,31 | 57,04 | 49,94 | 41,67 | 48,36 | 42,91 | 32,01 | 28,05 | 47,29 | 64,69 | |
| Rotacja zapasów | 0,74 | 1,12 | 0,70 | 0,03 | 0,03 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | |
| Rotacja zobowiązań | 9,15 | 26,69 | 58,93 | 19,68 | 59,36 | 33,79 | -- -- | -- -- | 28,28 | 22,96 | 49,07 | 62,59 | 84,40 | 112,76 | 78,63 | 43,77 | 51,63 | 89,19 | 63,98 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,14 | 1,15 | -- -- | 0,33 | 0,33 | 0,41 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,30 | 0,47 | 0,46 | 0,36 | 0,41 | 0,88 | 1,31 | 0,67 | 0,50 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl