Przepływy pieniężne Oponeo.pl SA (OPN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Kwi 2011 | 26 Kwi 2012 | 25 Kwi 2013 | 24 Kwi 2014 | 27 Kwi 2015 | 28 Kwi 2016 | 25 Kwi 2017 | 21 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 06 Kwi 2021 | 06 Kwi 2022 | 05 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 21 Kwi 2026 | 21 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 907 | 13 325 | 12 318 | -1 916 | 19 118 | 7 934 | 21 532 | 31 122 | 24 444 | 10 761 | 22 579 | 21 331 | 96 404 | -19 368 | 78 816 | 85 403 | -79 241 | |
| Wynik finansowy | 1 933 | 7 440 | 7 453 | 1 359 | 3 508 | 3 731 | 10 273 | 15 962 | 17 525 | 16 393 | 20 246 | 32 111 | 62 826 | 42 281 | 54 494 | 89 476 | 58 439 | |
| Amortyzacja | 2 108 | 3 542 | 6 039 | 7 871 | 7 246 | 6 498 | 4 393 | 4 052 | 4 553 | 5 333 | 12 752 | 11 740 | 14 259 | 19 260 | 23 408 | 28 411 | 35 340 | |
| Zmiana stanu rezerw | -202 | 152 | 170 | 655 | -576 | 61 | -336 | -2 286 | 169 | 1 549 | 249 | -4 032 | 2 301 | -435 | 198 | 223 | 698 | |
| Zmiana stanu zapasów | 3 441 | -1 121 | -6 378 | -4 927 | -2 963 | -6 222 | -1 352 | -4 929 | -16 494 | -15 596 | -24 169 | 11 796 | -60 215 | -83 678 | -39 070 | -119 852 | -282 302 | |
| Zmiana stanu należności | 1 264 | -9 070 | -66 | -993 | 989 | -11 423 | 814 | -11 422 | 1 454 | -12 007 | -9 247 | 597 | -13 941 | 14 040 | -6 214 | 7 467 | -17 995 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -6 246 | 13 294 | 4 437 | 286 | 15 463 | 16 827 | 7 640 | 25 129 | 21 486 | 16 629 | 25 175 | -37 254 | 90 586 | -10 037 | 43 372 | 67 611 | 92 833 | |
| Przepływy inwestycyjne | -381 | -17 494 | -2 389 | 5 838 | -2 770 | -1 517 | -5 035 | -7 679 | -37 823 | -16 535 | -2 951 | -42 790 | -22 205 | -28 875 | -6 388 | -51 951 | -26 488 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 013 | -9 117 | -9 337 | -3 272 | -3 106 | -3 633 | -6 047 | -10 397 | -11 801 | -7 676 | -7 957 | -5 083 | -8 469 | -30 975 | -22 851 | -18 876 | -28 432 | |
| Przepływy finansowe | -217 | -488 | -5 324 | -3 140 | -10 006 | -2 587 | -570 | 31 412 | 884 | -5 172 | -11 446 | -2 534 | 80 894 | -36 270 | -112 910 | -60 385 | 87 058 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 210 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -239 | -9 597 | -2 203 | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 365 | -6 925 | -103 007 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 904 | 2 776 | 10 380 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 433 | 661 | 15 635 | 29 467 | 49 341 | 38 635 | 31 500 | 102 881 | 130 081 | 236 261 | 340 786 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 276 | -10 380 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 534 | -661 | -15 635 | -29 535 | -48 378 | -34 627 | -8 185 | -106 735 | -89 412 | -217 638 | -182 913 | |
| Dywidenda | -- -- | -127 | -- -- | -2 787 | -409 | -384 | -637 | -2 205 | -2 788 | -4 878 | -5 575 | -1 394 | -13 936 | -19 473 | -27 532 | -56 179 | -76 403 | |
| Leasingi | -994 | -961 | -610 | -114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -226 | -5 637 | -6 179 | -7 076 | -6 940 | -10 451 | -15 908 | -25 689 | |
| Zapłacone odsetki | -127 | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -497 | -764 | -7 886 | -11 956 | -18 228 | |
| Przepływy pieniężne netto | 309 | -4 635 | 4 605 | 782 | 6 342 | 3 830 | 15 927 | 54 855 | -12 495 | -10 946 | 8 182 | -23 993 | 155 093 | -84 513 | -40 482 | -26 933 | -18 671 | |
| Free Cash Flow | -1 106 | 4 208 | 2 981 | -5 188 | 16 012 | 4 301 | 15 485 | 20 725 | 12 643 | 3 085 | 14 622 | 16 248 | 87 935 | -50 343 | 55 965 | 66 527 | -107 673 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 891 | 8 256 | 12 861 | 13 519 | 19 976 | 23 806 | 39 733 | 94 588 | 82 093 | 71 147 | 79 329 | 55 336 | 210 429 | 125 916 | 85 434 | 58 501 | 39 830 |
Dane dostarcza: Notoria.pl