C / Z
23,93
Wt. 18.08.2026, 11:03
C / WK
1,35
Wt. 18.08.2026, 11:03
Stopa dywidendy
3,41%
Pt. 15.05.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,59
Wt. 18.08.2026, 11:03
Cena / Zysk operacyjny
14,60
Wt. 18.08.2026, 11:03
Cena / Cash flow
12,93
Wt. 18.08.2026, 11:03
EV / EBITDA
11,46
Wt. 18.08.2026, 11:03
Wskaźniki finansowe Onde SA (OND)
Raport
Dane
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 16,40 zł | 9,93 zł | 17,10 zł | 10,70 zł | 8,77 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 55 030 000 | 55 030 000 | 55 030 000 | 55 030 000 | 55 030 000 | 54 512 759 | 54 512 759 | 54 512 759 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 902,49 mln zł | 546,45 mln zł | 932,17 mln zł | 583,29 mln zł | 478,08 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,15 zł | 0,25 zł | 0,60 zł | 0,84 zł | 0,32 zł | 0,55 zł | 0,73 zł | 0,51 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,55 | 31,17 | 31,36 | 14,60 | 17,26 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,17 zł | 1,31 zł | 1,54 zł | 6,06 zł | 5,84 zł | 6,44 zł | 6,86 zł | 7,06 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 1,70 | 2,66 | 1,56 | 1,24 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 4,80 zł | 6,92 zł | 10,65 zł | 22,11 zł | 20,73 zł | 19,67 zł | 15,86 zł | 15,63 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,48 | 0,87 | 0,67 | 0,56 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,17 zł | 0,31 zł | 0,72 zł | 1,15 zł | 0,48 zł | 0,85 zł | 0,92 zł | 0,59 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,21 | 20,66 | 20,09 | 11,58 | 14,75 | |
| Cash flow na akcję | 0,22 zł | 0,33 zł | 0,70 zł | 0,96 zł | 0,46 zł | 0,71 zł | 0,91 zł | 0,73 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,14 | 21,64 | 24,06 | 11,78 | 11,95 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 20,03% | 41,76% | 22,06% | 5,35% | 8,84% | 11,02% | 7,30% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 8,29% | 11,44% | 9,88% | 3,00% | 4,72% | 5,95% | 4,11% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 8,09% | 8,42% | 9,68% | 11,50% | 6,51% | 8,57% | 10,33% | 12,16% | |
| Marża zysku operacyjnego | 3,50% | 4,42% | 6,79% | 5,22% | 2,32% | 4,33% | 5,82% | 3,80% | |
| Marża EBITDA | 4,87% | 5,62% | 7,75% | 5,75% | 2,99% | 5,17% | 6,93% | 5,25% | |
| Marża zysku brutto | 4,12% | 4,70% | 7,01% | 5,13% | 1,95% | 3,43% | 5,83% | 4,31% | |
| Marża zysku netto | 3,19% | 3,60% | 5,59% | 3,79% | 1,54% | 2,77% | 4,62% | 3,25% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 7,24% | 8,31% | 10,74% | 11,25% | 4,37% | 7,10% | 7,30% | 4,92% | |
| ROIC | 19,59% | 93,83% | -53,55% | 30,87% | 7,24% | 16,34% | 18,93% | 10,77% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -172,29% | 34,34% | 37,53% | -45,52% | -23,47% | 22,09% | 35,02% | -1 150,50% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -129,31% | -- -- | 27,48% | 110,43% | -61,61% | 14,74% | 29,69% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 64,34% | 77,10% | 40,88% | 46,91% | 46,27% | 45,78% | 41,59% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,98 | 1,80 | 3,37 | 0,69 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,71 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,16 | 0,29 | 0,30 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,16 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 1,77 | 1,34 | 1,05 | 0,95 | 1,01 | 1,02 | 0,61 | 1,14 | |
| Zadłużenie netto | 37,08 mln zł | 57,74 mln zł | 119,42 mln zł | 89,18 mln zł | 261,97 mln zł | 217,04 mln zł | 175,73 mln zł | 154,24 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 2,88 | 2,70 | 2,63 | 1,27 | 7,67 | 3,92 | 2,93 | 3,45 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,46 | 4,52 | 4,58 | 3,69 | 7,53 | 5,29 | 5,16 | 6,60 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -17,24 mln zł | -54,23 mln zł | -159,14 mln zł | -127,95 mln zł | 44,25 mln zł | -66,95 mln zł | -108,06 mln zł | -84,06 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -1,34 | -2,53 | -3,50 | -1,83 | 1,29 | -1,21 | -1,80 | -1,88 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,57 | 0,80 | 1,41 | 0,27 | 0,82 | 0,62 | 0,47 | 0,40 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 21,75 | 18,70 | 34,04 | 29,03 | 4,39 | 5,66 | 9,31 | 6,23 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,58 | 0,46 | 0,30 | 0,64 | 0,58 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,71 | 0,82 | 0,90 | 0,52 | 0,66 | 0,69 | 0,76 | 0,80 | |
| Kapitał pracujący | 35,75 mln zł | 48,86 mln zł | 58,44 mln zł | 242,95 mln zł | 172,99 mln zł | 167,91 mln zł | 160,36 mln zł | 130,21 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,18 | 1,34 | 1,47 | 1,46 | 1,20 | 1,13 | 1,03 | 0,97 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 705,74% | 715,83% | 1 398,23% | 2 125,32% | 2 059,71% | 2 111,69% | 1 786,05% | 929,45% | |
| II stopień pokrycia majątku | 165,51% | 162,59% | 164,17% | 281,24% | 181,20% | 164,50% | 135,19% | 121,53% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,67 | 1,45 | 1,22 | 2,20 | 1,68 | 1,62 | 1,63 | 1,61 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,55 | 1,39 | 1,15 | 2,08 | 1,58 | 1,51 | 1,45 | 1,52 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,50 | 0,66 | 0,58 | 0,70 | 0,09 | 0,31 | 0,55 | 0,56 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,98 | 2,42 | 3,65 | 2,23 | 1,79 | 1,87 | 1,85 | 1,78 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 102,49% | 71,75% | 50,83% | 121,55% | 144,89% | 114,51% | 77,87% | 88,51% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,28 | 0,24 | 0,16 | 0,43 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||
| Cykl operacyjny | 21,64 | 41,87 | 55,65 | 40,01 | 43,87 | 45,76 | 64,42 | 65,94 | |
| Cykl konwersji gotówki | 4,90 | 16,85 | 3,58 | 2,63 | 5,09 | 6,46 | 20,44 | 20,61 | |
| Rotacja aktywów | 88,32 | 158,38 | 178,82 | 140,26 | 187,06 | 214,17 | 284,25 | 288,81 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 61,41 | 118,41 | 148,83 | 114,71 | 139,72 | 147,68 | 180,53 | 161,74 | |
| Rotacja należności | 17,13 | 35,37 | 47,05 | 33,08 | 35,62 | 36,06 | 47,88 | 51,13 | |
| Rotacja zapasów | 4,51 | 6,50 | 8,60 | 6,93 | 8,24 | 9,70 | 16,54 | 14,81 | |
| Rotacja zobowiązań | 16,74 | 25,02 | 52,07 | 37,38 | 38,78 | 39,30 | 43,98 | 45,33 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 2,30 | 2,05 | 2,60 | 1,95 | 1,70 | 1,29 | 1,26 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl