Przepływy pieniężne Oponeo.pl SA (OPN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Maj 2010 | 15 Lis 2010 | 28 Kwi 2011 | 12 Maj 2011 | 25 Sie 2011 | 09 Lis 2011 | 26 Kwi 2012 | 14 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 13 Lis 2012 | 25 Kwi 2013 | 14 Maj 2013 | 27 Sie 2013 | 13 Lis 2013 | 24 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 21 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 27 Kwi 2015 | 12 Maj 2015 | 18 Sie 2015 | 10 Lis 2015 | 28 Kwi 2016 | 12 Maj 2016 | 17 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 25 Kwi 2017 | 11 Maj 2017 | 10 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 09 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 08 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 07 Lis 2019 | 31 Mar 2020 | 14 Maj 2020 | 20 Sie 2020 | 05 Lis 2020 | 06 Kwi 2021 | 20 Maj 2021 | 19 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 06 Kwi 2022 | 24 Maj 2022 | 18 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 05 Kwi 2023 | 24 Maj 2023 | 17 Sie 2023 | 08 Lis 2023 | 29 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 15 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 21 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 21 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 981 | 2 274 | 4 935 | -1 180 | 78 | 4 953 | 9 474 | -97 | -4 949 | 10 927 | 8 118 | 4 632 | -7 008 | 389 | 4 045 | 1 077 | 11 887 | 2 203 | 3 004 | -5 481 | 2 200 | 7 431 | 4 964 | 7 350 | -9 380 | -5 163 | 27 847 | -21 699 | 2 394 | -17 922 | 68 944 | -31 620 | -18 112 | -9 039 | 83 215 | -54 160 | 20 734 | -15 183 | 59 255 | -51 458 | 3 051 | -26 328 | 97 314 | -53 053 | 56 499 | -33 923 | 51 808 | -441 | -14 153 | -15 903 | 126 903 | -79 296 | -83 753 | -19 235 | 162 917 | -84 676 | 37 111 | -33 613 | 159 996 | 10 361 | -59 086 | 21 258 | 112 871 | -91 344 | -50 801 | -11 937 | 75 054 | 29 550 | |
| Wynik finansowy | -272 | -532 | 2 078 | 183 | 2 281 | 337 | 4 366 | 392 | 2 083 | 150 | 4 735 | -1 665 | 1 947 | -1 099 | 2 242 | -1 355 | 145 | -2 690 | 7 356 | 84 | 2 145 | -2 322 | 3 695 | -1 405 | 6 865 | -2 004 | 7 182 | 4 585 | 8 628 | -4 892 | 7 239 | -888 | 9 725 | -5 077 | 13 765 | -4 745 | 12 000 | -4 240 | 13 378 | -3 595 | 12 483 | -6 558 | 17 916 | -3 267 | 16 801 | -3 933 | 22 510 | -2 404 | 24 641 | -3 935 | 44 524 | -2 732 | 8 249 | -6 730 | 43 495 | -3 607 | 12 662 | -16 666 | 62 105 | 1 259 | 27 110 | 8 761 | 53 433 | 1 392 | 29 569 | 6 930 | 20 548 | 12 709 | |
| Amortyzacja | 517 | 490 | 610 | 630 | 679 | 1 068 | 1 165 | 1 252 | 1 472 | 1 603 | 1 712 | 2 025 | 2 351 | 2 048 | 1 858 | 1 864 | 1 860 | 1 864 | 2 225 | 1 696 | 1 669 | 1 664 | 1 469 | 1 322 | 1 156 | 932 | 791 | 962 | 959 | 1 047 | 1 084 | 1 146 | 1 115 | 1 134 | 1 158 | 1 228 | 1 350 | 1 397 | 1 358 | 3 126 | 3 157 | 3 204 | 3 265 | 2 982 | 2 864 | 2 811 | 3 082 | 3 450 | 3 624 | 3 738 | 3 447 | 3 707 | 5 455 | 4 795 | 5 303 | 5 548 | 6 061 | 6 212 | 5 588 | 6 311 | 7 218 | 7 159 | 7 697 | 7 518 | 7 760 | 9 899 | 10 163 | 10 438 | |
| Zmiana stanu rezerw | -238 | 4 | 48 | 129 | -100 | 134 | -11 | -120 | 50 | -55 | 295 | 14 | -93 | -24 | 763 | -200 | -624 | -71 | 58 | 3 | 62 | -117 | 113 | -7 | -369 | -3 | -558 | 90 | 2 875 | -75 | -4 271 | -1 218 | 150 | 478 | 759 | -1 116 | 2 043 | -1 980 | 2 602 | -2 635 | 3 210 | -2 555 | 2 229 | -7 574 | 3 124 | -3 221 | 3 639 | -3 028 | 3 882 | -3 918 | 5 277 | 483 | -606 | -1 601 | 360 | -40 | 709 | -1 051 | 580 | 280 | 280 | -504 | 167 | 510 | 683 | -966 | 474 | 290 | |
| Zmiana stanu zapasów | -8 729 | -4 372 | 7 696 | -14 453 | 3 676 | -9 912 | 19 568 | -26 436 | 4 940 | -7 824 | 22 943 | -32 350 | 13 827 | -12 207 | 25 802 | -20 441 | 22 202 | -28 824 | 22 627 | -26 289 | 16 964 | -44 545 | 47 718 | -36 510 | 21 995 | -40 026 | 52 079 | -36 888 | 20 104 | -51 519 | 64 234 | -58 648 | -10 938 | -61 466 | 114 558 | -99 959 | 37 181 | -73 275 | 120 457 | -82 023 | 5 029 | -83 618 | 136 443 | -97 632 | 73 231 | -93 066 | 129 263 | -117 161 | 3 721 | -82 116 | 137 067 | -160 021 | -74 732 | -105 778 | 256 863 | -150 177 | 11 490 | -118 908 | 218 525 | -141 329 | -20 753 | -144 143 | 186 839 | -158 214 | -93 056 | -299 850 | 268 930 | -207 159 | |
| Zmiana stanu należności | -7 306 | -852 | 2 589 | -11 107 | 3 940 | 1 166 | -3 069 | -2 343 | 3 356 | -786 | 1 388 | -7 244 | 8 637 | 462 | -3 343 | 823 | 650 | -6 880 | 7 415 | -28 887 | 22 743 | -3 877 | 3 612 | -10 562 | 9 908 | -5 917 | 2 350 | -14 042 | 2 477 | 610 | -604 | -11 184 | -531 | -8 955 | 22 124 | -21 653 | 121 | 7 232 | 3 059 | -9 074 | -9 610 | 26 614 | -17 177 | 17 598 | -9 676 | 12 170 | -19 495 | 3 662 | -7 507 | 17 186 | -28 804 | 6 852 | -13 139 | 26 898 | -8 785 | 10 602 | -2 283 | 5 359 | -19 926 | 17 245 | -10 054 | 210 | 65 | -17 710 | 3 794 | 19 711 | -23 465 | -215 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 531 | 8 433 | -7 736 | 23 815 | -10 977 | 14 179 | -13 823 | 26 982 | -18 798 | 18 216 | -21 916 | 43 162 | -30 459 | 10 475 | -22 684 | 21 312 | -11 835 | 38 860 | -33 898 | 48 437 | -40 797 | 56 970 | -51 502 | 54 793 | -48 893 | 41 957 | -34 085 | 32 061 | -28 730 | 31 889 | -10 942 | 40 563 | -20 990 | 71 724 | -69 812 | 73 494 | -30 263 | 55 304 | -81 906 | 47 102 | -10 337 | 37 360 | -48 950 | 34 603 | -30 204 | 52 224 | -93 877 | 117 151 | -42 048 | 53 736 | -38 178 | 76 953 | -13 258 | 64 637 | -138 390 | 57 144 | 9 252 | 94 143 | -117 133 | 130 239 | -69 661 | 149 837 | -143 476 | 71 767 | -5 308 | 248 735 | -223 172 | 212 925 | |
| Przepływy inwestycyjne | -325 | 590 | 571 | -7 524 | -5 212 | -1 558 | -3 200 | -2 906 | -2 911 | 5 616 | -2 609 | -935 | 1 883 | 2 342 | -1 546 | -458 | -1 171 | -1 091 | 1 065 | -778 | -612 | -594 | -713 | -1 403 | -502 | -650 | -1 604 | 12 424 | -10 233 | -2 428 | -8 035 | -11 351 | -3 690 | -7 977 | -14 805 | -2 943 | -6 401 | -3 920 | -3 156 | -5 835 | -1 401 | -4 241 | 8 526 | -1 052 | -12 431 | 8 940 | -38 247 | -2 602 | -22 920 | 3 049 | 268 | -2 343 | -621 | -2 628 | -23 283 | -6 885 | -4 485 | -1 699 | 6 682 | -9 234 | -813 | -36 995 | -4 909 | -5 981 | -9 702 | -6 132 | -4 882 | -13 806 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -325 | 577 | -971 | -1 667 | -1 505 | -1 687 | -4 258 | -2 906 | -1 877 | -1 619 | -3 356 | -935 | -668 | -365 | -1 304 | -439 | -1 093 | -1 137 | -1 175 | -778 | -1 093 | -1 055 | -707 | -2 122 | -525 | -880 | -1 620 | -627 | -4 196 | -4 266 | -1 903 | -5 168 | -994 | -2 088 | -3 551 | -1 584 | -2 490 | -1 779 | -1 723 | -1 525 | -1 344 | -4 254 | -834 | -1 063 | -951 | -612 | -2 457 | -1 602 | -975 | -734 | -5 158 | -2 349 | -2 572 | -2 745 | -23 308 | -6 960 | -4 820 | -1 771 | -7 928 | -9 334 | -813 | -5 006 | -3 724 | -6 842 | -9 898 | -5 790 | -6 113 | -13 527 | |
| Przepływy finansowe | -115 | 124 | 6 | 2 | 1 824 | -2 213 | -101 | -3 441 | 6 961 | -2 207 | -7 897 | -85 | -29 | -2 787 | -128 | -115 | -2 462 | -3 516 | -4 081 | -- -- | -1 825 | -762 | -- -- | 110 | 5 391 | -1 074 | -4 996 | -- -- | 661 | 29 158 | -- -- | -- -- | -592 | 13 859 | -12 383 | 9 294 | -9 405 | 15 120 | -20 181 | 22 030 | 905 | 15 721 | -50 102 | 22 863 | -26 592 | 11 678 | -10 483 | 102 871 | -1 996 | -14 495 | -5 486 | -5 231 | 31 310 | 33 616 | -95 966 | 14 415 | -20 453 | 33 779 | -140 652 | -30 137 | 61 398 | 12 159 | -103 806 | 89 370 | 60 111 | 15 626 | -78 050 | 2 211 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 265 | -9 520 | -- -- | -- -- | -- -- | 111 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 087 | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -239 | -115 | -2 462 | -3 108 | -3 673 | -- -- | -1 825 | -378 | -- -- | -- -- | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 365 | -4 670 | -1 560 | -695 | -- -- | -- -- | -14 882 | -- -- | -88 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 300 | 600 | 249 | 2 027 | 400 | 100 | 1 828 | 8 552 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 433 | -- -- | -- -- | -- -- | 661 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 635 | -- -- | 9 348 | -- -- | 20 119 | -- -- | 23 821 | 2 006 | 22 551 | 963 | 24 382 | -4 676 | 14 921 | 4 008 | 31 777 | 903 | 2 667 | -3 847 | -- -- | 55 579 | 47 301 | -- -- | 15 468 | 24 444 | 45 645 | 44 524 | 20 127 | 122 894 | 26 240 | 67 000 | 99 819 | 190 008 | 59 620 | -8 661 | 105 277 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 276 | -- -- | -- -- | -1 678 | -10 380 | 1 678 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -437 | -4 996 | -- -- | -- -- | -661 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 635 | -- -- | -9 348 | -- -- | -20 187 | -- -- | -- -- | -- -- | -48 378 | -- -- | -20 283 | -327 | -14 017 | -5 294 | -963 | -963 | -965 | -964 | -964 | -11 162 | -93 645 | -963 | -965 | -9 112 | -78 922 | -45 488 | -963 | -6 968 | -164 219 | -1 633 | -43 209 | -31 496 | -106 575 | -89 849 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -127 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 787 | -- -- | -- -- | -- -- | -408 | -408 | -- -- | -- -- | -384 | -- -- | -- -- | -- -- | -637 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 205 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 788 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 878 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 575 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 394 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 936 | -- -- | -- -- | -19 473 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 532 | -- -- | -- -- | -- -- | -56 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -76 403 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -115 | -180 | -467 | -228 | -277 | -255 | -201 | -265 | -142 | -80 | -123 | -85 | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -592 | -51 | 643 | -54 | 54 | -56 | -59 | -1 791 | -1 101 | -1 183 | -1 562 | -1 520 | -1 616 | -1 522 | -1 521 | -1 698 | -1 847 | -1 952 | -1 579 | -1 781 | -3 205 | -1 247 | -706 | -692 | -958 | -2 616 | -6 185 | -3 742 | -3 909 | -4 153 | -4 105 | -7 334 | -4 942 | -6 425 | -6 987 | -7 302 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -127 | -19 | -26 | 45 | -- -- | -- -- | -21 | -12 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | 65 | -- -- | -- -- | -72 | 63 | -10 | -17 | -- -- | 27 | -4 | -74 | -270 | -149 | -103 | 16 | -383 | -294 | -164 | -344 | -138 | -7 241 | -1 034 | -3 533 | -4 355 | -3 034 | -2 083 | -4 830 | -6 120 | -4 963 | -5 915 | |
| Przepływy pieniężne netto | -4 421 | 2 988 | 5 512 | -8 702 | -3 310 | 1 182 | 6 195 | -6 444 | -899 | 14 336 | -2 388 | 3 612 | -5 154 | -56 | 2 371 | 504 | 8 254 | -2 404 | -12 | -6 259 | -237 | 6 075 | 4 251 | 6 057 | -4 491 | -6 887 | 21 247 | -9 275 | -7 178 | 8 808 | 60 909 | -42 971 | -22 394 | -3 157 | 56 027 | -47 809 | 4 928 | -3 983 | 35 918 | -35 263 | 2 555 | -14 848 | 55 738 | -31 242 | 17 476 | -13 305 | 3 078 | 99 828 | -39 069 | -27 349 | 121 685 | -86 871 | -53 063 | 11 753 | 43 668 | -77 146 | 12 173 | -1 534 | 26 025 | -29 010 | 1 499 | -3 578 | 4 156 | -7 958 | -391 | -2 443 | -7 878 | 17 955 | |
| Free Cash Flow | -4 306 | 2 851 | 3 964 | -2 847 | -1 427 | 3 266 | 5 216 | -3 003 | -6 826 | 9 308 | 4 762 | 3 697 | -7 676 | 24 | 2 741 | 638 | 10 794 | 1 066 | 1 829 | -6 259 | 1 107 | 6 376 | 4 257 | 5 228 | -9 905 | -6 043 | 26 227 | -22 326 | -1 802 | -22 188 | 67 041 | -36 788 | -19 106 | -11 127 | 79 664 | -55 744 | 18 244 | -16 962 | 57 532 | -52 983 | 1 707 | -30 582 | 96 480 | -54 116 | 55 548 | -34 535 | 49 351 | -2 043 | -15 128 | -16 637 | 121 745 | -81 645 | -86 325 | -21 980 | 139 609 | -91 636 | 32 291 | -35 384 | 152 068 | 1 027 | -59 899 | 16 252 | 109 147 | -98 186 | -60 699 | -17 727 | 68 941 | 16 023 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 987 | 7 205 | 12 891 | 4 230 | 1 060 | 2 061 | 8 256 | 1 813 | 913 | 15 249 | 12 861 | 16 473 | 11 319 | 11 263 | 13 634 | 14 138 | 22 392 | 19 988 | 19 976 | 13 717 | 13 480 | 19 555 | 23 806 | 29 863 | 25 372 | 18 485 | 39 732 | 30 458 | 23 280 | 33 681 | 94 590 | 51 617 | 29 223 | 26 066 | 82 093 | 34 284 | 39 019 | 35 079 | 71 147 | 35 884 | 38 439 | 23 591 | 79 329 | 48 087 | 65 563 | 52 258 | 55 336 | 155 162 | 116 093 | 88 742 | 210 429 | 123 558 | 70 495 | 82 248 | 125 916 | 48 770 | 60 943 | 59 408 | 85 434 | 56 424 | 57 923 | 54 345 | 58 501 | 50 543 | 50 152 | 47 709 | 39 830 | 57 785 |
Dane dostarcza: Notoria.pl