C / Z
24,86
Pt. 14.08.2026, 16:48
C / WK
1,40
Pt. 14.08.2026, 16:48
Stopa dywidendy
3,41%
Pt. 15.05.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,62
Pt. 14.08.2026, 16:48
Cena / Zysk operacyjny
15,16
Pt. 14.08.2026, 16:48
Cena / Cash flow
13,43
Pt. 14.08.2026, 16:48
EV / EBITDA
11,83
Pt. 14.08.2026, 16:48
Wskaźniki finansowe Onde SA (OND)
Raport
Dane
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 16,40 zł | 9,93 zł | 17,10 zł | 10,70 zł | 8,77 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 55 030 000 | 55 030 000 | 55 030 000 | 54 512 759 | 54 512 759 | 54 512 759 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 902,49 mln zł | 546,45 mln zł | 932,17 mln zł | 583,29 mln zł | 478,08 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,60 zł | 0,84 zł | 0,13 zł | 0,61 zł | 0,56 zł | 0,35 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 19,53 | 76,17 | 27,92 | 19,27 | 25,23 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,54 zł | 6,06 zł | 5,65 zł | 6,32 zł | 6,56 zł | 6,60 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 2,70 | 1,76 | 2,71 | 1,63 | 1,33 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 10,65 zł | 22,12 zł | 19,86 zł | 19,88 zł | 14,75 zł | 15,85 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,74 | 0,50 | 0,86 | 0,73 | 0,55 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,72 zł | 1,16 zł | 0,36 zł | 0,97 zł | 0,50 zł | 0,59 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 14,15 | 27,31 | 17,65 | 21,60 | 14,77 | |
| Cash flow na akcję | 0,70 zł | 0,96 zł | 0,28 zł | 0,78 zł | 0,74 zł | 0,63 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 17,09 | 35,80 | 21,95 | 14,53 | 13,83 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 22,07% | 2,23% | 10,19% | 8,63% | 5,28% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 9,81% | 1,21% | 5,22% | 4,31% | 2,57% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 9,68% | 11,58% | 6,62% | 9,87% | 11,28% | 12,70% | |
| Marża zysku operacyjnego | 6,79% | 5,24% | 1,83% | 4,87% | 3,36% | 3,75% | |
| Marża EBITDA | 7,75% | 5,78% | 2,57% | 5,71% | 4,59% | 5,55% | |
| Marża zysku brutto | 7,01% | 5,13% | 1,09% | 3,73% | 4,96% | 3,18% | |
| Marża zysku netto | 5,59% | 3,79% | 0,66% | 3,08% | 3,77% | 2,19% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 10,74% | 11,17% | 3,24% | 7,98% | 3,63% | 4,43% | |
| ROIC | -53,55% | 36,21% | 5,67% | 19,11% | 8,92% | 10,10% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 37,53% | -33,91% | -9,19% | 23,23% | 27,89% | -458,08% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 27,48% | 115,81% | -49,73% | 27,35% | 52,85% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 41,58% | 49,69% | 47,95% | 51,91% | 50,74% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 3,37 | 0,71 | 0,99 | 0,92 | 1,08 | 1,03 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,30 | 0,10 | 0,16 | 0,13 | 0,41 | 0,43 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 1,05 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,89 | 1,06 | |
| Zadłużenie netto | 119,42 mln zł | 66,26 mln zł | 282,57 mln zł | 231,00 mln zł | 242,13 mln zł | 241,66 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 2,63 | 0,94 | 10,06 | 3,73 | 6,57 | 5,04 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 3,14 | 3,72 | 9,69 | 5,04 | 9,54 | 7,88 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -159,14 mln zł | -157,60 mln zł | 41,82 mln zł | -67,91 mln zł | -54,99 mln zł | -39,35 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -3,50 | -2,24 | 1,49 | -1,10 | -1,49 | -0,82 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,41 | 0,20 | 0,91 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 34,04 | 31,79 | 3,48 | 6,18 | 5,29 | 4,05 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,30 | 0,64 | 0,59 | 0,59 | 0,68 | 0,70 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,90 | 0,48 | 0,60 | 0,58 | 0,75 | 0,74 | |
| Kapitał pracujący | 58,44 mln zł | 289,27 mln zł | 254,47 mln zł | 271,56 mln zł | 278,05 mln zł | 282,50 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,47 | 2,04 | 1,74 | 1,71 | 1,18 | 1,16 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||
| I stopień pokrycia majątku | 1 398,23% | 2 144,97% | 1 644,37% | 2 104,38% | 566,58% | 450,88% | |
| II stopień pokrycia majątku | 164,17% | 423,21% | 288,87% | 292,40% | 157,79% | 156,01% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,22 | 2,42 | 1,99 | 2,00 | 2,16 | 2,30 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,15 | 2,11 | 1,39 | 1,51 | 1,50 | 1,58 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,58 | 0,70 | 0,10 | 0,32 | 0,60 | 0,59 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 4,37 | 2,25 | 1,84 | 1,95 | 2,00 | 2,05 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 50,83% | 125,02% | 126,94% | 116,32% | 84,35% | 93,71% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,16 | 0,51 | 0,41 | 0,41 | 0,37 | 0,39 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||
| Cykl operacyjny | 38,16 | 47,05 | 75,63 | 87,79 | 121,62 | 122,20 | |
| Cykl konwersji gotówki | -5,11 | 9,75 | 35,27 | 48,43 | 77,74 | 80,66 | |
| Rotacja aktywów | 115,66 | 141,19 | 198,61 | 215,45 | 319,89 | 311,34 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 99,53 | 121,62 | 167,46 | 177,50 | 241,49 | 214,76 | |
| Rotacja należności | 31,77 | 33,89 | 38,41 | 37,18 | 53,47 | 52,66 | |
| Rotacja zapasów | 6,39 | 13,16 | 37,23 | 50,61 | 68,15 | 69,54 | |
| Rotacja zobowiązań | 43,27 | 37,31 | 40,36 | 39,36 | 43,89 | 41,54 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 2,59 | 1,84 | 1,69 | 1,14 | 1,17 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl