Przepływy pieniężne Orzeł Biały SA (OBL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Wrz 2007 | 24 Wrz 2007 | 13 Cze 2008 | 16 Kwi 2009 | 18 Mar 2010 | 10 Mar 2011 | 07 Mar 2012 | 12 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 05 Kwi 2017 | 10 Kwi 2018 | 09 Kwi 2019 | 20 Kwi 2020 | 22 Kwi 2021 | 12 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 18 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 14 Kwi 2026 | 14 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 487 | 7 498 | 6 447 | -22 995 | 76 373 | -41 748 | 35 490 | 9 304 | 45 430 | 18 149 | -15 614 | 33 875 | -15 159 | 60 340 | 32 053 | -49 526 | 84 457 | -2 568 | 101 256 | 88 696 | 143 373 | 114 738 | |
| Wynik finansowy | 6 778 | 12 538 | 34 549 | 38 056 | 35 291 | 14 419 | 38 483 | 35 986 | 10 692 | -20 433 | 165 | 13 041 | -4 315 | 15 925 | 14 633 | 19 299 | 48 639 | 63 428 | 100 375 | 106 522 | 99 358 | 72 896 | |
| Amortyzacja | 7 175 | 7 150 | 6 879 | 6 975 | 7 195 | 7 249 | 8 980 | 9 699 | 10 904 | 7 757 | 7 909 | 8 877 | 9 223 | 9 813 | 9 220 | 10 116 | 10 484 | 9 377 | 9 781 | 10 428 | 9 448 | 9 643 | |
| Zmiana stanu rezerw | 314 | -2 210 | 4 209 | -4 | 2 227 | -753 | 4 567 | 360 | -1 930 | 3 151 | -159 | 1 183 | -208 | -1 218 | 878 | 1 890 | -195 | 1 739 | 8 146 | 2 072 | 7 361 | 7 507 | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 421 | -2 802 | -13 962 | -52 298 | 25 504 | -34 319 | -5 793 | -38 021 | 34 448 | 20 741 | -32 313 | 23 043 | -73 569 | 36 957 | 21 052 | -22 388 | 3 692 | -1 327 | -351 | -37 651 | 50 950 | 12 873 | |
| Zmiana stanu należności | -1 292 | -504 | -10 530 | -18 806 | 14 192 | -32 518 | -10 514 | 1 497 | -10 606 | -3 052 | 212 | 202 | 18 338 | -10 972 | -11 835 | -43 404 | 15 705 | -75 148 | -30 296 | 39 541 | 10 892 | 16 934 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 284 | -7 090 | -18 004 | -1 283 | -3 262 | 5 541 | 1 909 | -544 | 1 577 | 5 094 | 7 917 | -5 509 | 15 376 | 1 003 | -6 812 | -20 622 | 16 786 | -9 927 | 6 746 | -7 865 | -9 258 | 21 851 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 487 | -3 320 | 2 627 | -8 851 | -22 155 | -7 358 | -4 035 | -17 437 | -40 309 | -28 279 | -13 525 | -8 661 | -6 497 | -6 357 | -10 192 | -9 833 | 5 379 | -16 305 | -8 977 | -117 654 | -171 540 | -119 743 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 435 | -3 541 | -10 065 | -10 590 | -25 871 | -33 790 | -4 055 | -18 620 | -45 807 | -29 008 | -14 390 | -10 191 | -7 094 | -8 579 | -11 602 | -10 083 | -3 822 | -6 379 | -26 658 | -152 199 | -919 251 | -1 334 819 | |
| Przepływy finansowe | -3 699 | -1 386 | -8 503 | 43 796 | -3 260 | -1 467 | -5 085 | -10 134 | 17 784 | 25 532 | 3 456 | -29 278 | 20 419 | -42 186 | -24 301 | 37 547 | -46 914 | -4 721 | -1 829 | -2 452 | -17 769 | -21 344 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 50 400 | 504 | 248 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -2 259 | -- -- | -- -- | -1 399 | -10 126 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 19 050 | 11 910 | 42 152 | 297 | 6 600 | 158 | 3 773 | 20 904 | 27 084 | 22 296 | 38 847 | 72 610 | 17 509 | 1 374 | 42 892 | -- -- | -- -- | -- -- | 107 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 683 | -19 661 | -19 287 | -43 098 | -2 333 | -7 035 | -3 460 | -3 149 | -2 105 | -- -- | -19 438 | -65 949 | -49 716 | -56 666 | -5 481 | -2 769 | -45 302 | -2 070 | -- -- | -105 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 649 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 651 | -19 981 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 137 | -1 109 | -3 151 | -961 | -623 | -525 | -187 | -876 | -595 | -968 | -1 334 | -1 767 | -2 259 | -910 | -1 078 | -154 | -69 | -124 | -209 | -62 | -266 | |
| Przepływy pieniężne netto | 301 | 2 792 | 571 | 11 950 | 50 958 | -50 573 | 26 370 | -18 267 | 10 443 | 11 746 | -25 683 | -4 064 | -1 237 | 11 797 | -2 440 | -21 812 | 42 922 | -23 594 | 90 450 | -31 410 | -45 936 | -26 349 | |
| Free Cash Flow | 2 052 | 3 957 | -3 618 | -33 585 | 50 502 | -75 538 | 31 435 | -9 316 | -377 | -10 859 | -30 004 | 23 684 | -22 253 | 51 761 | 20 451 | -59 609 | 80 635 | -8 947 | 74 598 | -63 503 | -775 878 | -1 220 081 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 761 | 3 553 | 4 124 | 16 075 | 67 033 | 16 460 | 42 830 | 24 563 | 35 006 | 46 751 | 21 068 | 17 004 | 15 767 | 27 564 | 25 124 | 3 312 | 46 234 | 22 640 | 113 090 | 81 680 | 35 744 | 9 395 |
Dane dostarcza: Notoria.pl