Przepływy pieniężne Orzeł Biały SA (OBL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Cze 2008 | 16 Kwi 2009 | 18 Mar 2010 | 10 Mar 2011 | 07 Mar 2012 | 12 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 05 Kwi 2017 | 10 Kwi 2018 | 09 Kwi 2019 | 20 Kwi 2020 | 22 Kwi 2021 | 12 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 18 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 14 Kwi 2026 | 14 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 070 | -26 623 | 74 409 | -39 254 | 31 791 | 11 475 | 42 437 | 17 237 | -15 306 | 29 267 | -16 047 | 55 509 | 30 923 | -52 479 | 84 588 | 2 751 | 101 140 | 87 183 | 140 323 | 115 263 | |
| Wynik finansowy | 28 985 | 35 911 | 35 167 | 15 652 | 39 290 | 35 745 | -380 174 | -25 938 | 321 | 5 973 | -10 910 | 16 067 | 17 473 | 19 576 | 32 075 | 66 186 | 101 292 | 124 562 | 97 969 | 70 771 | |
| Amortyzacja | 6 508 | 6 365 | 6 445 | 6 159 | 8 074 | 8 745 | 9 715 | 6 016 | 6 350 | 7 810 | 8 203 | 8 721 | 8 243 | 9 013 | 9 176 | 8 943 | 9 532 | 10 424 | 9 447 | 9 593 | |
| Zmiana stanu rezerw | 3 658 | 47 | 2 130 | -1 322 | 2 799 | 958 | -153 | 3 244 | 181 | 975 | 314 | -1 143 | 1 036 | 1 857 | 134 | 1 716 | 9 297 | 1 860 | 6 397 | 7 523 | |
| Zmiana stanu zapasów | -13 981 | -52 200 | 26 128 | -34 844 | -5 617 | -37 712 | 34 982 | 20 083 | -32 447 | 23 164 | -73 723 | 36 853 | 21 222 | -22 314 | 3 758 | -190 | -2 166 | -37 651 | 50 950 | 12 873 | |
| Zmiana stanu należności | -13 098 | -20 089 | 13 261 | -29 761 | -11 372 | 291 | -10 167 | 1 476 | -5 729 | 4 471 | 15 014 | -11 885 | -12 522 | -44 059 | 15 586 | -74 734 | -31 885 | 39 522 | 10 849 | 17 208 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 916 | 1 231 | -4 341 | 5 854 | 55 | 2 630 | -3 462 | 12 291 | 15 966 | -6 019 | 25 145 | -1 662 | -4 302 | -21 821 | 17 800 | -10 175 | 8 270 | -8 777 | -9 151 | 23 310 | |
| Przepływy inwestycyjne | 3 133 | -7 365 | -16 487 | -10 939 | -3 594 | -16 484 | -37 273 | -40 930 | -12 603 | -10 336 | -8 182 | -4 120 | -11 483 | -7 455 | -12 627 | -3 283 | -9 650 | -116 772 | -169 837 | -119 975 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -8 091 | -8 823 | -22 881 | -34 629 | -3 507 | -17 590 | -45 200 | -40 187 | -15 650 | -7 997 | -8 901 | -6 316 | -12 851 | -7 705 | -2 994 | -4 377 | -33 378 | -152 698 | -919 236 | -1 333 951 | |
| Przepływy finansowe | -7 617 | 46 284 | -6 488 | -1 279 | -5 158 | -9 871 | 17 525 | 38 357 | 1 789 | -24 459 | 25 509 | -39 384 | -22 667 | 37 547 | -46 801 | -4 544 | -1 829 | -2 434 | -17 769 | -21 345 | |
| Emisja akcji | -- -- | 50 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -2 259 | -- -- | -- -- | -1 399 | -10 126 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 510 | 44 102 | -- -- | 6 431 | -- -- | 3 110 | 18 459 | 36 173 | 15 142 | 38 810 | -- -- | 17 509 | 1 374 | 42 892 | -- -- | 15 014 | -- -- | 105 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -9 066 | -42 824 | -5 684 | -7 036 | -3 385 | -2 650 | -766 | -819 | -13 479 | -60 642 | -46 746 | -53 936 | -3 857 | -2 769 | -45 188 | -17 084 | -- -- | -105 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 74 620 | -- -- | -18 649 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 651 | -19 981 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 405 | -1 705 | -2 225 | -1 056 | -1 098 | |
| Zapłacone odsetki | -1 061 | -3 135 | -763 | -336 | -331 | -88 | -36 | -547 | -1 441 | -1 653 | -1 656 | -2 187 | -899 | -1 078 | -155 | -69 | -124 | -209 | -62 | -266 | |
| Przepływy pieniężne netto | 586 | 12 296 | 51 434 | -51 472 | 23 039 | -14 880 | 10 227 | 11 008 | -26 120 | -5 528 | 1 280 | 12 005 | -3 227 | -22 387 | 25 160 | -5 076 | 89 661 | -32 023 | -47 283 | -26 057 | |
| Free Cash Flow | -3 021 | -35 446 | 51 528 | -73 883 | 28 284 | -6 115 | -2 763 | -22 950 | -30 956 | 21 270 | -24 948 | 49 193 | 18 072 | -60 184 | 81 594 | -1 626 | 67 762 | -65 515 | -778 913 | -1 218 688 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 766 | 15 063 | 66 497 | 15 025 | 38 064 | 23 184 | 33 411 | 44 419 | 18 299 | 12 771 | 14 051 | 26 056 | 22 829 | 442 | 25 602 | 20 526 | 110 187 | 78 164 | 30 881 | 4 824 |
Dane dostarcza: Notoria.pl